Описание на MultiCash файлове с помощта на пример за изтегляне на електронно банково извлечение в SAP S

Описание на MultiCash файлове с помощта на пример за електронно банково извлечение за изтегляне в SAP S/4HANA

Когато настройват изтеглянето на електронно банково извлечение (EBV) във формат MultiCash в SAP ERP, начинаещите консултанти често се питат: „Кои полета от файла MultiCash завършват в системата и къде се използват в SAP?“ И намирането на пълна подредена документация по този въпрос е изключително трудно. Статията ще опише структурата на файловете MultiCash и ще покаже използването на структурни полета в ERP, използвайки примера на EBV.

Структура на MultiCash (MC)

MC файлът се състои от два файла: заглавен (AUSZUG.TXT) и оборот (UMSATZ.TXT). Разделителят между полетата във файла е точка и запетая ";". По-долу (Фиг.1, 2) е препис на MS файлове, където

A - буквено-цифров тип данни,

X - дата във формат ДД.ММ.ГГ.

описание

Фиг.1. Заглавен файл AUSZUG.TXT

описание

Фиг.2. RPM файл UMSATZ.TXT

Бележка 1: полета 36 и 37 се използват за формата MultiCash-EURO (вижте бележка 109893). Поле 34 се използва като формат за "външен" код на бизнес транзакция.

Демонстрационен пример. EBV MC формат за две изходящи плащания

описание

Декодиране на EBV полета в MS формат

Разгледайте всяко поле на MC файла отПример.

Нека започнем със заглавния файл -AUSZUG.TXT:

044020111 – BIC на Платеца. Конфигурира се в SPRO в диалоговата структура: Присвояване на банкови сметки към типове транзакции, където типът транзакция в този случай ще бъде MC, който е предварително създаден в SPRO.

161232324343511111 - Разплащателна сметка на Платеца. В SPRO се конфигурира в диалоговата структура: Присвояване на банкови сметки към типове транзакции, т.е. там,къде е BIC.

0209 – EBV номер. Отразено в таблицата FEBKO.

25.07.16 - Дата на издаване.

RUB – Валута. Всяка валута има свой собствен R/C. Съответно, като зададете P/C в SPRO, системата автоматично ще разпознае валутата на плащане по него.

10000 - Начален баланс, който съответства на крайния баланс на последното заредено извлечение.

168

Ограничен достъп

За да прочететепълната версияна статията, трябва да влезете каторегистриран потребител.