SCP. Инструкции за счетоводител за формиране на ДДС
В базата данни предварително е въведена отделна настройка за приключване на месеца "Формиране само на ДДС", в която както подсказва името е премахнато всичко, което не касае клона ДДС.
Обръщам внимание., че инструкцията предполага наличието на износ (включително произведени продукти и закупени контейнери) и липсата на СМР и сделки във валута, различна от българската рубла. Схемата за приключване на месеца (по ДДС) е показана на приложените снимки. Вашата схема може да е малко по-различна и инструкциите в този случай ще трябва да бъдат финализирани.
Инструкцията е подходяща както за програмата за управление на производствения процес 1C, така и за интегрираната автоматизация 1C.
0. Преди да извършите изчислението на ДДС, проверете с отчети:
Това е необходимо за правилното издаване на фактури за авансови плащания. Както и предотвратяване на други несъответствия поради факта, че покупката или продажбата е въведена неправилно (например само по осчетоводявания, а не по документи).
1. Намерете или създайте подходяща процедура за приключване на месеца (Дата - край на тримесечието, настройка за приключване „Само генериране на ДДС“).
За да направите това, превключете интерфейса в режим „Мениджър на акаунти“. В меню (панел) „регулаторни операции” намерете „Процедура за приключване на месеца”. Намерете (или създайте, ако е необходимо) процедура с крайна дата за тримесечие и настройката „Генериране само на ДДС“. На въпроса „Попълнете процедурата автоматично“ - винаги отговаряйте с „Да“
1.1 Ако процедурата вече се изпълнява, отменете нейното стартиране и стартирайте процедурата отново.
След като отворите процедурата, натиснете бутона „Действия“ (горен ляв ъгъл) и изберете „Отказ от стартиране на процедурата“ („Потвърдете „Да“). Натиснете бутона “ЗАРЕДИ НАСТРОЙКИ” (потвърдете “Да”), след това бутона “Стартпроцедура” (Потвърдете „Старт”).
1.2 Ако процедурата не се изпълнява, стартирайте процедурата
Натиснете бутона „ЗАРЕДИ НАСТРОЙКИ“ (потвърдете „Да“), след това бутона „Стартиране на процедура“ (Потвърдете „Старт“).
2. Отидете до дървото „Схема“ и отидете до блока „Схема за изчисляване на ДДС“.
3. Попълнете първия блок „Въвеждане на документи по ДДС регистри“ (време приблизително 1,5 часа).
Възможно е да не влизате в самия блок „Провеждане на документи през регистри“, а веднага да потърсите необходимата обработка в меню „Регулаторни операции“ - „Провеждане на документи през регистри по ДДС“. В отворения прозорец задайте флага „Публикувайте само документи от избрания период“, Посочете периода от началото на текущата ГОДИНА. в края на текущото тримесечие. Уверете се, че квадратчетата за отметка (V) „Публикуване на документи в оперативни регистри“ и (V) „Публикуване на документи в партидни регистри“ са разрешени. Третият крижик е деактивиран. Срещу името на нашата организация (V) е включено и „Светозар”. Кликнете върху „Бягай“ и отидете на разходка за 1,5 часа.
Забележка: по време на процеса програмата ще покаже грешки „За целите на отчитането на ДДС не е отписано .... стоки” - съгласи се да игнорира съобщението (Програмистът счита последствията от тази грешка за незначителни в сравнение с разходите за търсене на неизползвани партиди)
Забележка. Ако някой работи едновременно с нашата обработка, тогава е възможно или той да има проблеми с обработката на документи, или ние да имаме проблеми с обработката им. И обработката може да спре, преди да е приключила напълно. Ето защо е важно да се гарантира, че никой не пречи на тази процедура и ако тя спре и казва, че е възникнала. транзакционна грешка. ” ще трябва да рестартирате обработката (чрез бутона „Изпълни”).
Забележка. Процесът на повторение може да бъде прекъснат чрез натискане на бутоните “Ctrl” + “Pause Break”.
отзавърши обработката - затворете го. Намерете отново блока „Въвеждане на документи по ДДС регистри“ в блок-схемата и, като влезете в този блок, „Маркирайте като завършено“
4. Стартирайте блока „Регистрация на фактури за авансово плащане“.
4.1. Първоначално „възстановете последователността от изчисления“ (20 минути)
В менюто „регулаторни операции“ намерете „Възстановяване на последователността на изчисленията“. Определена дата: днес. Поставете първите две полета (V) „Възстановяване на последователността на сетълменти при придобиване“ и (V) „Възстановяване на последователността на сетълменти при продажби“. Поставете капачка срещу името на нашата фирма (V) „Светозар”. Натиснете бутона "Изпълнение". Ако възстановяването е успешно, редът с организацията в колоните „Граница на придобиване“ и „Граница на продажба“ ще съдържа днешната дата (или дата, много близка до днешната).
4.2. Стартиране на обработка "Регистриране на фактури за авансово плащане". Внимателно проверете списъка с предложени фактури и премахнете ненужните. След това изпълнете. Договорено е издаване на фактури за авансово плащане на всяко тримесечие
За да направите това, превключете интерфейса в режим „Пълен“. Меню "Документи" - "Поддържане на книга за продажби" - "Регистриране на фактури за авансово плащане"
Посочете периода - текущото тримесечие, изберете организация и щракнете върху "Попълване".
Премахнете авансите за връщане на продукти (и други „безпарични аванси“)
Премахнете авансите от експортни контрагенти (по правило такива контрагенти са маркирани в червено)
уверете се, че всички редове показват ставката на ДДС
След като одобрите списъка, щракнете върху „Изпълни“ (Ако бъдете помолени за потвърждение - „Да“).
Важно!. Трябва незабавно да отворите дневника на фактурите и да проверите:
правилни номера на фактури
Проверете какво пише в дневникасамо тези фактури, които видяхме в обработка малко по-рано! Изтрийте допълнителните фактури.
Затворете обработката. Има издадени фактури. Така че е време да се върнете към блока „Регистрация на фактури за авансово плащане“ на заключителната блок-схема и „маркирайте операцията като завършена“.
5. Изпълнете „Разпределение на ДДС от косвени разходи”.
Отидете на блока „Разпределение на ДДС от непреки разходи“. Ако вътре няма документ, създайте го с бутона „Създаване на документи“.
Ако има документ, отидете на него
 |
Натиснете „Попълване“ с бутона в горната част на документа (до бутоните DtKt)
В раздела „Непреки разходи“ щракнете върху бутона „Попълване“ - „Попълване“, след това върху бутона „Разпределение“
В раздела „Сметки за отписване на ДДС“ поставете отметка в квадратчето „Използване на анализ на фактури и разходи за отписване на ДДС“.
Публикувайте документ. По време на изпълнението документът отчаяно ще започне да отчита, че не сме разпределили куп непреки разходи - моля, считайте това за нормално и не придавайте значение.
Върнете се към блока „Разпределение на ДДС от непреки разходи“. Уверете се, че документът „Разпределение. “, като щракнете върху бутона „ Обнови “ (зелени стрелки) и видите син крижик в иконата на документа. „Маркиране на операцията като завършена“ ..
Забележка. Документът прави осчетоводяване Dt 19.07 Kt 19. като по този начин отлага част от входящия ДДС до получаване на потвърждението на нулевата ставка за продажбата на това тримесечие.
6. Стартирайте „Потвърждение за нулева ставка на ДДС“.
Отидете до блока „Потвърждение на нулева скорост“. Ако в тялото на процедурата няма документи, създайте документ, като използвате бутона „Създаване на документи“. Отидете до съществуващия документ и „ Попълнете“. Премахване на документи от списъказа което все още няма потвърждение. Публикувайте документ. Върнете се към блока „Потвърждение на нулева ставка“ и „Маркиране на операцията като завършена“
7. Стартирайте „Възстановяване на ДДС“
Отидете на блока „Възстановяване на ДДС“, ако все още не са създадени документи - „Създаване на документи“. Отворете съществуващ документ и щракнете върху „Попълване“ - „Попълване на сумите за възстановяване“. Задайте атрибута „Отразяване на възстановяването“ на „В книгата за продажби“ .. Публикувайте документа и го затворете. Върнете се към блока „Възстановяване на ДДС“ и „Маркиране на операцията като завършена“.
Забележка. Документът „Възстановяване на ДДС“ прави осчетоводяването Dt19. Кт 68.02. Сумата за осчетоводяване следва от документа „Разпределение на ДДС на косвени разходи“ по такъв начин, че да се изключи отрицателно салдо по 19. сметки.
8. Генерирайте (на свой ред) всичките 4 книги за продажби и покупки
На свой ред отидете до всеки блок.
Създайте (ако вече не сте) документ „Оформяне на книга“. Отворете документа и го попълнете отново с горния бутон за попълване до DtKt..
ОБЪРЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ. документите имат общ бутон „Попълване“ и един и същ във всеки раздел. Препоръчвам да използвате общия бутон „Попълване“.
В книгата за покупки при 0 ставка не забравяйте да поставите крижика (V) „Има решение за възстановяване на ДДС“
Публикувайте документите и „маркирайте всяка операция като завършена“.
Забележка. Ако през текущото тримесечие не е имало покупки / продажби със скорост 0%, тогава в съответните блокове няма да е възможно да се създаде документът „Формиране на записи" Програмата ще каже, че не вижда смисъл в попълването на документа и не трябва да се спори с него.
9. Изпълнете експресна проверка на следната информация.
9.2. Салдата по сметка 19 могат да бъдат само по подсметка 19.1 (ако има дълготрайни активи, които не са въведени в експлоатация) или сметка19.07 - ако има непотвърдено изпълнение на експорт.
9.3. Дебитният оборот по сметка 76.АВ трябва да съответства на авансите по сметка 62.02. Правилото за съответствие зависи от това дали издаваме фактури за всички аванси, или само за неплатеното им салдо в края на месеца.
9.4. Дебитното салдо по сметка 76.AB трябва да съответства на реални аванси от купувачи по сметка 62.02.
9.5 МНОГО ВАЖНО. Анализът на сметка 68.02 трябва да се разпечата и съхранява заедно с книгите за покупки и продажби и да се съгласува със сумите на отчетите за покупки и продажби.