Търговски тактики - Школа за валутни търговци - БИРЖЕВИЧОК
След като завърши анализа на пазара, търговецът трябва да знае дали ще бъде бичи или мечи.
Освен това към този момент той трябва вече да е решил каква част от капитала му да бъде инвестиран в сделката.
И накрая, последната стъпка всъщност е покупката или продажбата на инструмент за търговия.
Това е най-трудната част от целия процес на търговия на валутния пазар, където определянето на конкретния момент на отваряне и затваряне на позиции трябва да бъде възможно най-точно. Окончателното решение за това как и къде да влезете на пазара трябва да се основава на комбинация от технически фактори, принципи за управление на парите и вида на пазарната поръчка. В този ред ще ги разгледаме.
Насочване на пазарните действия с помощта на технически анализ
Определянето на времето за влизане и излизане от пазара с помощта на техническия анализ не се различава фундаментално от другите случаи на неговото прилагане, разгледани в раздела „Всичко за анализа“.
Единствената особеност е, че в този случай анализът е много краткосрочен и се определя по дни, часове или дори минути, а не по седмици и месеци. Във всички случаи обаче се използват едни и същи технически средства.
Тъй като вече разгледахме методите на техническия анализ в някои подробности, ще дадем само най-общите разпоредби:
1). Тактика за пробив.
2). Пресечна точка на трендови линии.
3). Използване на нива на подкрепа и съпротива.
4). Използване на проценти от дължината на корекцията.
5). Използване на паузи.
Тактики за пробив: преди или след?
Търговецът винаги е бил и ще продължи да бъде преследван от дилемата как да се справи с пробива на цените.
Как да процедираме? Да заемете позиция предварително, очаквайки пробив?
Отваряне на позиция в момента на пробив?
Или да изчакате неизбежно отдръпване или корекция на цената след пробив?
Има аргументи в полза на всеки от трите подхода, понякога те се използват в комбинация - всички заедно.
Работейки с няколко лота, търговецът може да отвори по една позиция на всеки от трите етапа.
Ако търговец заеме позиция в очакване на пробив на цената, тогава той успява да купи например един лот на ниска цена и е в по-добра позиция, ако очакваният пробив се случи.
Вярно е, че шансовете за неуспешна сделка в този случай са доста високи. Те намаляват, ако търговецът купи валутата веднага след пробива, но в този случай той трябва да плати по-висока цена (тъй като влиза на пазара по-късно).
Разумен компромис би била тактика на изчакване и вижте, при която търговецът не предприема никакви действия до оттеглянето на цената след пробива, в случай че оттеглянето действително се случи. За съжаление повечето динамично развиващи се пазари (като правило те също принадлежат към групата на най-печелившите) рядко дават втори шанс на търпеливия търговец. Парадоксално е, че тактиката на изчакване може да се окаже и много рискована - в смисъл, че докато чакате отдръпване, можете като цяло да пропуснете момента на навлизане на пазара.
Ситуацията, която представихме, показва как дилемата за навлизане на пазара може да бъде разрешена с помощта на многопозиционна търговия.
Например, човек може да заеме малка лот позиция преди очакван пробив, след това да купи повече веднага след пробива и накрая да отвори допълнителни позиции по време на малък спад на цената в корекцията след пробива.
Ако търговецтъргува в малки позиции, тогава неговото решение ще бъде повлияно предимно от следните съображения: какви средства е готов да рискува при тази сделка и колко агресивно ще действа в този случай.
Най-консервативният търговец в нашата ситуация ще продължи дълго при оттегляне. Обобщавайки, можем да кажем, че по всички подобни въпроси решението трябва да бъде взето от самия търговец.
Пресичане на трендови линии
Пресичането на трендови линии е един от най-надеждните сигнали, които ви позволяват да влезете на пазара или да излезете от него достатъчно рано.
Когато търговец е на път да отвори нова позиция въз основа на техническо предположение за промяна в тенденцията или да ликвидира стара позиция, пресичането на значителна, многократно „тествана“ тренд линия често е отличен призив за действие.
Разбира се, тук не трябва да забравяме и други технически фактори. Линията на тренда може също да се използва за навлизане на пазар, когато действа като ниво на подкрепа или съпротива.
В този случай дългите позиции се отварят, когато цените паднат до нивото на стабилна възходяща тренд линия, а късите позиции се отварят, когато цените се покачат до нивото на низходяща тренд линия.
Използване на нива на подкрепа и съпротива
Най-ефективният начин за определяне на моментите на влизане и излизане от пазара е анализът на нивата на подкрепа и съпротива.
Например, пробив на ниво на съпротива може да послужи като сигнал за отваряне на дълга позиция, която след това може да бъде защитена със стоп поръчка. Може да бъде поставен под най-близкото ниво на подкрепа или, за повече сигурност, директно под нивото на пробив, което сега ще действа като подкрепа.
Покачване на цените до нивото на съпротива при низходящ тренд и падане донивата на подкрепа в случай на нарастване могат да се използват за отваряне на нови позиции, включително в допълнение към съществуващи позиции, които са се оказали печеливши.
Когато избирате нива на защитно окачване, на първо място трябва да обърнете внимание на нивата на подкрепа или съпротива.
Използване на проценти на дължината на корекцията
При възходящ тренд междинните спадове на цените, вариращи от 38% до 62% от предишното разстояние на възходящ тренд, могат да се използват за отваряне на нови или допълнителни дълги позиции.
Тъй като сега говорим предимно за времето на действие, трябва да се отбележи, че анализът на процента на дължината на корекцията в този случай се отнася до много кратки периоди на движение на пазара.
Така че, много добър момент за дълга позиция е 38% корекция на цената, която настъпва след бичи пробив във възходящ тренд.
Логично е да сключите къси позиции, когато цените отскочат нагоре в низходящ тренд, покривайки 38% до 62% от предишния спад.
Процентите на дължината на корекцията могат да се използват на диаграми от всякакви времеви интервали.
Използване на паузи
Разликите в цените, образувани на графиките, също могат да се използват за избор на оптималния момент за отваряне или затваряне на позиции.
Например пропуските, създадени по време на повишаване на цената, често действат като нива на подкрепа.
Следователно при възходящ тренд е препоръчително да се отварят дълги позиции, когато цената падне до горната граница на пропастта или малко под нея. Стоп поръчката може да бъде поставена под пропастта.
При мечи пазар въведете къса позиция в момента, когато цените се покачат до дъното на пропастта или дори част от нея.запълвам. Защитна стоп поръчка в този случай се поставя над празнината.
Комбиниран анализ на технически фактори
Най-ефективният начин за използване на тези технически средства е техният комбиниран анализ.
Трябва да припомним, че изборът на най-доброто време за влизане на пазара се извършва от търговеца, след като той е решил да отвори определена позиция.
Сега разглеждаме само проблемите с намирането на момента за започване на действия, а не анализираме посоката на пазара.
При получаване на сигнал за покупка, търговецът иска да влезе на пазара на най-добрата цена. Да кажем, че цените падат в зоната за купуване от 38-62%, където има силна подкрепа или потенциален разрив в подкрепата. Нека освен това приемем, че наблизо има значителна линия на възходящ тренд.
С комбиниран анализ на всички тези фактори е възможно значително да се подобри времето на отваряне и затваряне на позиции.
Дългите позиции трябва да се отварят близо до нивото на поддръжка, но е необходимо незабавно да излезете от играта, когато това ниво е нарушено.
При низходящ тренд трябва да продавате възможно най-близо до нивото на съпротива, съответно, напускайки пазара в момента, когато нивото на съпротива е пробито.
Трябва да се постави защитна стоп поръчка, за да не се надхвърли лимитът на риска от 10% за една транзакция от сумата на депозита.
Търговецът е в по-добра позиция, ако нивото на подкрепа е по-близо до цената на покупка.
Колкото по-близо е защитната стоп поръчка, толкова по-голям лот можете да отворите позиция и обратно.
Някои търговци, когато определят нивото на защитно спиране, се ръководят единствено от критериите за управление на парите. Необходимо е обаче нивото на защитазадайте над надеждно ниво на съпротива за къса позиция или под надеждно ниво на подкрепа за дълга позиция.
Графиките в рамките на деня могат да бъдат изключително полезни за намиране на най-близките нива на подкрепа и съпротива.
Като сигнал за покупка можете също да използвате пресичането на низходяща тренд линия, начертана над върховете на коригиращия спад на цените. Съответно, при низходящ тренд пробивът на възходящата тренд линия, съответстващ на коригиращо движение на цената, е сигнал за отваряне на къси позиции.
От дневни до графики в рамките на деня
Точното определяне на времето на действията е свързано предимно с анализа на краткосрочната пазарна динамика, така че е много полезно да се обърнете към графиките на цените в рамките на деня.
Такива графики са незаменими за операции, ограничени до една търговска сесия (дневна търговия).
Нека да разгледаме динамиката на цените, за да изчислим благоприятното време за отваряне и затваряне на позиции, след като основното решение за влизане или излизане от пазара вече е взето.
Отново трябва да се подчертае, че стартирането на пазара трябва да бъде предшествано от дългосрочен анализ. След това обхватът на проучването на пазара постепенно се свежда до краткосрочни периоди.
Редът за изучаване на пазара с помощта на графични инструменти може да бъде представен като следната схема: първо, месечни и седмични графики (дългосрочна пазарна перспектива), дневни графики (целта е да се вземе конкретно решение за влизане или излизане от пазара) и накрая, графики в рамките на деня, които позволяват постигане на още по-висока точност при определяне на началния час на операциите.
По този начин, ако диаграмите за дългосрочно развитие могат да бъдат сравнени с телескоп, тогава диаграмите в рамките на деня позволяватнаправете микроскопичен анализ на пазара. Всички графични инструменти за технически анализ и анализ на вълната на Елиът, които прегледахме в раздела „Всичко за анализа“, също се появяват на тези най-чувствителни графики.
Да приемем, че търговецът вече е проучил месечните и седмичните графики и е стигнал до извода, че техническите индикатори сочат предстоящо увеличение на цената. Дневната графика също показва движение на пазара нагоре.
Търговец, който решава да играе на покачването на цените, ще отвори дълга позиция. В същото време дневните графики могат да бъдат много ефективни, на които се разкриват нива на подкрепа - потенциални зони за покупка.
Въпреки това, за по-точно определяне на момента на отваряне на позиция, чувствителността на дневната графика може да не е достатъчна.
Можем да видим по-подробна картина на развитието на пазара за разглеждания период на дневната графика, като преминем към по-чувствителна почасова графика, където всяка свещ съответства на 1 час. По-подробна картина на развитието на часовата графика може да се види, като отидете на 15-минутната или 5-минутната графика.
Предимствата от разглеждането на анализираната графика на по-малко ниво са безспорно очевидни. Сега можем да видим тези нива на подкрепа и съпротива, които липсваха на дневната графика, можем да начертаем нови тренд линии и да разпознаем ценовите модели.
Комбиниране на правилата за ефективно управление на парите и търговски тактики.
1). Правете сделки в посока на текущия тренд.
2). При възходящ тренд, купувайте краткосрочни спадове на цените; при низходящ тренд, продавайте краткосрочни възходящи трендове.
3). Задръжте печелившите позиции възможно най-дълго, затворете нерентабилните възможно най-скоро.
4). Използвайте защитни стоп поръчки, за да ограничите потенциалазагуби.
5). Не бъдете емоционални в търговията. Направете план за работата си на пазара.
6). След като имате план, следвайте го.
7). Не забравяйте за принципите на ефективно управление на парите.
8). Диверсифицирайте портфолиото си, но не забравяйте златната среда.
9). Задайте съотношението на възможната печалба и загуба не по-малко от 3:1.
10). Когато добавяте позиции (изграждате пирамида), спазвайте следните правила:
А). броят на позициите на всяко следващо ниво трябва да бъде по-малък от предишното;
б). добавяйте само към печеливши позиции;
V). никога не добавяйте към губеща позиция;
Ж). Поставете вашата стоп поръчка възможно най-близо до рентабилността.
единадесет). Никога не депозирайте допълнителни средства, за да поддържате губещи позиции, по-добре е да запазите останалите средства.
12). Първо затворете губещите позиции, а след това печелившите.
14). Анализирайки ситуацията, преминете от дългосрочния график към краткосрочния.
15). Използвайте графики в рамките на деня, за да определите по-точно кога да влезете и да излезете от пазара.
16). Опитайте се да не слушате гласа на така наречената светска мъдрост, не надценявайте съветите на експертите, с които интернет е пълен.
17). Обучете се да не се страхувате да бъдете в малцинството. Няма нищо лошо в това; когато оценката ви е правилна, повечето други участници на пазара като цяло няма да са съгласни с нея.
18). Уменията за технически анализ идват с времето. Натрупвайте опит постепенно, като не забравяте поговорката: „Век живей, век учи“.
19). Стремете се към простота: сложните аналитични инструменти не винаги са най-ефективни.