Доклад "Анализ на паричните потоци (CDS)", Управление на парите
Този отчет се различава от стандартния отчет на подсистемата 1C по това, че е допълнен с данни за първоначалните салда, оборота за периода и крайните парични салда. Можете също така да персонализирате отчета в контекста на статиите и в контекста на подразделенията на предприятието. Резултатите от отчетите могат да бъдат групирани по периоди от време (дни, десетилетия, месеци и т.н.). За удобство на потребителите опциите за отчети са конфигурирани в контролния панел:
За да генерирате отчет, трябва:
- Задайте период
- Изберете вариант на отчет, като щракнете върху него (избраният раздел ще промени цвета си)
- Настройте селекция, ако е необходимо.
- Натиснете бутона "Създаване".
Настройването на отчета "Банково извлечение " ще генерира отчет за DDS по разплащателната сметка на фирмата за посочения период. За изграждане на отчета програмата използва данните от регистрите за натрупванеПарични потоци иПарични средства, които преместват документи:
- Входящи платежни нареждания
- Изходящи платежни нареждания
- Платежни нареждания: касови бележки
- Платежни нареждания: отписване на средства
- Искания за плащане: получени
- Искания за плащане: изложени
- касови чекове
Настройването на отчета "Касова книга " ще генерира DDS отчет на касата(ите) на фирмата. За генериране на отчета програмата използва регистър за натрупване, който натрупва данни за документи:
- Приходни касови ордери
- Разходни касови ордери
- Вътрешни парични преводи
Настройването на отчета „По контрагенти “ ще генерира отчет за клиентите, от които е получено плащане заопределен период, както в брой, така и безкасово.
Настройването на отчета „По служители “ ще покаже групирането на средствата по служители в контекста на артикулите за движение, ще покаже общите суми на парите, получени и изразходвани за всеки артикул и разбивка на всеки артикул в контекста на служителите.
Отчетът предоставя избор за всички измервания на регистъра на паричните потоци. В полето „Избор по контрагент“ щракнете върху бутона „Избор“ (F4), щракнете върху бутона „Избор“ и изберете необходимата опция от падащия списък: