Forex търговия Как да намерите своя стил на търговия
Форекс търговия: Как да намерите своя стил на търговия
Стратегии за търговия
И така, защо е толкова важно кое хоби - риболов или ски - би предпочел търговецът. Трудно е за вярване, но отговорът на този въпрос е тясно свързан с търговията с или срещу тенденцията. „Рибарите“ предпочитат движение в тенденция, докато „скиорите“ чакат тя да избледнее. Работата е там, че риболовът изисква време, метод и, което е по-важно, търпение. Подобно на любителите на модата, рибарите хвърлят мрежите си много пъти, за да получат желаната награда. Алпийските скиори, напротив, живеят в търсене на специална цел - да се заредят с адреналин при мимолетно спускане. Психологията на търговеца е много подобна: пазарният участник търси бърза печалба, когато валутна двойка направи бързо връщане назад. Но винаги ли “рибарите” търгуват с тенденцията, докато “скиорите” предпочитат да се противопоставят на нея? Разбира се, че не. Предпочитанията за хоби обаче ясно отразяват тенденциятърговец към определен начин на търговия.
Времева рамка
На фона на контрастиращата търговия с и срещу тенденцията възниква друг важен въпрос. Кои транзакции са по-ефективни, краткосрочни или дългосрочни? Обикновено, ако търговецът предпочита да следва тенденцията, той работи върху графики с по-дълъг период от време. „Търсачите“ на края на тенденцията са на лов за рязка промяна в пазарните настроения и обикновено разчитат на по-краткосрочни графики.
Смята се, че часовите графики имат минималния ефективен интервал за валутна търговия. Средното съотношение риск/печалба не трябва да бъде по-малко от 30 пункта, в противен случай търговията ще бъде неизгодна поради спреда. Вземете например двойката EUR/USD, най-ликвидният финансов инструмент в света. Обикновено спредът между цената купува и продава е около 3 пипса. Ако тейк печалбата и стоп загубата за сделка са на 10 пипса от входната цена, тогава търговецът всъщност трябва да спечели 13 пипса (10 пипса + 3 пипса спред). Междувременно стоп поръчката ще бъде задействана след загуба на 7 точки (10 точки - 3 точки от спреда). След стотици сделки с такова отрицателно изместване на риск/възнаграждение, ще бъде изключително трудно за търговеца да реализира печалба от краткосрочни графики.
Кой тип анализ да изберете
След като реши най-подходящия период от време за графиката, търговецът задава още един въпрос: какъв тип анализ е най-подходящ за вземане на търговски решения? Нищо не предизвиква повече противоречия в търговската общност от дебата между фундаменталистите и техническите анализатори.
В кой лагер е най-добре да се присъедините? Правилният отговор е нито един от тях. Използване на всеки метод в изолацияе за аматьори, не за професионалисти. Все едно да се бориш за световно първенство по бокс, когато едната ти ръка е просто вързана зад гърба. Фундаменталистите могат да говорят колкото си искат за постоянно търсене на петрол, което ще тласне цената на суровия петрол до $100 за барел и ще изравни канадския долар с "американския". Въпреки това, ако търговец отвори къса позиция в USD/CAD на силно свръхпродаден пазар с разминаване на инерцията на графиките, тогава загубите при сделката са по-вероятни, дори въпреки крайната коректност на първоначалния анализ. Обратно, „техник“ може да отвори къси позиции в клъстера на Фибоначи, но под влияние на неочаквани новини, пазарът може да се обърне в обратна посока, игнорирайки всички нива на съпротива.
Различни анализи за различни сделки
Въпреки предупреждението по-горе, общото правило е, че фундаменталният анализ има по-голямо влияние върху дългосрочните позиции, докато техническите индикатори са по-важни за краткосрочните сделки. В дългосрочен план обменните курсове ще реагират на големи икономически събития като растеж на БВП, промени в лихвените проценти и платежния баланс.
Помислете например за движението на двойката GBP/USD през 2005 г. (Фигура 1). През годината Федералният резерв на САЩ повиши лихвения си процент с 200 базисни пункта, от 2,25% на 4,25%. В същото време Bank of England реши да намали същия показател във Великобритания от 4,75% на 4,5% на фона на забавяне на местната икономика и влошаване на потребителските настроения. Разликата в лихвените проценти между двете страни се сви до почти 0%. Именно тази марка беше достигната в началото на 2006 г. Тези търговци, които направиха дългосрочен залог на колиндикатори във Великобритания и САЩ, прилично спечелени от падането на GBP/USD.
Фигура 1: Лихвен процентен спред в Обединеното кралство срещу САЩ и въздействие върху GBP/USD
Подобна ситуация се разви и при двойката USD/JPY, но движението беше в обратна посока (Фигура 2). Лихвените проценти в САЩ се повишиха, докато Япония постоянно се задържа на 0%. На този фон двойката USD/JPY беше в голямо търсене сред търговците, в резултат на което спечели 20% в рамките на няколко месеца. През 2006 г. анализаторите прогнозираха, че Федералният резерв на САЩ ще завърши затягането на паричната политика, а Централната банка на Япония ще започне да повишава лихвените проценти. Това би обърнало описаните дългосрочни тенденции и търговците, които залагат на това, биха могли да спечелят добри печалби.
Фигура 2: Спред на лихвените проценти САЩ-Япония и въздействие върху JPY/USD
Основите играят водеща роля при отварянето на дългосрочни сделки, докато техническият анализ изглежда поема, когато работите с по-кратки времеви рамки. Една от причините може да е, че новинарските потоци не са толкова активни и оказват силно влияние върху краткосрочните графики. Следователно валутните двойки трябва да се съобразяват с установените подкрепи и съпротиви, тъй като движението на цените се извършва в ясно определени зони. Например Фигура 3 показва почасова графика на валутната двойка EUR/USD. Струва си да се обърне внимание на това как цената реагира на върхове и спадове, което позволява на търговеца да печели от съпротива при продажба и подкрепа при покупка.
Снимка 3: EUR/USD почасова графика
Заключение
Без значение към какъв вид анализ се обръща търговецът, валутният пазар приема всеки стил на търговия. Въпрекинеразрешим спор между фундаменталисти и „техници“, струва си да се съсредоточим върху точно търговското поведение, което най-добре отговаря на собствената ви личност. В противен случай успехът е малко вероятен, независимо колко надежден е избраният подход. Ето защо, на първо място, форекс търговецът не трябва да пита за по-нататъшното движение на двойката, а да помисли какъв тип поведение е близо до него.