Как да компенсирате в 1C 8
Как да компенсирате в 1C 8.3 Счетоводство 3.0
Създайте компенсиране в програмата 1C 8.3 Счетоводство.
Ако организацията има дълг към контрагента-доставчик, тя може да предоставя услуги на контрагента за сметка на дълга или да доставя стоки. По същия начин контрагентът-купувач може да доставя услуги или стоки за сметка на своя дълг. За правилното отразяване на такива транзакции в счетоводството е необходимо да се извърши процедурата за прихващане.
Процесът на прихващане в 1C 8.3 е автоматизиран и се извършва с помощта на стандартния документ „Коригиране на дълга“.
Прихващане в 1C 8.3 между споразумения с контрагенти
Пример. Нашата организация дължи на доставчика 88 500 рубли. за доставка на материали. За сметка на дълга предоставихме на доставчика на услуги в размер на 70 800 рубли. Необходимо е компенсиране.
Нека създадем документ „Корекция на дълга“ в програмата (вижте раздел „Покупки“ или раздел „Продажби“, подраздел „Разплащания с контрагенти“). Попълнете подробностите за заглавката:
- поле "Тип корекция" - в нашия случай изберете "Прихващане на дълг"
- поле "Прихващане на дълг" - посочете "Доставчик"
- поле "За сметка на дълг" - посочете "Доставчик на нашата организация"
- поле "Доставчик (кредитор)" - изберете желания контрагент
Данните за задълженията и вземанията се въвеждат в табличните части на съответните раздели. За да ги попълните автоматично, трябва да кликнете върху бутона „Попълване - Попълване на всички дългове със салда по взаимни разплащания“ в документа или върху бутона „Попълване“ във всеки раздел. Програмата анализира взаимните разплащания с доставчика и показва дълга по всеки договор.
С цел помирение междудоговорите в 1C 8.3 изискват сумата на дълга на доставчика и дълга към доставчика в документа да бъдат еднакви. Тази сума е компенсирана. За целта коригираме стойността в колоната "Сума на изчисленията". В долната част на документа се показва разликата между вземания и задължения, тази разлика трябва да е равна на нула.
От документа можете да отпечатате формуляра на Закона за нетиране. Когато бъде осчетоводен, документът ще направи осчетоводяване за прехвърляне на сумата на дълга от кредита на сметка 62 към дебита на сметка 60:
Сетълментът с контрагента-купувач се извършва по същия начин. За да направите това, трябва да посочите следните подробности: тип операция - изберете "Прихващане на дълга", прихващане на дълга - изберете "Купувач", за сметка на дълга - "Нашата организация към купувача".
Разплащане между организации
Програмата също така ви позволява да компенсирате дълга на купувача или доставчика при уреждане с трета организация (съответната стойност се избира в полето „За сметка на дълга“).
В допълнение към прихващането на дълга, стандартният документ "Корекция на дълга" извършва такива операции като:
- опрощаване на дълг
- компенсиране на аванси; прехвърляне на дълг (на друг контрагент)
- други корекции (с произволно посочване на длъжник и кредитор)
Изборът на операция е достъпен в полето "Тип операция".