Как да поддържате търговски дневник Инвестиране на фондовия пазар, MMGP
Здравейте, скъпи потребители на форума MMGP, днес бих искал да споделя опита си с вас как да поддържате търговски дневник. Този процес е един от малкото, които ще ви помогнат да преминете от начинаещ към професионален търговец. Воденето на търговски дневник подобрява няколко пъти качеството на извършените транзакции. Затова няма да се спирам на важността, всеки сам ще може да си направи извод за практическата полза. Започнете да водите търговски дневник, ако все още не сте го направили, и след 20 търговски дни ще забележите практическите ползи.
За мен дневникът за търговия е място за записване на информация за завършени сделки. Посочвам всичко от време, обем, причина и завършвайки със скица или картина. Всъщност всеки параметър играе ключова роля и си струва внимателно да попълните дневника. Често ме питат какво списание водите? Предпочитам електронен дневник, който може лесно да бъде поставен в Google Drive или друго хранилище и винаги преглеждам сделките си, докато съм във влака или другаде. Няма значение дали е Word или Excel документ, основното е наличността. Можете също така да водите редовен хартиен дневник, но има голям риск да загубите работата си и е трудно постоянно да носите склад за отпадъчна хартия със себе си.
Сега ще разгледам по-отблизо всяко малко нещо, което ми помага да подобрявам качеството на транзакциите всеки ден.
Първата колона в моя дневник е времето. Виждал съм повече от веднъж, когато цели стратегии се базират точно на период от време и точките на влизане се измерват с точност до секунда. За мен това е полезна информация за обобщаване на статистика и разбиране какво време печеля и какво време губя. Например, най-често губя в сутрешни импулсивни сделки, в резултат на това в този времеви диапазонВъздържам се от търговия с акции. След обяд имам положителна статистика, така че се опитвам да увелича обемите и да правя по-голямата част от сделките следобед.
Често погрешната преценка на съотношението риск/възнаграждение е грешката при въвеждане на акции с по-големи обеми. В резултат на това получаваме повече загуби от обикновено. И тогава има психологически фактор, който създава бариера за по-нататъшна търговия. След това следват необмислени сделки, грешни стопове и т.н. Важно е да се отбележи, че регистрирам причините за влизане в сделки с обеми под или над средния. Понякога търгувам с тънки акции и ми е трудно да заема голяма позиция веднага, или това са новини в средата на деня или високорискова точка с висок потенциал.
Какво трябва да се направи, за да се избегнат подобни ситуации? Отговорът е прост, преди всеки търговски ден трябва ясно да знаете отговора на въпроса: „Какъв е вашият обем за нормална или идеална търговия?“. Например, в средните случаи търгувам с обем от 100-200, със загуба от 15-20 копейки, сутрин търгувам с 50-100, в идеални ситуации вземам 400 акции. И няма нужда да променяте плановете по време на търговия в зависимост от печалбата или загубата, с течение на времето можете да анализирате статистиката и постепенно да увеличавате обемите. От моя опит никой не е успял драстично да увеличи обемите и да остане в плюс от разстояние. Прибързаност, необмисленост и води до загуби.
► Stop Loss
Посочвам цената и в скоби броя центи, например 53,66 (17 цента). Това ви позволява незабавно психологически да загубите средства в случай на спиране и да не се притеснявате дали действието ще продължи или не. Лесен, но ефективен работен момент. Средният ми стоп е 11-17 копейки. Понякога има изключения и в моя търговски дневник можете да намерите записи с числото 40 цента, но това е по-скоропо-скоро изключение, отколкото редовна практика.
В началото на кариерата си често се подхлъзвах в ситуации, когато се задейства спиране на стотинка за копейка и акциите отиваха в моята посока за точка или две. Тогава трябваше да подходя много отговорно към анализа на моите стопове и в бъдеще, благодарение на поддържането на търговски дневник, успях да избегна тези грешки отново. Също така започнах да преглеждам стоповете в печеливши сделки и имаше случаи, когато стоп от 5 копейки дава печалба в съотношение 1 към 10 или повече. Така че погледнете, помислете и направете промени - това ще ви позволи да формирате разбиране за правилната настройка на стоп загубите.
► Вземете печалба
Помага ли ми? Определено да. Това дисциплинира, мотивира ви да разгледате добре хартията и да оцените нейния потенциал, преди да влезете. Понякога в офиса спорим с момчетата къде могат да отидат документите и това ни помага да се научим как да оценяваме. Напоследък мога почти точно да преценя движението, което мога да уловя. Разбира се, преди това направих много грешки и сега това е нормална практика, но това е търговия, в която не можете да определите нищо точно. Всичко се определя от проба-грешка, където всяка грешка е урок, чиято цена ще зависи пряко от вас.
В тази колона записвам всичките си аргументи и мисли относно търговската хартия. Какви сигнали или друга информация са повлияли на транзакцията. Защо избрах тази хартия, записвам данните си на дневната графика, какви са най-близките нива на подкрепа на съпротива. Също така описвам ситуации с обеми и всички моменти: тестване на ниво, фалшиви пробиви, бърз отскок, връщане назад и т.н. Опитвам се да опиша максимално всички фактори, тъй като това ще бъде използвано за развитие на моите търговски умения. Понякога има дниче няма време не само да се опишат подробните причини за вписването, но няма време да се напише сделка като цяло. Особено сега, в сезона на отчетите, след период на активна търговия, трябва да седнете пред списанието и да го попълните. Не можете да запомните всичко, но аз възстановявам основната информация в главата си и я записвам в търговски дневник. В свободното си време преглеждам губещите си сделки и определям къде съм направил грешка, защо не съм придал значение на определени фактори, които биха могли да повлияят на решението за влизане в сделка.
Записвам мислите си защо излязох от сделката. Има моменти, когато трябва да излезете преди тейк печалбата или стоп загубата. Необичайни обеми, рязък завой на пазара, новини или други фактори ви позволяват да намалите загубата и да увеличите печалбата. Поради тази причина винаги съм близо до бюрото си, когато се занимавам с търговия. Някои от колегите спират и излизат, за да не се усъмнят за пореден път в избора си на влизане. Не знам дали това е правилно, но винаги се опитвам да следвам движението на хартията.
Разбира се, има моменти, когато преждевременното излизане от сделка намалява доходите ви. Не забравяйте да напишете защо сте взели това решение и вземете предвид тази практика в бъдеще. Това е проблем за всеки търговец, можем само да гадаем какви движения ще се появят и затова никой все още не се е научил как да купува ниско и да затваря високо във всички случаи. Анализът и анализът на причините за излизането ще спомогнат за увеличаване на процента на успешно затворени сделки.
След всяка сделка се опитвам да нарисувам фрагмент от графиката за по-добро запаметяване и разбиране на графиката в бъдеще. Просто рисувам картина, която сметнах за добър вход. На скицата показвам момента на влизане, стоп и ключови нива. Изглежда доста вълнуващо и най-важното - полезно.
Какво ми дава? азСпомням си снимки на добри сделки и ми е лесно да вляза в сделка, ако видя нещо подобно. Добре научих същата формация, мога да печеля, като търгувам само с една формация. Искам да кажа, че доста често се повтарят едни и същи ситуации или, както ги наричаме, модели, независимо от ценните книжа. Така че, опитайте се да визуализирате всичко максимално и в един момент ще видите подобна ситуация и ще спечелите пари. Преди да вляза в хартията, вече съм начертал в главата си сценарий, който трябва да се случи и чак тогава ще вляза. В 60% от случаите се оказвам прав, а останалите не ме интересуват.
Търговският дневник е важен фактор за професионалното израстване на търговеца. С течение на времето можете да проследите практическите ползи от този фактор. Входните точки са близки до идеалните, спиранията са обективни, добро съотношение риск/печалба и др. Накрая бих искал да ви вдъхновя с една фраза.Ако целта ви не е на хартия, значи не е в действителност, както и при търговията. Задавайте въпроси, добавяйте вашата информация, ще ми е интересно да обсъдя това с вас.