Лимит на загуба, Forex
Невъзможно е за всеки търговец, независимо дали е любител, професионалист или нещо средно, да избегне загуби. Дисциплинираният търговец е наясно с неизбежността на загубата на трудно спечелени печалби, но той приема загубите без емоционален шок. В същото време обаче има систематични методи, които могат да гарантират, че загубите са сведени до минимум.
Всеки търговец трябва да използва система за ограничаване на загубите, чрез която ограничава загубите си до определен процент от цялата сметка или определен процент от капитала, включен в една сделка. Гледайте на подобна система като на вид "превключвател" на сделката. Веднага щом определен процент от сметката бъде загубен, търговецът трябва или да спре напълно да търгува, или незабавно да излезе от губещата позиция. При тази система излизането от губеща позиция е отделно, безпристрастно решение, което не е повлияно от никакви надежди, че "пазарът е готов да се обърне всеки момент ..."
2% лимит на загуба
Общоприетото ниво на приемливи загуби по сметката е 2% от активите. Капиталът във вашата сметка е вашият рисков капитал, който използвате (който рискувате) в ежедневните си опити да реализирате печалба.
Системата за ограничаване на загубите също се прилага преди влизане в сделка. Когато решите колко да купите, той също така изчислява колко можете да си позволите да загубите при тази сделка, без да нарушавате правилото за 2%. Когато влезете в позиция, вие поставяте стоп загуба в рамките на максимална загуба от 2% от сметката.
Търговците имат различно отношение към правилото за 2%. Много хора смятат, че границата на риска от 2 процента е твърде ниска и че пречи на способността им да участват в по-рискови решения в по-голямата си част. От друга страна,повечето професионалисти смятат, че 2% е абсурдно високо ниво на риск и предпочитат да ограничат загубите до половината или дори четвърт процента от портфейла. Тази гледна точка е естествена - загуба от 2% ще нанесе съкрушителен удар на голям портфейл. Независимо от размера на вашия капитал, когато създавате стратегията си, е по-разумно да бъдете консервативни, отколкото агресивни.
Месечен лимит 6%
И така, вие сте създали система, при която загубата ви при една сделка е ограничена до 2% от риска на капитала. Но не е необходим мозък, за да разберете, че дори скромен 1% от размера на акаунта ви на ден за десет дни ще доведе до много опустошителни 10% от акаунта ви този месец (независимо от печалбата, която може да направите от останалите дванадесет). В допълнение към ограничаването на загубите при отделни сделки, трябва да настроим „превключвател“, който ще предотврати големи загуби за определен период от време.
Полезно е да ограничите месечните загуби до максимум 6% от вашия портфейл. Веднага щом сметката ви падне с 6% от сумата, която е била в сметката в последния ден на предходния месец, спрете да търгувате! Да, чухте ме правилно. Когато достигнете своя лимит на загуба от 6%, спрете да търгувате напълно до края на месеца. Всъщност, когато превключвателят изгасне на 6%, отидете още по-далеч - затворете всички отворени позиции и прекарайте остатъка от месеца встрани. Прекарайте последните дни от месеца в анализиране на проблемите, наблюдение на пазара и подготовка за завръщане, когато сте сигурни, че можете да предотвратите това да се случи следващия месец.
Използването на лимит на месечна загуба от 6% позволява на търговеца да държи три отворени позиции с 2% потенциал за загуба всяка или шест отворени позиции с 1% потенциал всяка и т.н.
Разбира се, естеството на ограниченията от 2% и 6%.означава, че трябва да преизчислявате позициите си всеки месец. Ако, например, започнете нов месец със значителна печалба през предходния месец, трябва да коригирате стоповете и размерите на позициите.
Правилата за 2% и 6% ви позволяват да пирамидирате или да добавяте към печеливши позиции. Ако позицията ви е печеливша, можете да преместите своя стоп над точката на рентабилност и след това да купите повече от същите акции, оставяйки риска от нова кумулативна позиция да не надвишава 2% от сметката. и общият риск по сметката е по-малък от 6%. Pyramiding ви позволява да укрепвате печеливши позиции с по-малко риск.