Определяне на тенденция на всеки финансов пазар
За да направите печеливши и успешни транзакции на финансовия пазар, има правило - "работете с тенденцията". Най-печелившите сделки се правят от търговците, когато търговците отварят своите позиции в посока на движение на цените. Трендът е посоката на движение на цената. Логично е, че ако цената се движи надолу и търговецът отвори сделка за увеличение, тогава той ще получи загуба, докато цената е под нивото на отворената позиция. Ако отвори сделка според тенденцията (движение на цените), тогава в този случай той ще направи печалба. Когато търговец правилно предвиди движението на цената нагоре и отвори сделка за покупка, неговата сделка обещава да реализира печалба.
Техническият анализ се основава на прогнозиране на движението на цените в бъдеще, той помага на търговец, който правилно е определил ситуацията на пазара, да бъде по-успешен. В самото начало на този път търговецът ще бъде подпомогнат от уменията за идентифициране на тенденция или тенденция. В момента има няколко начина да помогнете за определяне на тенденцията. Всеки от тях има свои собствени характеристики, за да ги разберем, нека първо разгледаме всеки поотделно.
Как да забележите тенденция
1. Линии на тренд на върхове и спадове на ценови диапазони
Едно от стандартните определения за възходящ тренд е следното: поредица от по-високи върхове и по-високи дъна.
Като такъв, възходящият тренд може да се разглежда като непробиваем, докато предишното относително дъно не бъде пробито. Нарушаването на това условие служи като предупреждение, че тенденцията може да е приключила.
По същия начин, низходящ тренд може да се определи като поредица от по-ниски дъна и по-ниски върхове. Низходящ тренд може да се разглежда катонепробиваем, докато предишният относителен максимум не бъде нарушен.
Възходящ или низходящ тренд се начертава на графиката с прави линии по върховете и спадовете. За да рисувате линии, имате нужда от поне 2 високи или две ниски нива.
Линия на възходящ тренд се очертава при най-ниските нива, а линия на низходящ тренд се очертава при върховете. В диаграмата по-горе линия на възходящ тренд е начертана от дъното отдолу нагоре и е начертана в червено, а линия на низходящ тренд е начертана от върховете отгоре надолу и е начертана в жълто. На тази графика, въпреки тренда, се нанасят 2 линии наведнъж, които определят диапазона на движение на цената, те образуват канал за движение на цената (ценови канал, ценови канал, търговски канал). Гледайки напред, показвам, че каналът за движение на цените е направен тук за удобство, той показва горната и долната граница на движението на цените в тенденция. В този пример трендовите линии обхващат повече от два максимума и два минимума.
В различни прегледи на пазара и при изграждането на прогнози на анализаторите, ценовият канал (канал за движение на цената) може да се намери доста често. Каналът за движение на цената показва линии на подкрепа и съпротива. Долните линии обикновено са линията на подкрепа, а горните линии са линиите на съпротива. Пробивът на цената и излизането отвъд някоя от тези линии не винаги означава промяна в тенденцията или обръщане, често се случва фалшив пробив и цената може да се върне към границата на канала. Това може да бъде предизвикано от основни новини или друго събитие. Изходът на цената от канала за търговия не е точен индикатор, въпреки че при разбивката можете да играете в посоката на самата разбивка само в момента. Но обикновено трябва да изчакате потвърждение за повредата и ако се потвърди, тогава влезте на пазара в нова посока.
Могат да бъдат линии на тренд за върхове и спадовеначертайте само два максимума или два минимума, основното е, че те показват канала за търговия и посоката на тренда. Но този метод за определяне на тенденцията има своя особеност, тези линии трябва да бъдат коригирани, ако цената е променила траекторията си.
На фигурата по-горе жълтата линия е начертана по върховете (върховете) и има три докосвания, но след известно време цената нарисува четвъртия връх по-нисък от предишните три. Следователно червената линия е начертана по два нови пика, като се вземе предвид корекцията на канала и това е нормално. Пазарът се влияе от много фактори, което означава, че търговците решиха, че няма смисъл да правят по-нататъшни покупки, докато други решиха да продават по-активно, тъй като всички страни разчитаха на намаление на цената. Корекцията на линията на низходящ тренд помогна да се определи допълнително нивото на пробив (цената пробие червената линия), където се случи някакво събитие (фундаментално) и броят на купувачите рязко се увеличи. В тази ситуация разбивката не беше фалшива и играеше в ръцете на купувачите. Тези, които знаят как да използват техническия анализ на пазара, най-вероятно са играли на пробив на канала (линия на съпротива) и са спечелили. Коригиращата червена линия беше особено полезна за това. Запомнете - пазарът не е постоянен, а естествен и трябва да изградите своя технически анализ в момента, пазарът се е променил - променете мнението си.
2. Вътрешна тренд линия
Линиите на трендове, базирани на върхове и спадове, в момента се обсъждат, тъй като различни търговци и анализатори ще намерят различни върхове и различни спадове за себе си, особено ако всеки ги изгражда и на различни времеви рамки. Стандартните трендови линии обикновено се чертаят при ценови крайности.
Друг начин да помогнете за определяне на тренд линиятае вътрешната тренд линия. Вътрешната тренд линия е начертана възможно най-близо до повечето относителни върхове или относителни дъна, като същевременно игнорира екстремни точки.
На графиката по-горе вътрешните трендови линии са начертани възможно най-близо до голям брой клъстери от върхове и спадове и са начертани в бяло. Червените и жълтите тренд линии (подкрепа и съпротива) са оставени като пример, за да се покаже разликата между двата подхода.
3. Линия на тренда, базирана на подвижна средна EMA или SMA
Друг популярен, бърз и удобен начин за определяне на тенденцията е линия, начертана на базата на индикатора за тенденция EMA или SMA. Пълзящата средна EMA или SMA изглажда върховете и спадовете на цените, тя се основава на цените на затваряне. Цената на затваряне е най-важната цена във времето за търговия. Тъй като върховете (High) и спадовете (Low) са по-скоро временно или емоционално явление. Линията EMA или SMA може да бъде начертана не само при цени на затваряне, но и при цени на отваряне или средни цени между отваряне и затваряне. В настройките на индикатора има един конструктивен параметър - периодът. Колкото по-дълъг е периодът, толкова повече цени са обхванати от подвижната средна. Обикновено избирайте от 10 до 50.
В графиката по-горе тренд линията EMA с период от 10 ленти е показана в червено, а тренд линията EMA с период от 30 ленти е показана в жълто. Всеки търговец избира кой период на осредняване на цената да използва. Колкото по-кратък е периодът, толкова по-точно линията показва тенденцията, но в същото време изглажда по-малко фалшивите колебания. С този подход ценови канал от линии на подкрепа и съпротива може да бъде начертан ръчно, както е показано в първия метод.
Промени в ценовия трендили пазарни фази
На пазара може да има само две фази - фаза на активно насочено движение на цената нагоре или надолу и фаза на натрупване-разпределение или странично движение. Фазата на странично движение може да се нарече още "странична" или "консолидация", характеризира се с това, че не се характеризира със силна волатилност на цената. Нестабилността на цените е диапазонът от колебания на цените. При странично движение на пазара, волатилността обикновено е ниска и това е много важен момент за наблюдение, тъй като след тази фаза диапазонът на търговия избухва и тенденцията често се променя, цената може активно да се движи в една посока. Също така трябва да сте наясно с фалшивите пробиви.
Как да обясним и разберем такива фази на пазара е много лесно. Когато няма идеи на пазара или на конкретен инструмент за търговия, тогава активността на купувачите и продавачите не е значителна, няма голям капитал, който да повлияе значително на цената. Следователно, волатилността е малка, цената се движи по собствено малко движение по търговския коридор. Занимава се с покупко-продажба. Особено ако вземем фазата на странично движение на валутния пазар, тогава най-често през нощта при двойката евро/долар можете да видите най-малката волатилност, ако САЩ не публикуват важни икономически доклади. Основната волатилност се създава от търговците на азиатската сесия. Има много експертни съветници и роботи, базирани на тази идея, и стратегии, които скалпират вътре в страничния ценови канал. Купуват на долната граница и продават на горната. На сутринта търговците от европейската част се събуждат и активността става по-голяма, освен това има различни новини, които са от фундаментално естество. Новините и са основните двигатели на мощен ръст или спад на цените. Веднага щом се появи важна новина, търговците синхронно вземат решения за покупка или продажба въз основа на нея,тогава цената излиза от фазата на странично движение.
Най-пресният и често срещан пример за силен тренд и пробив в диапазона на търговия на 15-минутната графика EUR/USD (eur/usd) по-горе е, че на 2 май 2017 г. в 15:30 (UTC) излезе новината за „Промяна в броя на хората, заети в неселскостопанската ведомост на САЩ“. Тази новина е от важно естество, пазарът се движеше във фаза на нарастваща тенденция, но с лека волатилност, точно в очакване на новини от САЩ. В 14:00 (московско време) имаше срив на цената на търговския диапазон, беше възможно да се играе на него за кратко време (в идеалния случай плавен стоп), но сривът се оказа фалшив. Някой реши да създаде дисбаланс и да купи по-евтино. Но точно в 15:30 (московско време) цената се върна в търговския диапазон и след това мощно проби горната си граница, продължавайки да расте нагоре. Така виждаме отличен пример за промяна и ускоряване на тенденцията. Преди това тенденцията беше нарастваща, насочена нагоре, но поради фактора новини цената рязко проби канала за търговия и тръгна нагоре.
Оттук и заключението, че тенденцията може да се промени не само в обратната, но и да бъде в нейната фаза, само че по-силно изразена. Това може да се нарече ускоряване на движението на цената.
Като цяло, когато има нарастващ или падащ тренд на пазара и в същото време цената пробива канала за търговия и продава, за да се придвижи по-нататък, това показва, че търговците вярват в по-нататъшно движение на цената и тя ще продължи да се движи в тази посока още известно време. След дълъг ръст или спад на цените има феномен на корекция. Корекцията е връщане на цената в обратна посока, това се случва, защото търговците, които са спечелили пари от това движение на цената, искат да вземат печалби. Фиксирането на печалба е отварянето на сделка в точно обратната посока. Тоест, когато ниезакупен, тогава, за да сключим сделка за покупка, трябва да продадем актива, да намерим друг купувач. Когато продавахме (къса позиция), трябва да изкупим обратно актива, за да затворим сделката за продажба. Плюс това, в допълнение към тези, които затварят сделката, има играчи, които искат да играят на противоположна тенденция. Контратенденцията е много професионалисти.Така цената получава корекция спрямо първоначалното движение, но след това тези, които вярват в по-нататъшно движение на цената, поемат инициативата. За да промените тенденцията, имате нужда от значителни причини, огромен капитал и новини, събития. Както каза Александър Герчик - "Много е трудно да се прекъсне тренд за един ден", и това се потвърждава от наблюдения. Тенденцията се създава от притока на голяма сума пари и е много трудно да се излезе от сделката наведнъж, следователно, докато всички (повечето) от тези, които я движат в някаква посока, не излязат от пазара, не трябва да правите транзакции срещу тях. Ранното излизане и ранното влизане носят само загуби или пропуснати ползи.
Още няколко думи за фазите на пазара. Пазарните фази обикновено се разделят на 4: натрупване, възходящ тренд, разпределение, низходящ тренд. Но нека си признаем, кой може да знае точно какво се случва във фазата на натрупване или във фазата на разпределение? И в двата щата има сделки, както за покупка, така и за продажба. Просто това е фазата на "почивка след дълго движение", когато търговците теглят печалби и отварят нови транзакции по тренда и срещу тренда - във всеки случай картината е една и съща - странично движение, консолидация. Доста често излизат новини, които влияят върху решенията на търговците за по-нататъшно движение, както се вижда от примерите. Но във всеки случай, с помощта на технически анализ, можем да видим тенденцията, нивата на подкрепа и съпротива, горната и долната граница на търговския канал. Цената или се движи хоризонтално в очакване на новини, илисе движи в тенденция (нагоре или надолу), следователно се вземат решенията за покупка или продажба. Разглежда се и възможността за ограничаване на по-нататъшното движение на цената.
Търговецът трябва да определи тенденцията, да изгради канали за търговия за себе си и да се научи да ги навигира. Техническият анализ не е свръхпрецизен индикатор за пазара, но значително улеснява разбирането му в комбинация с фундаменталния анализ. В следващия урок („Нива на подкрепа и съпротива. Как да печелите пари при пробиви“) ще бъде демонстрирана работата по изграждането на търговски диапазони и ще бъдат разгледани нови примери.