Професионална валутна търговия
Искам да гледате на търговията като на двупосочен процес: някой печели и някой губи. Когато пазарът се движи на една страна, повечето търговци на дребно скачат в движението някъде по средата или още в края на движението, когато изглежда „най-безопасно“. Въпреки това, често в момента, в който изглежда „безопасно“ да се направи сделка, пазарът е готов да се обърне. Чудили ли сте се някога кой е от другата страна на сделките ви?
Това са професионални търговци, които поемат аматьорски риск (другата страна на вашите сделки). Все пак някой трябва да продаде или купи нещо от вас, когато решите да сключите сделка. Следователно професионалистът има нужда пазарът да се движи в обратната посока на сделките на аматьорите, за да вземе печалбата си. По този начин, ако се научите да чакате и да мислите като професионален търговец, можете значително да подобрите търговските си резултати.
Тази статия е за промяна на вашето възприятие за търговия. Вместо да действате според първия си импулс, искам да спрете и да помислите какво наистина се случва.
Поемане на риск
Кой поема риска, когато правите сделка? Това е човек, който иска да загубите, защото ако загубите, той печели. Следователно той е ваш противник и тъй като повечето търговци на дребно търпят загуби, хората, които поемат риск и го превръщат в печалба, са професионалисти.
Очевидно бихте искали да преминете от отбора на губещите търговци аматьори към лагера на успешните професионални търговци. Следователно трябва да спрете да търгувате като аматьор и да започнете да мислите като професионален търговец. За съжаление тази игра, наречена "пазарът", има само двестрани: победители и губещи.
Стратегията за професионална търговия, независимо колко трудно искат да я направят, е просто да надиграят начинаещите и другите професионални играчи (противници). Те правят големи пари, когато залозите/позициите на други търговци се объркат и тези търговци в крайна сметка загубят поради движението на цената в обратна посока.
Графиката AUD/USD по-долу ни показва отличен пример за това как професионалистите поемат риска от аматьорите. Възходящият тренд остана непрекъснат дълго време, преди да установи ключово ниво на съпротива в областта 0.9450. Тъй като пазарът отново започна да се повишава и тества тази ключова съпротива около 0,9450 и се опитва да я пробие, това беше най-вече „отчаян ход“ от търговци аматьори, които навлязоха на пазара близо до върха на възходящото движение с надеждата за пробив на цената, въпреки че трендът вече се движеше от много месеци.
Следващият пример е дневна графика на германския борсов индекс DAX30. Забележете фалшивия пробив на предишния връх, последван от нов тест на това ниво, който завърши с неуспех, след което пазарът започна силно да намалява. Това ясно демонстрира ефективността на проследяването на ключови нива за идентифициране на потенциални обръщания, тъй като тези ключови нива обикновено са мястото, където професионалистите влизат, за да вземат парите на аматьорите.
Описаната стратегия е контра-тренд, но може да бъде и тренд-следваща стратегия или търговияв диапазона - този подход може да приеме много форми. Ключът тук е, че вие ясно разбирате концепцията, която може да бъде описана съвсем просто: „професионалистите правят обратното на това, което прави тълпата“.
Това не означава, че всеки път, когато пазарите се покачват, професионалистите продават, а когато пазарите падат, те купуват. Още веднъж, концепцията, която се опитвам да ви предам е, че един търговец поема риска на друг търговец, т.е. печели пари от опонента си.
Мислете като професионалист
Задавайки си тези прости въпроси, преди да навлезете на пазар, можете значително да увеличите шансовете си за успех. В крайна сметка всички знаем, че приблизително 90% от търговците губят пари в дългосрочен план, така че има смисъл да опитате обратното на това, което правят.
Ако тенденцията продължава от дълго време, професионалистите може вече да са спечелили пари от нея или поне да са защитили печалбите си. Така че, ако пазарът, след продължителна тенденция, се доближава до ключово ниво на подкрепа или съпротива, трябва да се запитате: „Влизането тук ли е това, което правят професионалистите, или това е, което правят аматьорите?“
По същия начин, ако наскоро е започнала нова тенденция и пазарът се отдръпва малко към ниво на подкрепа или съпротива, професионалистите вероятно искат да влязат в този краткосрочен импулс.
Аматьорите често пренебрегват променящата се динамика на пазара, докато не стане твърде късно и движението приключи. Професионалните търговци навлизат в нови тенденции рано, вместо да чакат, докато тенденцията е близо до завършване, както правят аматьорите.
Търгувайте като професионалист
Стратегията на професионалиста винаги се основава на здравия разумвлизане и излизане на пазара, но не и случайни сделки. Професионалистът изчислява, чете графиките и вижда емоциите на всички пазарни участници на тази графика (чрез ценови действия), той вижда и усеща уликите, които се появяват ден след ден. Той атакува с максимална точност, като хладнокръвно взема плячката си (crowd money).
Вероятно се чудите какви стратегии могат да се използват за търговия по този начин.
Някои от най-известните търговци в света биха казали, че имате нужда само от прости хоризонтални линии, за да търгувате успешно на пазара.
Отивам малко по-далеч и добавям сигнали за потвърждение на прайс екшън като пин барове, фалшиви пробиви и т.н., които се появяват на тези хоризонтални линии.
Като търгуваме около тези ключови ценови нива, можем също така да приложим по-строг контрол на риска. Често човек може просто да предположи, че ако цената е под това ниво, тогава се очаква да падне, а ако е над това ниво, ще се повиши. Както можете да видите, ключовите хоризонтални нива позволяват идеално управление на риска. Ето защо пазарите често се обръщат на тези нива и кръгли цифри. Изпробвайте ги в класациите си всеки ден и ще видите тяхната ефективност.
Когато комбинирате ценово действие с ключови нива, вие започвате да виждате пазара като професионалист и печелите „нечестно предимство“ пред вашите пазарни конкуренти.
Заключение
Ако мислите за пазара като за спортно събитие с много ограничен брой победители, тогава аматьорите очевидно са първите кандидати за изпадане. В същото време, ако разглеждате всяко краткосрочно дневно колебание на пазара като нов кръг с елиминиране на губещи, тогава можетеизползвайте го във ваша полза. Задайте си въпроса: „Какво правят повечето хора днес?" „Ако има вероятност те да бъдат губещи, тогава трябва да мисля логично и да обмисля противоположни действия. Как мога да използвам прайс екшън сигнали и ключови пазарни нива като ръководство, за да надиграя опонентите си и да заема противоположната страна на тълпата?"
Ако започнете да се придържате към тази логика от време на време, като се отдръпнете и погледнете пазара от другата страна на битката (от професионалната страна), не само можете да намерите добри възможности за търговия, но можете също да започнете да избягвате някои лоши сделки. Което, разбира се, ще се отрази положително на резултатите от вашата търговия.