Валутни фючърси – Академия за търговия MasterForex-V
Работата на фючърсния пазар е много подобна на форекс търговията в рамките на деня. При анализиране на пазарната ситуация се използват същите инструменти, те разчитат на технически или фундаментален анализ, използват лимитирани поръчки, анализират графики и вземат предвид важни икономически новини. Ако желаете, търговец, който се фокусира върху Форекс пазара по всяко време, може да разшири своя арсенал и да премине към работа на фючърсния пазар, но е необходимо да се вземат предвид разликите между тези платформи за търговия.
Разлики между фючърсните и валутните пазари.
- Форекс пазарът е извънборсов междубанков пазар, участниците в който в по-голямата си част са големи банки, фондове, различни финансови структури с голяма капитализация.
- Пазарът на фючърсни договори е централизиран "прозрачен" пазар, с перфектна система за клиринг на транзакции, където всички клиентски транзакции се извършват на реална борса. Например, ако участник на пазара купи фючърсен договор за някакъв инструмент и курсът намалее, тогава той понася загуби, което означава, че друг клиент, който му е продал този фючърс, ще получи същата печалба. Важното е, че нито борсата, нито брокерът, предоставящ услуги, няма да могат да спечелят от загубата на клиента, тъй като с такава система това по принцип е невъзможно.
- Друга разлика между фючърсния пазар и форекс е липсата на фиксиран спред, вместо това при фючърсите се използва разликата между цената продава и цената, която се формира от самите участници в зависимост от броя на техните поръчки. При фючърси с висока ликвидност тази разлика обикновено е малка и е не повече от 1 пипс. Комисионната на брокера се формира за всеки клиент поотделно, размерът им зависи пряко от товаброят на транзакциите - при малък брой транзакции комисионната обикновено е еквивалентна на спреда за съответната валутна двойка на Forex, при голям брой транзакции - значително по-ниска.
- На форекс е невъзможно да се видят реалните обеми на транзакциите, които в резултат на това движат цената, тъй като форексът, както вече беше отбелязано, е извънборсов пазар и следователно няма универсална платформа, която да интегрира и да дава на търговците информация за обемите на транзакциите. Фючърсният пазар е физическа платформа за търговия: Чикагската стокова борса (Chicago Mercantile Exchange), със строги правила за търговия и информация за обема в реално време, която може да бъде директно наблюдавана.
Фючърси и определението за фючърсен договор.
Работата на фючърсния пазар е един от видовете финансови инвестиции, който включва възможността за спекулации с промени в цената на стоките.
Какво е стока? Всеки ден в живота си се сблъскваме с блага, това е, което ни заобикаля например
- зърно, от което се пече хляб - дърво, което след обработка ще се превърне в мебели - злато, което в ръцете на занаятчиите ще се превърне в елегантни декорации, от които се топят декорации - памук, който служи като основа за тъкани. - стомана, която ще даде живот на нови машини и машини, и масло, което ще накара колите да се движат - валутата, с която можете да купите всички тези неща.
Тези и много други продукти се купуват и продават от милиони търговци по целия свят всеки ден. Тяхната цел е да реализират печалба, като купуват продукт по-евтино и след това го продават на по-висока цена. Търговията с фючърсни договори се извършва за спекулативни цели, с други думи, след като търговецът закупи фючърсите, това едва ли влиза в неговите плановевключва реалното закупуване на посочените в него стоки.
Абсолютно всички фючърсни договори се подчиняват на единни стандарти, разработени от борсата, което определя и количеството и качеството на посочените стоки. Например: 1 договор за трупове на свине (PB) включва доставката на 40 хиляди паунда трупове на свине с определен размер; 1 договор за злато (GC) предполага доставка на 100 тройунции златен метал, чиято чистота не е по-ниска от 995; 1 договор за суров петрол предвижда доставката на 1 000 барела суров петрол с подходящо качество, валутен фючърс е доставката на 1 лот от базовата валута.
Какво е фючърсен договор?
Отстрани звучи като нещо непоклатимо и задължително за изпълнение, но на практика е малко по-различно. Терминът фючърс произлиза от английската дума future (бъдеще) и означава, че е сключено споразумение (договор) за доставка на определен продукт, само че не сега, а в бъдеще.
Фючърсният договор трябва да посочва датата на неговото изпълнение (изтичане), преди тази дата можете или да бъдете освободени от поетите задължения чрез продажба (ако първоначално е имало съответна покупка), или чрез закупуване (в случай на първоначална продажба) на фючърсен договор. Търговците, използващи стратегии в рамките на деня, често притежават договори от няколко часа до няколко минути.
Валутните фючърси са деривати на съответните им валути, също се търгуват в договори и имат дата на изтичане. Въз основа на това договорът може условно да се разглежда като период от три месеца (едно тримесечие). За една година се търгуват съответно общо 4 договора, като всеки има свое обозначение:
Имена на валутни фючърси, използвани в различни терминали:
евро - 6E,съответната двойка EUR/USD
паунд - 6B, съответната двойка GBP/USD
йени - 6J, съответстваща двойка USD/JPY
Канадски долар - 6C, съответстваща двойка USD/CAD
Австралийски долар - 6A, съответната двойка AUD/USD
франк - 6S, съответната двойка USD/CHF
Правейки кратко заключение, трябва да се отбележи, че фючърсът се различава от съответната валутна двойка по името на тикера, търговската зала и датата на изтичане на договора. В същото време несъмненото предимство е възможността да се анализират реални обеми, идващи директно от "подовата настилка" на борсата. Във всички останали отношения графиките на валутните фючърси са подобни на графиките на валутните двойки, тъй като фючърсът е производен инструмент от основната валута.
двойка EUR/USD графика m15
фючърси Евро 6EZ1 график m15
Можете да обсъдите текущата търговия на фючърсите Euro 6E тук