Как правилно да управляваме транзакциите на валутния пазар

Най-популярните и доказани методи за управление на отворени сделки от практикуващ търговец.

Метод 10. Частично затваряне при сила

Алтернативен метод за подпомагане на изравняването на кривата на капитала е да вземете известна печалба при първия признак на сила.

Ако сте в сделка и пазарът ви даде изненадваща печалба, вземете я (използвам печалби от 1,5% или повече на ден за това правило).

Ние вземаме част от печалбата

Този подход ви позволява незабавно да капитализирате част от приходите си. Отчасти това може да ви извади от някои тенденции твърде рано, но ще гарантира, че няма да превърнете приличен доход в загуба и ще подобри стабилността на вашата търговия.

Възможно е да разделите бърза позиция между този метод и стоп на типа бърз пазар, описан в предишната статия, ако това не е твърде трудно за вас.

Метод 11. Нестабилни новинарски събития

Новините често действат като катализатор както в движещите, така и в коригиращите тенденции.

Хубавото е, че в повечето случаи ще знаете потенциалното въздействие на дадено събитие предварително и ще планирате съответно.

Като цяло, в началото на тенденция, държа стоповете си широки, за да позволя на тенденцията да се задържи. Но по-късно в тенденцията, ако имам прилична печалба, ще бъда агресивен в защитата й.

В училището за тежки удари научих колко един свръхпокупен или свръхпродаден пазар може да вземе обратно новини, които не харесват. Тегленето на печалби влиза в игра, ликвидността изсъхва и инерционните търговци се включват, изтривайки трудно спечелените печалби в миг на око.

Пробив в новините

За защита, проследявам стопа на някои или всички останали позиции, вместо просто да изляза от пазара.

Метод 12. Технически обратен сигнал

Понякога пазарът ни дава добър ясен сигнал, който драстично намалява шансовете да постигнем целта си. Когато това се случи, бъдете готови да действате, а не да се задръжте и да се надявате.

Графиката показва ясни признаци, че сме достигнали връх на EUR/JPY:

Технически сигнал за обръщане на тренда

Важно е да се отбележи, че ако искате наистина големи печеливши сделки, ще трябва да се задържите през тези периоди на несигурност.

Затварям една трета от позицията при този вид прайс екшън, като задържам останалата част с широк плаващ стоп.

Метод 13. Плаващ стоп за големи печалби и тенденции

За да увеличите сериозно акаунта си, може да е полезно да получите някои големи печеливши сделки.

Част от теорията зад стабилната търговия и сложните изходи е, че подходът, следващ тенденцията, може да бъде много печеливш, но труден за търговия, тъй като можете да имате много загуби, докато чакате тенденцията.

Чувствайте се свободни да вземете малко от масата, когато пазарът го направи достъпно. По този начин можете значително да намалите броя на загубите и оставяйки известен „марж на риск“, можете да печелите от тенденциите, когато те се случат. Това е по-малко стресиращ начин за улавяне на тенденциите, вместо да изчакате десет губещи сделки подред, преди да реализирате печалба.

Основното нещо при този подход е да не се затварят преждевременно сделки, когато възникне тенденция. За това е подходящ „механичен“ спирач. Обичам да използвам индикатора Supertrend за това:

Тралинг на позиции с помощта на индикатора Supertrend

Но не се придържайте към една диаграма. Подобни тенденции далеч не са често срещани. Ето какво се случи след това:

Резултати за проследяване на позицията

Както можете да видите, животът на последовател на тенденцията може да бъде труден без начин да остане печеливш/ограничи загубите в неизбежната фаза на консолидация.

Също така обичам да използвам плаващ стоп на бавна позиция, защото не искам да връщам твърде много на него. За това използвам експоненциални пълзящи средни от 3 и 7 периода. Отново, вместо да изляза при техния кросоувър, аз проследявам стопа до 0,1% зад свещта.

Друг вариант за позиционен тролинг

По-специално, обичам да ги използвам след "силни" типове пазари, когато няма движение на обратната цена.

Обърнете внимание, че използвам 3x7 само след формиране на тенденция, а не когато цената се движи около вход.

Метод 14. Цената се доближава до вашата цел и се отдръпва

Следният метод за управление на търговията е предназначен да елиминира онези тежки ситуации, при които цената се доближава до вашата цел и след това се отдръпва.

Първо, важно е да отбележа, че въпреки че съм дългосрочен последовател на тенденцията, обичам да използвам цели. Въпреки че в някои случаи това означава, че не печеля от пълния тренд, по-често това ми помага да не върна прилична част от печалбите си. Като цяло съм склонен да си поставя цел около 10% от текущата цена, но ще коригирам тази стойност в зависимост от графиките.

Когато вземете печалба или ако тенденцията продължи във ваша полза, можете да продължите да добавяте към позицията.

Ако цената е в рамките на 1% от моята цел, започвам драстично да се дърпам нагореСпри се. Използвам метод, наречен 1:1 риск/печалба стоп. Така че, ако цената е в границата на 1%, затягам стопа до 1%. Ако цената е 0,5% от целта, проследявам стопа си до 0,5%, а след това, ако цената е в диапазона от 0,25%, проследявам стопа си до 0,25% от текущата пазарна цена.

Така че не е нужно да постигна целта, за да бъда печеливш, достатъчно е просто да се доближа до нея. Използваме този метод и при краткотрайни сигнали с много добър ефект.

Метод 15. Метод за повторно влизане/зареждане на трендови пазари

Правя това по един от трите начина, въпреки че любимият ми е методът на разбивка.

След период на консолидация на дневната графика (или разбивка на ниска волатилност на 4-часовата графика) и движение в посока на тенденцията, гледам да добавя нова позиция или да вляза отново. Зависи как съм позициониран в този момент.

Допълнителен запис след консолидация

Допълване след фалшив пробив в тенденция.

Допълване след фалшива повреда

Аз също допълвам при кросоувъра 3x7 EMA в посока на тренда, освен ако RSI не е свръхпродаден (в мечи тренд) или свръхкупен (в бичи тренд).

Допълване по индикатори

Предимството на използването на RSI в комбинация с подвижни средни е, че отнема свободата на подхода, намалявайки грешките.

Метод 16. Покупка/Продажба Climax + Екстремни типове пазари

Понякога има смисъл да „грабнеш печалбата и да бягаш“.

Анализът на типа пазар предполага, че тенденциите завършват с „купуване ипродажби." Тоест, една последна агресивна стъпка преди капитулация.

При тези обстоятелства или в други случаи, когато върху вас се стоварват неочаквани печалби, по-добре е да го вземете.

За да направите това, затегнете стоп загубатаза цялата позиция и я проследете с 1% зад текущата цена.

Можете да разберете, че е време за това след много дълъг свещник (или поредица от свещници, завършващи с много дълъг свещник), търгуващ извън лентите на Болинджър, или ако цената се движи с повече от 2,5% в деня след силна тенденция. RSI също ще бъде на екстремни нива:

Грабна печалбата и бяга

Ако използвате тейк печалби, през повечето време тези ходове така или иначе ще ви измъкнат от пазара, но ако ви е останало нещо в търговията, трябва да поемете инициативата, тъй като цената е много вероятно да се обърне бързо.

Метод 17. Три "трика" за успешно управление на търговията

Първият трик за успешно управление на търговията е да сте изключително ясни относно вашите правила. Ако е налице неяснота, ще вземете противоречиви решения, водещи до противоречиви резултати. Бъдете точни в тълкуването на всеки елемент от вашата методология.

Вторият фокус е да бъдете прости. Както споменахме по-рано, не всички методи за управление на търговията са подходящи за вашия подход. Изберете внимателно методите, които ви дават най-добри резултати и ако дадено правило добавя сложност без забележимо подобрение в резултатите, отхвърлете го.

И накрая, не забравяйте общите принципи на управление на търговията. Идеята е да ви помогнем да намерите баланса между намаляване на загубите, оставяне на печалбите да текат и вземане на печалби, когато пазарът ви дава възможност да постигнете постоянни резултати.

Ако ще бъдетеследвайте тези три „трика“, тогава с достатъчно практика управлението на търговията вероятно ще се превърне в гръбнака на вашата търговска дейност.