Как се създава печеливша и проста система за търговия
Как се създава печеливша и проста система за търговия?
С развитието на технологиите в света на търговията е налице голям пробив напред. Благодарение на високоскоростните компютри и усъвършенствания софтуер, търговците успяха да разработят и приложат на практика голямо разнообразие от системи за търговия. В крайна сметка всички изчисления, обработка на данни, тестване и анализ се извършват за няколко секунди. Ако по-рано дори най-простата система за търговия изискваше много време или опит, за да се приложи, сега дори и начинаещ може да търгува без много усилия.
Въпреки това, колкото и да е странно, повечето стратегии или не работят правилно, или носят печалба само в началния етап, като в крайна сметка намаляват до загуба. Само малък брой автоматизирани системи за търговия ви позволяват да получавате стабилни печалби за дълго време. Почти всеки ден се появява нова стратегия, разработена от друг търговец или анализатор, който смята своето творение за единственото вярно и най-печелившо. Но тук има и малък капан. В края на краищата всяка, дори проста система за търговия, се разработва и тества върху исторически данни в демо сметки. Тук може да покаже огромни печалби и повече от 80% от печелившите сделки. Прилагайки тази стратегия на реална сметка, търговецът най-често губи почти целия си депозит. Защо се случва това? Отговорът не е толкова лесен за намиране, но ще се опитаме да го разкрием поне частично в тази статия. Нека да разгледаме какви са характеристиките на създаването на печеливша стратегия, какви инструменти е най-добре да използвате и какви капани чакат търговеца по време на търговия.
Основни основи на проста система за търговия
Дори с развитието на технологиите и появата на нови възможности, все още има непроменен компонент, върху койтовсяка проста система за търговия се основава. Това ви позволява да получавате постоянна печалба при сравнително нисък риск. За да разработите правилно система за търговия, трябва да разберете основите на пазара и движението на цените. Загубвайки това знание, е невъзможно да направите своята търговия успешна.
Пазарът се основава на баланса на търсенето и предлагането. Текущата цена на даден актив зависи от това как участниците на пазара реагират на този фактор. При дисбаланс в търсенето и предлагането се появява възможност за търговия, която проста система за търговия използва, за да реализира печалба. Следователно цената е производна на търсенето и предлагането. Като разберете това, можете лесно да намерите добри възможности за търговия. В същото време печалбата на пазарните спекуланти, които са осъзнали това, се формира на базата на загубата на тези пазарни участници, които пренебрегват или не разбират такава проста концепция.
Техническият анализ като помощник при формирането на проста система за търговия
Ако искате да печелите от търговия на финансовия пазар, трябва да осъзнаете, че вашият успех се основава на провалите на друг търговец. В тази връзка една проста система за търговия трябва да включва търсене на губещи търговци. Тази информация е лесна за определяне от ценовата диаграма.
За изследване на графиката се използват графичен и технически анализ. Най-простият вариант е да използвате индикатори. Много трейдъри и анализатори са скептични относно тези инструменти, но дори и те са съгласни, че те са доста полезни, особено ако се разработва автоматична или полуавтоматична проста система за търговия.
Основната грешка, която много търговци правят, когато използват индикатори, е, че реагират на всеки входящ сигнал. Тези. възможно най-скоронавлезе на пазара. Това е погрешна тактика, тъй като бързо ще доведе до загуба на депозита. И това изобщо не означава, че индикаторът не работи правилно. Трябва да се помни, че осцилаторите и индикаторите са програми и работят само както са програмирани. Ето защо е необходимо сигналите, идващи от тях, да се комбинират с компетентен анализ на пазара. Поради това една проста система за търговия ще се основава на прости механични правила.
Интерпретиране на индикаторни сигнали в проста система за търговия
Най-простите и най-често срещаните индикатори са подвижната средна и стохастичната. В крайна сметка те са по-подходящи за идентифициране на губещи търговци. Фигурата по-долу показва пример за използване на подвижна средна с период 50 и бавен стохастичен осцилатор.
Анализът започва с дефинирането на тенденция. В този случай подвижната средна с период 50 е наклонена нагоре, което означава, че пазарът е във възходящ тренд. От това следва, че една проста система за търговия предписва да се купува. Най-изгодно е да направите това при връщане на цените. Сигнал за покупка е, когато стохастикът е в зоната на свръхпродаденост. Поради това транзакцията може да бъде отворена с минимален риск. След като анализирате графиката, можете да забележите, че преди да получите сигнал за покупка, индикаторът е бил в зоната на свръхпокупка, което се тълкува като сигнал за продажба. Отварянето на къси позиции при възходящ тренд е доста рисковано и изпълнено с огромни загуби. По този начин една проста система за търговия трябва да бъде изградена върху ясни правила, а не да реагира на всеки индикаторен сигнал.
Въз основа на това можете да извлечете правило за отваряне на сделка за покупка. Навлизането на пазара в дълга позиция е необходимо при спазване на двеусловия: подвижната средна е насочена нагоре, а стохастичните линии се пресичат в зоната на свръхпродаденост. Ако пълзящата средна показва възходящ тренд и стохастичните линии се пресичат в зоната на свръхкупуване, което е сигнал за продажба, тогава простата система за търговия игнорира такъв сигнал.
Това правило се основава на факта, че когато цената се покачи, трябва да търсите възможности за закупуване. Описаните стохастични и подвижни средни сигнали показват, че някой се опитва да продаде в момента на спада на цената, въпреки възходящия тренд. По правило подобни действия са типични за начинаещи. Техните загуби ще бъдат печалбите на тези, които постъпват правилно в тази ситуация.
Втората снимка показва обратната ситуация, когато стохастикът и подвижната средна дават сигнал за продажба. Пълзящата средна е наклонена надолу, което показва низходящ тренд. Сигналът за отваряне на сделка е пресичането на стохастичните линии в зоната на свръхкупуване. При тези условия една проста система за търговия ще печели от новодошлите, които се опитват да купуват при възход при низходящ тренд.
Правилото за отваряне на къса сделка: подвижната средна е насочена надолу, а стохастичните линии се пресичат в зоната на свръхпокупка. Сигналите за покупка при условие на низходящ тренд се игнорират.
При низходящ тренд една проста система за търговия препоръчва да се търси възможност за продажба на по-висока цена, предлагана от купувачи, които отварят позиции при ценово рали срещу тенденцията.
Както можете да видите, правилата за търговия са доста прости и ясни, но това не означава, че една проста система за търговия, изградена върху тях, ще бъде перфектна. Трябва да се разбере, че няма идеална стратегия, която да е печеливша при всякакви обстоятелства. Товазасяга не само търговията, но и много други аспекти на финансовия свят. Никой не може винаги да печели. Разбирането на това значително ще подобри печалбите ви. В края на краищата, само при спазване на правилата, вероятността за печалба ще бъде много по-висока от тази при нередовна търговия.
CCI индикатор в рамките на проста система за търговия
Разбирайки принципа на пазара, можете еднакво успешно да използвате всеки индикатор, за да го анализирате. Фигурата по-долу показва пример за интерпретиране на сигналите на индикатора CCI (индекс на стоковите канали) на графиката USD/CAD. По принцип правилата за търговия са идентични с горния пример.
Отварянето на сделка за продажба се извършва при следните условия: подвижната средна показва низходящ наклон, индикаторът CCI е в зоната на свръхпокупка. По този начин една проста система за търговия предлага продажба на тези, които купуват при ценово рали в рамките на низходящ тренд. Такива търговци се опитват да правят пари, като се фокусират върху емоциите. Естествено, те губят и опитни търговци увеличават депозитите си върху това.
Доходността на стратегията не зависи от условията на търговия. Този параметър, изненадващо, не е променен. Основата на търговията се крие в разбирането на движението на цените, което се състои във връзката между търсене и предлагане, т.е. основни познания в тази област са достатъчни за анализ на пазара. По този начин работещата система за търговия е проста система за търговия.
Фигурата по-долу показва графиката USD/JPY. Прилагайки основни знания към него, получаваме следната картина:
- пълзящата средна е наклонена нагоре, което показва възходящ тренд;
- индикаторът CCI е в зоната на свръхпродаденост, което дава сигнал за покупка.
Комбинацията от тези два сигнала даваотлична търговска възможност за навлизане на пазара при дълга позиция. В същото време търговецът ще купува от продавачи, които решат да се противопоставят на тенденцията при връщане назад.
Клопки по пътя към работеща проста система за търговия
Ако опростим концепцията за търговия, тогава тя може да бъде представена като просто прехвърляне на средства между сметките на двама спекуланти. Това е основата на основите - на пазара някой винаги губи, а някой печели и средствата не отиват никъде, а се движат от първия към втория. Разбирането на това дава неоспоримо предимство. В крайна сметка една работеща проста система за търговия се основава на проста логика на движение на цените.
Защо повечето стратегии използват напълно различни концепции? Защо техните разработчици пренебрегват основите? Отговорът е достатъчно прост. Всичко е обвързано с новодошлите и търговията. В крайна сметка за първи път хората научават как да търгуват на пазара от различни книги, статии и семинари. Всички те, като правило, са разработени от хора, които са далеч от реалната търговия или просто искат да продадат своите „знания“, опитвайки се по този начин да компенсират търговските си неуспехи. Отворете всяка такава книга и ще има не проста система за търговия, а голямо разнообразие от информация за индикатори, графични модели и методи за анализ. В същото време всичко е представено с неясни думи, които изискват отделно обяснение. Но такива стратегии най-често не работят, тъй като не е изгодно да се продава работеща система.
След като прочете книга за търговия, начинаещият обикновено взема проста система за търговия като шаблон, коригира и подобрява с няколко индикатора и осцилатори. В същото време настройката на параметрите за всички инструменти е поверена на компютъра, като се избират най-добрите резултати при тестване на исторически данни. Въпреки това, в реалната търговия такива хипотетични данни не саработят, а начинаещият търговец губи. Той се опитва да поправи ситуацията, като добави нови индикатори, но по този начин само ще ускори загубата на депозита. Причината за това се крие във факта, че след като получи отлични резултати на исторически данни, търговецът забравя, че тестването се извършва чрез избиране на най-успешните данни и това не се комбинира с реални условия. За да работи стратегията, тя трябва да бъде проста система за търговия, която взема предвид как работи пазарът и какво движи цената.