Отчет за паричния поток (описание)

Отчетът за паричните потоци е неразделна част от анализа на дейността на фирмата. Без значение колко голямо или малко е едно предприятие, независимо какво прави, винаги е необходимо ръководството да знае къде, колко и кога са похарчени парите; кога, колко и за какви пари са получени. В програмите от фамилията 1C:Enterprise 7.7 за всички парични сметки е осигурен анализ за подконто на паричния поток. Чрез извършване на аналитично осчетоводяване на сметки в контекста на елементите на директорията, както и организиране на йерархична структура в директорията, можете да постигнете групиране, което е много удобно за анализ.

Съдържание на описанието.

1. Общо описание, възможности за обработка.

Тази обработка ви позволява да генерирате отчет за динамиката в произволна честота на получаване и разход на средства:

Отчетът се генерира в рубли и в чуждестранна валута. Данните за движенията в чуждестранна валута са дадени за справка, оборотът е включен в суми в рубли. Валутните данни могат да се показват обобщено (за всички валути) и отделно за всяка валута.

Отчетът може да се генерира на базата на данни за движения по всякакви балансови и задбалансови сметки на счетоводството, където има подконто "Паричен поток".

Докладът ви позволява да персонализирате подробностите за най-взискателните мениджъри. Отчетът може да бъде показан в рубли с точност до стотинка, в хиляди рубли, в милиони рубли. Отчетът също така предоставя възможност за контрол на броя на нивата на групиране, показани в отчета. Тези. ако имате голям брой нива в директорията Парични потоци и само първите 2 нива имат смисъл за мениджъра, можете да генерирате отчет само за 2 нива на директорията. И ако, даНапример за счетоводител всички нива имат значение, в този случай изборът по групови нива трябва да бъде деактивиран.

За всички клетки на справката има препис (с щракване върху клетката се генерира справка за транзакциите, съставляващи сумата на клетката). „Отчетът за публикациите“ действа като декриптиране.

ВНИМАНИЕ! В отчета за публикуване обобщените данни може да не съвпадат с данните в основния отчет. Това се дължи на невъзможността за детайлни настройки във филтъра за отчет на транзакциите.

2. Ред на работа с обработка.

2.1.Задаване на основните параметри.

За да генерирате отчет за движението на средства, трябва:

  1. За конфигурации със счетоводен разделител изберете счетоводния разделител (компания), за който искате да извършите анализа, или поставете отметка в квадратчето „За всички“ за анализ за всички компании;
  2. Изберете периода, за който искате да анализирате паричния поток.
  3. Изберете Акаунти. Това могат да бъдат стандартни сметки за паричен поток:
  4. Разплащателни сметки(сметка 51)
  5. Валутни сметки(ac.52)
  6. Каса на организацията(сметка 50.1)
  7. Парични средства на организацията в чуждестранна валута(сметка 50.11)

или други акаунти, използвани от вашата организация за следене на средства. Основното условие е към сметката да е въведена подсметка „Паричен поток“.

  • Изберетечестотана отчета. Стойностите на периодичността могат да бъдат стандартни периоди:
  • период като цяло (избран в параграф 2)
  • ден;
  • седмица;
  • десетилетие;
  • месец;
  • четвърт;
  • година;

    • Трябва да се има предвид, че ако периодът, избран в параграф 2, е по-малък от определената периодичност,отчетът ще работи както със стойността "Период като цяло".

  • ИзберетеИзгледи на действие. Изборът на статии за формиране на отчета се извършва в съответствие със стойността, посочена в директория "Парични потоци".
  • Регулирайте необходимото ниво на детайлност. По подразбиране, при генериране на отчет, групирането се извършва в съответствие с йерархичната структура в директорията Парични потоци. Не винаги такова групиране е подходящо за всички потребители. За по-гъвкав контрол на групирането и детайлизирането са предоставени следните атрибути:
  • Групиране по раздели– при избор на тази опция, освен групирането по директорията, се извършва и по-горно групиране според секцията активност, посочена в елементите на директорията.
  • По контрагенти– при избрана опция всеки артикул се декодира допълнително по контрагенти (в случаите, когато това е възможно). В същото време обработката ви позволява да изберете конкретен списък с контрагенти, за които трябва да получите декриптиране, или обратно, да посочите списък с контрагенти, за които не е необходимо декриптиране.
  • Съгласно споразумения– когато е избрана тази опция, освен декриптиране на транзакции по контрагенти, декриптирането се извършва и съгласно споразумения с всеки контрагент. Тази опция е полезна, ако с един контрагент са сключени няколко договора от един и същи вид и е необходимо да се анализира всеки договор.
  • Избор до ниво– тази опция се използва за свиване на групи в директорията Парични потоци. Например в директорията имате няколко групи от първо ниво, всяка група има определен брой подгрупи и елементи, всяка подгрупа може да има свои собствени подгрупии елементи и др. В отчета трябва да се показват само групи и елементи, които са на първо (първо-второ, първо-второ-трето и т.н.) йерархично ниво. Като зададете подходящата стойност в този атрибут, можете да получите отчет само за първите нива на директорията (до посоченото). Стойността на атрибута 0 е предназначена да зададе режима на липса на групиране според директорията "Паричен поток", докато се извършва групиране по раздели на дейност, декодиране по контрагенти, договори.
  • Посочете дали е необходимо да се показва информация задвижения във валута, докато можете да показвате информация за движения обобщеназа всичкивалути (често няма голямо значение за евро или долари) илиза всякавалута поотделно.
  • Изберетеизходен форматсуми (в рубли и в чуждестранна валута). Възможни стойности:
  • в парични единици;
  • в хиляди парични единици;
  • в милиони парични единици;

    • В допълнение, обработката предоставя възможност за указване напрецизност(брой десетични знаци) за извеждане на сумата.

    2.2.Настройване на други акаунти.

    За да генерирате отчет въз основа на нестандартни акаунти, използвайте раздела "Акаунти".

    Можете да добавяте акаунти към списъка, да премахвате акаунти от списъка, като използвате бутоните, разположени вдясно от списъка.

    Моля, обърнете внимание, че изтриването на отделни акаунти не изчиства съответното квадратче за отметка в раздела Общи опции.

    Можете да добавите към списъка всякакви (балансови или задбалансови) сметки, които имат подконто "Паричен поток".

    2.3.Настройване на сортирането на артикулите.

    Разделът "Сортиране" се използва за конфигуриране на сортирането на статиите в отчета. МестоположениеСтатиите в списъка показват реда на сортиране. Като зададете реда на статиите в списъка, можете да конфигурирате необходимия ред, в който статиите да се показват в отчета.

    Използвайте стрелките, за да местите статиите нагоре и надолу. Двойните стрелки преместват статиите в началото или края на списъка.

    2.4. Настройване на списъка с контрагенти за дешифриране.

    За да декриптирате движения по контрагенти, трябва да посочите движенията, за които контрагенти трябва да декриптирате (тъй като често не е необходимо да декриптирате движения за всички контрагенти).

    За да попълните списъка, използвайте раздела "Акаунти".

    Можете да добавяте контрагенти към списъка, да премахвате контрагенти от списъка, като използвате бутоните, разположени вдясно от списъка.

    Опциите "Действия с избрани" се използват за определяне на типа декриптиране:

    • Декриптиране само за избрани– показва, че декриптирането трябва да се извърши само за контрагенти, присъстващи в списъка.
    • Не дешифрирай за избрани– показва, че дешифрирането трябва да се извърши само за контрагенти, които не присъстват в списъка. (За всички, с изключение на избраните контрагенти).

    За да дешифрирате за всички контрагенти, изберете втората опция и оставете списъка празен. Ако е посочена първата опция и списъкът е празен, обработката издава съобщение, предупреждаващо потребителя за неправилни действия.

    Колоната "Споразумения" показва необходимостта от дешифриране на транзакциите за контрагента по договорите. Колоната има смисъл само ако посочите списък с контрагенти за декриптиране, ако посочите списък с контрагенти, за които не се извършва декриптиране, декриптирането по договори се извършва за всички контрагенти.Промяната на стойността в колоната става чрез двукратно щракване върху съответния ред (в колона "Споразумения").

    2.5.Определяне на начално салдо.

    За анализ по отделни раздели на дейност често е необходимо да се зададе правилно началното салдо за тези раздели.

    Опцията „Използване на ръчно въведен баланс“ показва, че когато генерирате отчет, трябва да използвате посочените стойности като начален баланс, а не да изисквате баланси по акаунта.

    Началното салдо се посочва за всяка валута поотделно. В рубли балансът е посочен в първия реквизит.

    В случай, че тази опция е деактивирана, дебитните салда по сметките, избрани в раздела "Сметки", действат като начално салдо.

    2.5. Настройка на избора чрез подконто "Банкови сметки".

    За анализ понякога е необходимо да се показват салда и обороти само за някои банкови сметки.

    Опцията за подсметка „Използване на „Банкови сметки““ в раздела „Сметки“ прави достъпен нов раздел „Банкови сметки“, където можете да изберете конкретен списък с банкови сметки.

    3.Полезна информация.

    3.1.Промяна на броя на нивата в директория Парични потоци.

    Ако във вашата конфигурация се поддържат твърде малко нива, отидете в конфигуратора и задайте необходимия брой нива за директорията „Движение на средства“:

    • стартирайте в режим на конфигурация.
    • БАЗА СПЕСТИ!
    • меню "Конфигурация" - елемент "Отвори конфигурация"
    • в конфигурационното дърво щракнете двукратно върху реда „Препратки“
    • в дървото на директориите щракнете двукратно върху реда „Парични потоци“ (трябва да отвори диалогов прозорец)
    • Подпори "Брой нива", задайте необходимотозначение.
    • затворете конфигуратора, отговорете с "Да" на всички въпроси.

    Ако нещо се е променило в базата данни, нещо не се разглежда и изобщо не работи - можете да го възстановите от архива.

    Не забравяйте, че при всяка актуализация на конфигурацията броят на нивата трябва да се промени отново!

    3.2 Движения на празни подброявания.

    Движенията на "празните" подконтоми се показват, ако са избрани всички раздели на дейността. Обикновено празните подконто участват в автоматично генерирани транзакции за преоценка на валута (курсови разлики). Това е взето предвид при дешифрирането. Повечето от другите движения на "празни" субконто се появяват поради неправилни действия на потребителя (необходимите подробности в документи или транзакции не са попълнени), силно препоръчвам да попълните необходимите анализи, когато е възможно.

    3.3.Организиране на планирането на паричните потоци.

    Планът за паричния поток може да се съхранява в системата 1C, както следва:

    • в сметкоплана започваме задбалансова сметка за DDS група, subconto1 задаваме "Паричен поток". Започваме подсметки към DDS сметката
    • DDS.1 - план за движение по разплащателни сметки
    • DDS.2 - план за движение по сметки в чуждестранна валута (поставяме знака "валута")
    • DDS.3 - план за паричните потоци
    • DDS.4 - план за паричния поток във валута (поставяме знака "валута")

    и така нататък. можете да създавате под-подсметки (DDS.3.1 - каса на организацията, DDS.3.2 - оперативна каса)

  • създаваме задбалансова сметка на КА за отчитане на движения в контрагенти, subconto1 - Контрагенти, subconto2 - Договори;
  • в началото на всеки планов период е необходимо да се установи началното салдо по DDS сметките - то ще бъде равно на крайнотосалдо за предходната по съответните балансови сметки (51, 52, 50.1, 50.11)
  • по време на изготвянето на плана чрез ръчни операции въвеждаме необходимия оборот по DDS сметките (ако движения по контрагенти - в съответствие с KA сметката)

    • Датата на операцията зависи от честотата на плана. Обикновено периодът на планиране е месец и се планира седмично, следователно трябва да се извършат поне четири ръчни операции (в началото на всяка седмица).

    Формирайки с помощта на тази обработка отчет за задбалансови сметки на DDS, можете да получите план за паричния поток от същата форма като отчета за фактите.