Планиране на паричните потоци
Планиране на паричните потоци
Планирането на постъпленията на средства се регистрира в системата чрез документа "Планирани постъпления на средства". Стандартната конфигурация предвижда възможност за планиране на получаването на пари за същите видове бизнес транзакции като "Действителен паричен поток" - плащане от купувача; възстановяване от доставчика на средства; изчисления за кредити и заеми; получаване на приходи от търговия на дребно и др.
Планиран паричен поток
Датата на планираното получаване е зададена в специалния атрибут "Дата на получаване" и по правило не съвпада с датата на документа. Ако датата на получаване не е посочена - в отчета "Платежен календар", тогава такава разписка не се показва.
Плановият документ се отличава с това, че не могат да бъдат фиксирани всички неизвестни или неопределени параметри на плащане - текущата сметка (каса), формата на плащане (в брой, безкасово), валутата на плащане и дори организацията - получател.
След отразяване на планираното постъпление в управленското счетоводство, можете да резервирате очакваните средства за предстоящи планирани плащания, издадени чрез заявки за осчетоводяване на средства. Тоест можете да извършите операцията "поставяне".
Планираната разписка може да се регистрира в системата чрез въвеждане на базата на поръчка на купувача, фактура за плащане към купувача, документи за продажба. За да регистрирате график за плащане в системата (ако плащанията се получават на части по определен график), можете да създадете няколко документа на планираното получаване. Датите на получаване и сумите на частичните приходи се изчисляват от потребителя самостоятелно.
Изпълнението на плана е реалното получаване на пари отпредоставяне на връзка към плановия документ. Препоръчително е да се създават платежни документи, отразяващи действителното движение на средствата, като се въвеждат въз основа на документа „Планиране“. Ако параметрите на планиране се различават от действителните (например парите са получени в брой, но са планирани в безкасова форма), тогава платежният документ може да бъде създаден с празни данни. Ето защо се препоръчва при планирането да не се попълват всички параметри, които не са точно известни.
Ако всъщност планът не е изпълнен напълно или е изпълнен частично (например купувачът е отказал поръчката и следователно парите няма да бъдат получени), тогава такива планирани постъпления трябва да бъдат затворени със специален документ „Затваряне на планираните постъпления“.
Планираните постъпления, включени в платежния календар, влияят върху изчисляването на планирания касов баланс, който може да бъде анализиран от отчета "Платежен календар" по дата.
При извършване на операция се записва следната информация:
размерът на планираното постъпване на пари е фиксиран (получаване в регистъра за натрупване "Планирани постъпления на средства");
ако планираното постъпление е свързано с контрагента и е зададен флагът „Включване в платежния календар“, тогава прогнозираният дълг на контрагента към предприятието се намалява (разход в регистъра за остатъчно натрупване „Разплащания с контрагенти“).
При осчетоводяване на документ с действителна операция за получаване с насочена връзка към документ за планирано получаване, се записва следната информация:
съответната сума се записва като действително постъпление и се отписва като планирано постъпление (разход от регистъра за натрупване "Планирани постъпления на средства").
Анализ на планираните постъпления
от тези приложения автоматично ще бъдат прехвърлени от статус на публикувани в статус на запазени. В същото време ще се намали салдото на плановия документ в регистър „Подаване на заявки за разходване на средства“, а в регистър „Резервиране на средства“ ще се увеличи салдото на заявката.
Анализът на информацията за очакваните парични постъпления се извършва с помощта на отчета "Планирани парични постъпления".
Отчетът може да се групира по контрагенти, като в допълнително поле може да се изведе датата на планираното постъпление. По същия начин можете да получите графици за получаване на средства от купувачи, ако генерирате документи за получаване в съответствие с условията на плащане по договора.
Други свързани материали:
Откриваме:1С 8 2 сумата на получаването не съответства на размера на планираните плащания,Сумата на получаването не съответства на размера на планираните плащания, планиране на получаването на средства, планирано получаване на средства в 1s, Планирано получаване на средства, планиране на получаване на средства, планиране на постъпления на средства, което означава сумата на планираните плащания в 1s, планирано получаване на средства в 1s 8 2, планиране на получаване на средствасредства в 1s