Предварителни отчети в 1C Enterprise accounting 2

Документът Отчет за разходите е предназначен да бъде отразен в счетоводството на разходите на служител на организацията за сметка на средствата, получени от служителя за отчета.

Документът е достъпен от раздела "Каса" на работния плот или през елемента от горното меню "Каса".

Когато въвеждате документ в заглавката, трябва да посочите следните подробности:

  • Физ. лице -служител на организация, който отговаря за средствата, издадени му по отчета.
  • Склад- склад, в който се приемат стоки, материали и други ценности, закупени от отговорно лице.

отчети

В разделАвансипопълнете информация за сумите, получени от отговорното лице. Данни за попълване:

  • Документ за авансово плащане- документ, отразяващ получаването от служителя на средства за отчета (разходен касов ордер, отписване от текущата сметка или издаване на парични документи). Когато е избранДокумент за авансово плащане, даннитеСума за авансово плащане,ВалутаиИздаденосе попълват автоматично.
  • Изразходван- показва реално изразходваната част от сумата, получена за отчет.

отчети

В разделаСтокипопълнете информация за инвентарните позиции, закупени от отговорното лице:

  • Номенклатура,Количество,Цена,Сума,% ДДС,ДДСсе попълват с данни за придобити ценности.
  • За правилното оформяне на печатната форма на авансов отчет трябва да се попълнятНаименование на документа (разход),Номер на документаиДата на документа.
  • Ако към авансовия отчет е приложена фактура за закупени ценности, трябва да поставите отметка в полетоПодадена SF, да посочитеДоставчикипопълнете полетатаИнф датаиИнф номер. В този случай при осчетоводяване на авансов отчет автоматично се създава документ Получена фактура.
  • За генериране на осчетоводявания за получаване на стоково-материални запаси от отговорно лице е необходимо да се попълнят полетатаСметкаиДДС сметка. При избор наАртикулиреквизитите се попълват автоматично според данните от информационния регистър на счетоводната сметка Артикули.

В разделаКонтейнерисе попълва информация за обратната опаковка, получена от отговорното лице от доставчици.

enterprise

РазделътПлащанесъдържа информация за сумите, платени на доставчиците за закупени преди това стоки, работи и услуги или платени като авансово плащане. Данни за попълване:

  • Изпълнител- доставчикът, към когото е извършено плащането.
  • Споразумение -споразумение с контрагент. Трябва да има формата "с доставчик", "с възложител (наредител)" или "друго".
  • Погасяване на задължения -метод за погасяване на задължения към доставчика в контекста на документите за сетълмент. Трябва да изберете един от възможните методи:Автоматично, По документилиНе изплащайте.
  • Документ за разплащане -се посочва само при избор на метод за погасяване на дългаПо документ. В този случай по време на изпълнението дългът ще бъде погасен само съгласно посочения документ за сетълмент.
  • Сума- размер на плащане към доставчика.
  • Сума на сетълментите- сумата на плащането към доставчика във валутата на сетълментите, посочена вСпоразумението.
  • Разплащателна сметка -счетоводна сметка, по която ще бъде погасен остатъкът от дълга по време на транзакцията. Не се посочва при избор на метод за погасяване на дългаНе погасявай.
  • Авансова сметка -сметкасчетоводство, което включва частта от плащането, която остава неразпределена след погасяване на дълга на контрагента.
  • Въвеждане на име. документ,Въведете номер. ДокументиВписване на дата. документтрябва да бъде попълнен за правилното оформяне на печатната форма на авансов отчет.

предварителни

В разделаДругисе попълва информация за други разходи, извършени от отговорното лице (пътни разноски, пътни разноски, разноски за бензин и др.):

За правилното оформяне на печатната форма на авансов отчет трябва да се попълнятНаименование на документа (разход),Номер на документаиДата на документа.

  • Ако към авансовия отчет има приложена фактура за закупени ценности, трябва да поставите отметка в полетоПодадена фактура, да посочитеДоставчики да попълните даннитеДата на фактуратаиНомер на фактурата. В този случай при осчетоводяване на авансов отчет автоматично се създава документ Получена фактура. ОтметкатаБланка за стриктна отчетносте поставена, ако приспадането на ДДС за пътни разходи се извършва въз основа на получената бланка за строга отчетност. Създадената фактура не се регистрира в Дневник за получени и издадени фактури.
  • Сума,% ДДС,ДДСсе попълват с данни за направените разходи.
  • За генериране на осчетоводявания на разходите е необходимо да се попълнят атрибутРазходна сметка (BU), анализите за тази сметка и атрибутДДС сметка. Ако организацията е данъкоплатец, допълнително се попълва полетоРазходна сметка (NU)и анализите за тази сметка. При избор наАртикулиавтоматично се попълват счетоводни сметки по данни от информационен регистър Сметки за отчитане на материалните запаси.

    • За документПредварителен отчетса предоставени следните разпечатки:

    БАЗИРАН НА ВХОД

    Въз основа наАвансов отчетможете да въведете документа Получена фактура.