Съкровищни облигации на САЩ - облигации
За големите инвеститори един от най-интересните и обещаващи начини да инвестират средствата си са 30 и 10 годишните американски облигации. Първите се наричат дълги облигации, вторите са къси облигации. Независимо кои задължения се разглеждат, едно просто правило важи за всички тях - общият брой облигации показва обратна връзка с цената. В същото време трябва да се има предвид, че в момента няма строго фиксирани съотношения между обменния курс на националната валута на САЩ и дългите облигации, но тук има някакъв ред. Именно той ви позволява да изчислите връзката между щатския долар и такъв инвестиционен инструмент като държавните облигации на САЩ.
Намаляването на цените на облигациите, тоест увеличаването на техния обем на фона на опасенията от инфлацията, допринася за силен спад на щатския долар. Растежът се проявява в резултат на силна макроикономическа информация. Действайки като референтен актив, държавните облигации на САЩ предизвикват парични потоци въз основа на глобални съображения. По правило политическата или финансова нестабилност на финансовите пазари на страните от 3-тия свят автоматично симулира появата на постоянно и високо търсене на американски дълг, поради способността им да служат като актив като сигурно убежище.
Основни работни точки
През 21-ви век значението на 30-годишната облигация, която действа като един вид стандарт, постепенно се премества към 10-годишен аналог. Тази ситуация се обяснява съвсем просто, тъй като изпълнението на 30-годишни задължения все повече намалява на фона на затягане на паричната политика на Министерството на финансите, което гарантира тяхната сигурност чрез изкупуване на дълг.
Между другото, ако инвеститор реши да завладее пазара на облигации в САЩ, тогава той трябва да го направизапознайте се с такъв термин като хазна. Какво е? Отговорът е съвсем прост. Тази дума обобщава името на всички дългови задължения на Съединените щати. Самият термин идва от английската дума treasuries – съкровища.
Характеристики на договорите за държавни облигации на САЩ
Към днешна дата американските държавни облигации са един от най-популярните инвестиционни инструменти. С негова помощ големи инвестиционни фондове и дори много държави защитават активите си и ги увеличават. Но имайте предвид, че ролята на облигациите не се ограничава само до перспективите за печеливша инвестиция, тъй като американските дългови облигации също са отличен инструмент за анализ на текущата ситуация. Динамиката му дава възможност да се оцени настроението на основните играчи към потенциала на американската, а следователно и цялата икономика в планетарен мащаб.
В случаите, когато основните играчи очакват, че икономиката на САЩ е навлязла в състояние на стабилност и растеж и това обикновено се изразява във възможността за повишаване на лихвените проценти от Фед, което ще увеличи средното увеличение на потенциалната възвръщаемост на инвестициите, тогава на такъв фон държавните облигации на САЩ губят интерес и се установява низходяща тенденция на Чикагската фондова борса. Ако големите играчи видят как доходността на държавните облигации активно пада и стойността им расте, тогава инвеститорите в този случай очакват намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ и икономиката показва спад по низходящата дъга на бизнес циклите.
Връзката на държавните облигации на САЩ с други инструменти
Съвсем естествено е, че колебанията на пазара на дългови облигации в САЩ са пряко свързани с промените в стойността на активите и във всичкидруги области на финансовите платформи. Това си струва да се разгледа по-подробно.
- Ако от страна на инвеститорите има ясен ръст на интереса към придобиване на ценни книжа на големи американски компании, което може ясно да се види при анализиране на сложни индекси, например Dow Jones, тогава на Чикагската борса за облигации ще се наблюдава низходяща тенденция. Тоест има поток от средства от Treasury exchange към фондовите борси, където се търгуват акции. Оказва се, че динамиката на движението на основните борсови индекси и колебанията в цените на тях и на американските държавни облигации са в обратна зависимост. Това винаги трябва да се взема предвид, когато внедрявате вашата система за търговия. Оказва се, че когато индексите на фондовия пазар се повишават, цените на американските дългови ценни книжа падат и доходността им се увеличава. Както показва 200-годишната история на формирането на цените на тези ценни книжа, доходността на американските облигации се колебаеше в диапазона от 2-13 процента, отразявайки от своя страна развитието на икономическата криза в Съединените щати, а след това, напротив, най-високия темп на развитие на една от водещите икономики в света.
- Държавните облигации на САЩ са инструменти, имитирани в националната валута на Съединените американски щати, тоест в долара (USD). Съответно ръстът на търсенето на пазара на съкровищни облигации предизвиква увеличение на щатския долар. Тоест има пряка корелация с валутната двойка EUR/USD. Тази тенденция е особено изразена, когато големи чуждестранни инвеститори действат като купувачи на дългови облигации. Сега Китай е най-големият кредитор на САЩ. Китайската народна република притежава държавни облигации на САЩ на обща стойност около един трилион долара.
Гледайки ценовата графика30-годишни Treasuries, лесно е да се види, че това е доста ликвиден инструмент за търговия, който привлича огромни количества финансови ресурси от цял свят. Тук, при откриването на нова търговска седмица, никога няма да срещнете пропуски и активна високоликвидна търговия се наблюдава през целия работен ден на Чикагската фондова борса.
Ако изучавате търговия в рамките на един ден за въпросния актив, тогава много често можете да видите обръщане на краткосрочните тенденции почти всеки ден някъде около 13-15 часа московско време.
По този начин, разбирайки какво представляват държавните облигации на САЩ, къде и как се търгуват, можете да добавите към портфолиото си още един много ценен инструмент, който е лесен за прогнозиране, което означава, че може да донесе много точки печалба на всеки търговец, който го разбира!