Заключване на позиции на Forex, Валутен пазар на достъпен език

Заключването на позиции се използва от търговците като метод за застраховка за отворени поръчки. Заключването е много популярна техника сред начинаещите в търговията, тъй като предпазва търговеца от психологическата травма от губещи сделки, за разлика от поставянето на поръчки за стоп загуба.

Както знаете, има три метода за осигуряване на отворена позиция на Форекс пазара: поставяне на поръчка за стоп загуба, заключване и хеджиране.

В случай на поставяне на поръчка за стоп загуба всичко е ясно: отворихме позиция и поставихме поръчка за сигурност. Ако цената достигне поръчка за стоп загуба, тогава вашата отворена позиция ще се затвори на червено. Повечето търговци не обичат да поемат загуби и като цяло повечето хора не обичат да губят пари, така че се появиха други методи за хеджиране на отворени позиции.

Заключването на позиции във Форекс е поставяне на две поръчки за покупка и продажба с еднакъв обем за една валутна двойка на една сметка за търговия. Технически този алгоритъм изглежда така: търговец, следвайки сигнал от своята търговска система, влиза на пазара, например, за да купи, и незабавно застрахова своята отворена позиция не със стоп-лос поръчка, а поставя отложена поръчка Sell Stop на определено разстояние. По този начин, ако обменният курс се движи надолу, поръчката Sell Stop се превръща в пазарна поръчка за продажба със същия обем. В резултат на това се получава един вид заключване, когато покупката и продажбата със същия обем замръзва на пазара.

Както разбирате, независимо къде отива цената, търговецът не понася повече загуба от тази, която е затиснал в ключалката. Получава се вид самоизмама: повечето търговци признаха поражението си и веднага получиха минус за отворената позиция, в случай на поръчка за стоп загуба, докато други търговци разтягат това удоволствие за известно време.

Разлика междузаключване и хеджиране

Хеджирането на позиции се отнася до отваряне на позиции на един пазар с цел компенсиране на загуби на друг пазар.

По правило позициите се хеджират на различни пазари: спот и фючърси. Например имаме сериозен валутен договор за доставка на индустриално оборудване до края на тази година, за което трябва да плащаме в евро. Но тъй като печелим в долари, ще трябва да обменим долари в евро в края на годината. Ние обаче не знаем какъв ще бъде курсът евро/долар след 12 месеца, така че трябва да се застраховаме, да фиксираме курса на еврото днес, в момента на подписване на договора, за да не загубим от разликата в обменните курсове в бъдеще. За да направите това, в случай на увеличение на двойката евро/долар, ние сме принудени да купуваме фючърси за тази валутна двойка. Така имаме договорна цена, която е обвързана с определен курс EUR/USD, например 1,3550, и всичко над този курс EUR/USD хеджираме на фючърсния пазар, докато договорът не бъде изплатен. Когато дойде моментът да платим поръчката си за оборудване, ние ще изпълним нашия фючърсен договор и по този начин ще компенсираме загубите, възникнали в резултат на ръста на еврото спрямо долара.

На Форекс пазара хеджирането и заключването са объркани. Разликата между тях е значителна: заключваме за един инструмент на един пазар и хеджираме за един инструмент, но на различни пазари.

Нека се върнем към нашите позиции за заключване и да разгледаме видовете брави.

Forex стратегии за заключване

Има три вида заключвания: нулеви, положителни и отрицателни.

Нулевото заключване включва отваряне на две противоположни позиции едновременно (КУПУВА и ПРОДАВА) на една и съща цена на една и съща валутна двойка. Използва се нулево заключванедори не търговци, а хора, които са решили да играят играта Forex. Идеята за използване на заключване на нула е проста: ние не знаем точно къде ще отиде курсът на валутната двойка, така че ще „движим“ обменния курс на случаен принцип. За да направят това, играчите отварят две позиции за покупка и продажба едновременно и чакат обменният курс да отиде някъде. След това играчите затварят отрицателната сделка и запазват положителната сделка, докато покрият загубата от отрицателната позиция и все още печелят от нея. Или затварят печеливша сделка и чакат връщане назад, за да затворят губеща позиция с минус, по-малък от печеливша сделка.

Съгласете се, техниката на нулево заключване изобщо не е вдъхновяваща, защото при отваряне на позиция играчите веднага получават минус за размера на спреда, а отгатването кога да затворите губеща позиция е изкуство. В крайна сметка можете да затворите губеща позиция и тогава цената ще се обърне срещу вас и ще бъдете принудени да затворите втората позиция на минус. Въпреки това, тази техника е приемлива за игра на Forex, тъй като не е нужно да анализирате нищо, не е нужно да знаете нищо, просто трябва правилно да предвидите края на тренда и началото на връщане назад или обръщане.

Положителното заключване е най-прогресивната техника за поддържане на отворена позиция при добавяне по тенденцията.

Положителното заключване предполага точно влизане в пазара, при което съществуващата печалба се захваща от противоположната позиция със същия обем. Целта на положителното заключване е да изчакате корекцията чрез задържане на печалбите и след това да затворите защитната позиция и да продължите да следвате тренда. Също така, според сигнала на вашия TS, можете да добавяте позиции по тенденцията.

Това означава, че търговецът има избор: или да затвори печеливша позиция по сигнала на своята система за търговия, иливземете печалба или приложете положително заключване и започнете да търсите тенденция в очакване на голямо движение.

Предимства на положителното заключване:

Позволява ви да поемете цялата тенденция с минимален риск;
Служи като спомагателна техника за стратегията за добавяне на позиции според тенденцията;
С право може да се нарече безрисков метод за поддържане на отворени транзакции.

Недостатъци на положителното заключване:

В случай на неуспешно затягане можете или да загубите печалба, или да я загубите напълно.
Проблемът с отключването на положителното заключване съществува за всички търговци: в края на краищата, когато купувате, може да нямате време да затворите застрахователната поръчка за продажба навреме и цената ще излети нагоре без вас.

Заключване с отрицателна позиция е най-разпространеният метод за заключване. Повечето търговци не знаят за нулево и положително заключване, така че използват това, което е популярно във форумите и чатовете за търговци - отрицателно заключване.

Заключването на отрицателна позиция предполага застраховане на вече отворена непечеливша позиция с помощта на противоположна поръчка със същия обем. Смисълът на това начинание е да се забави коригирането на загубата с надеждата да се разбие ключалката. Търговецът, вместо да фиксира загуба и да търси следващата точка за влизане в своята търговска система, се занимава с проблема за разрешаване на текущата загуба.

Защо заключването на позиции е толкова популярно сред търговците?

Въпреки привидно абсурдното поведение като работа с ключалки, те също имат своите предимства.

Първо, търговецът се страхува от болката от фиксирането на загуби, така че заключването на позиции приспива гордостта му и му дава шанс да разбие ключалката в плюс.

Второ, работата с отрицателна ключалка може да бъде доста печеливша. съдиявие самият, където и да отиде цената, вие винаги сте на пазара: или сте влезли по сигнала на вашата система за търговия и чакате сигнал за изход, или си късате косата и мислите как да намалите загубата. И в двата случая вие сте постоянно на пазара, като по този начин печелите повече в случай на успешни изходи от ключалката.

Защо не трябва да търгувате с отрицателни ключалки?

Първо, повечето търговци не са ограничени до поемането на една загуба, така че могат да бъдат взети няколко ключалки. Това води до проблема със свободните средства по депозита, разумно натоварване на депозита и има разходи за прехвърляне на позиции за една нощ. Някои хора отнемат месеци, за да подредят ключалките си, представете си какви разходи за размяна могат да имат.

Второ, търговците, които се страхуват от болката от еднократното признаване на своите неуспехи, получават огромно "главоболие" в замяна, ако е необходимо да изчистят серия от ключалки, които понякога могат да поемат 30-50% от загубата от депозита. Всичко това е огромно психологическо натоварване за търговеца, стрес и депресия.

Така се запознахме със заключването на позиции във Форекс, считани за нулеви, положителни и отрицателни заключвания. Също така разгледахме основните плюсове и минуси на използването на различни видове заключване.