Форекс линии на подкрепа и съпротива

Съдържание

В съвременния анализ има прости и ефективни инструменти, които се използват на всеки инструмент за търговия, чиято точност се дължи на пазарната теория и е изпитана във времето. Разбирането как правилно да се изградят линии на подкрепа и съпротива, както и механизмът за тяхното възникване, е основен елемент на успешната търговия.

Какво е линия на подкрепа и съпротива във Форекс

Движението на цените се определя еднакво както от законите на пазара, така и от човешката психология. Поради факта, че повечето търговци мислят по един и същи начин и използват едни и същи (или подобни) методи на технически анализ, пазарът винаги формира натрупване на търговски поръчки в приблизително една и съща ценова зона.Подкрепа (или ниво на поддръжка) е ценово ниво, при което купувачите контролират цената и не й позволяват да падне под нея.Съпротивление (или ниво на съпротивление) е ценово ниво, контролирано от продавачи, които не му позволяват да се покачи по-високо.

Преди да начертаете линии на подкрепа и съпротива, се препоръчва да имате поне приблизителна информация за поставяне на поръчки Bid (купува) или Offer (продава) – тя може да бъде получена от брокер или от други източници. Ако има натрупване на оферти, нивото може да се счита за подкрепа, докато голям обем оферти показва съпротива.

Колко силни ценови нива се формират

Нивата се формират там, където пазарът променя съотношението купувачи/продавачи и са резултат от действията на самите участници на пазара. Цената се движи в съответствие със закона на Форекс пазара: излишъкът от търсене предизвиква покачване на цената, а излишъкът от предлагане причинява спад.

Във всеки един момент "силните" нива показват общото настроениепродавачи/купувачи за този актив. В близост до нивата много поръчки са настроени да вземат печалби и поради затварянето им обемът на търговия рязко намалява, движението на цените се забавя - интересът на пазарните участници към покупката и продажбата намалява. Над нивата има поръчки за продължаване на движението, отдолу - сделките на тези, които чакат връщане назад. Цената пробива или се отдръпва, когато една от страните спечели предимство. Ако цената по време на движението достигне клъстер от поръчки (от двете страни на линията), те започват да работят, скоростта на движение на цената се увеличава и тя преминава към следващото силно ниво: подкрепа или съпротива. Пазарът "помни" най-силните ценови нива и периодично се връща към тях, така че те се използват успешно за изграждане на дългосрочна прогноза.

Линии на подкрепа и съпротива: правила за чертане

За да изградите, трябва да свържете възможно най-много екстремни ценови точки и не е необходимо точките да попадат точно на линията - достатъчно е малко приближение или натрупване на цена в строителната зона. Най-надеждните методи са изграждането на линии на съпротива и подкрепа въз основа на max/min на тялото на свещника или крайните точки на сенките, но всички други методи също имат право на съществуване.

Нивото на подкрепа е линията min-s на цената, нивото на съпротива е линията max-s. По правило това е диапазон от около дузина точки в двете посоки. Ако по време на търговския процес цената пробие линията и тенденцията промени посоката, тогава нивата променят стойността си, но логиката на тяхното използване остава същата.

Редовете могат да бъдат:

Статични, тоест ценови зони, чието местоположение не се променя дълго време. Изградени са под формата на прави (хоризонтални или наклонени) линии ръчно или с помощтаспециални индикатори.
Динамични - линии без постоянна стойност на цената, формирани в резултат на динамичен анализ на предходния период. За да направите това, използвайте всеки канален индикатор за линии на подкрепа и съпротива, например ленти на Болинджър.

Индикатори за линии на подкрепа и съпротива

Има много индикатори, които чертаят линии на подкрепа и съпротива, но най-популярни са комбинираните: PivotPoints, ACD, MathSystemTrader, NRTR, TradeChannel, PriceSoundTSDinapoli.

Ние изграждаме съпротивителни линии за подкрепа, движещи се от по-голяма времева рамка към по-малка, в зависимост от използваната стратегия за търговия.

Няма строги препоръки за абсолютно точно чертане на линия. Всеки търговец вижда пазара и субективно определя значителни нива - това обяснява широкото разпространение на поръчки в областите на линиите на подкрепа и съпротива.

Оценка на силата на нивата

Нивата се формират на всички времеви рамки и колкото по-стар е строителният период, толкова по-надеждни са тези линии и толкова по-трудно е да ги преодолеете. На практика изграждането и оценката се извършват най-малко на два периода. Статистиката показва, че близо до по-високи нива цената се обръща по-често, отколкото ги пробива. Значението на линиите се определя и от броя на тестовете: колкото повече опити за преодоляване на нивото, особено от двете страни, толкова по-важно става то за пазара.

Човешката психология често формира силни нива при „кръгли“ ценови стойности и винаги се наблюдават резки движения близо до тях. Поради това не се препоръчва поставянето на чакащи и фиксиращи поръчки на такива нива. Хоризонталните линии са по-важни от наклонените. Статичните линии се считат за по-силни, докато динамичните линии се считат за по-силниточен. Надеждността на линиите на подкрепа/съпротива идва от близостта до психологическите кръгли нива или линиите от други конструкции, като Pivot, Fibonacci, Murray нива или подвижни средни.

Истинска и невярна разбивка

Ситуацията, когато цената пробие изградената линия, но след това се върне и продължи да се движи в същата посока, се нарича фалшив пробив. Дори ако знаете как правилно да начертаете линии на подкрепа и съпротива, за да определите истинността на срива, трябва да изчакате, докато следващата свещ се затвори след счупеното ниво, и още по-надеждно - така че да е напълно отвъд тази граница (истинският срив обикновено се разбира като затваряне на 1-2 свещи). Изборът на стратегия за търговия зависи от правилната оценка на ситуацията.

Критерият за истинност е обемът на търговията: колкото по-голяма е стойността му в момента на разбивката, толкова по-голям е шансът тази разбивка да е вярна. Прекъсването на линията при умерени или малки обеми увеличава вероятността от връщане на цената.

Веднага след пробив, цената рядко продължава да се движи в посоката на пробива и за известно време търговците се опитват да разберат дали новата цена наистина е в съответствие с текущия пазар. Съмняващите се започват обратно връщане към линията - това се нарича "разкаяние на търговците" и ако мнозинството реши, че цената е "несправедлива", тогава се формира фалшив разбивка. След всеки тест на линията има голяма вероятност за обратно връщане назад, така че не се препоръчва да задавате Stop Loss твърде близо до линиите.

Търговия по линия на подкрепа и съпротива

Силните нива показват справедлива пазарна цена в текущия момент: те се формират там, където обемът навлиза на пазара или има чакащи поръчки, и по този начин допринасят за промените в цената. Ако чертаете линиите на подкрепа и съпротива правилно, тогава съпротиваизползва се за отваряне на къса позиция или като ниво за затваряне на печалби на дълга позиция. Нивото на поддръжка дава входна точка за покупка или вземане на печалби от сделка за продажба. Освен това линиите се използват за определяне на входни точки и допълнително поддържане на позицията.

Всяка стратегия за линия на подкрепа и съпротива предполага, че ако цената се доближи до силно ниво, тогава със съществуващите отворени позиции те трябва да бъдат затворени (или частично фиксирани) или да се подготвят за навлизане на пазара, ако се очаква срив или връщане назад от линията. Ако не сте готови за допълнителен риск, тогава трябва да изчакате първата реакция и да влезете на пазара само след потвърждение на сигнала. Зоната близо до съпротивата е максималните цени, след което на пазара се появява достатъчен обем от предложения за продажба и с голяма вероятност цената няма да расте.

В зоната на подкрепа се смята, че продавачите на пазара са били по-силни преди тази цена и са продавали надценения актив. Първите активни купувачи се появяват на нивото на поддръжка, но ако в този момент мнозинството от играчите решат, че активът все още е надценен, тогава цената ще продължи да пада до следващото ниво на поддръжка. Ако мнозинството реши, че активът е свръхпродаден, тогава има отскок от нивото и цената ще започне да расте. Когато цената не успее да преодолее нивото на съпротива, тя се връща и тества нивото на подкрепа. Ако повече от едно ниво не бъде преодоляно, тогава цената ще се движи в канала, ограничен от силовите линии.

Заключение

Въпреки своята субективност и постоянното развитие на методите за технически анализ, линиите на подкрепа и съпротива остават надежден инструмент. Те се основават на фундаменталните принципи на пазара, могат да бъдат част от по-силно ценообразуване и са основа за всякотрендови стратегии. Поведението на цената близо до ключовите линии, броят на тестовете и моментите на пробив ни позволяват да оценим шансовете за продължаване на движението или обръщане. Правилното изграждане на силни нива дава ясно разбиране на пазара, като се вземат предвид подравняването на интересите на играчите.