Galaxy ERP

Модулът Платежен календар е предназначен да автоматизира решаването на следните задачи на оперативното финансово управление:

минимизиране на риска от несъстоятелност;

планиране и контрол на изпълнението на финансови задължения;

оптимизиране на запасите от различни видове платежни средства;

контрол на изпълнението на бюджета.

Целта на изготвянето на платежен календар е навременното погасяване на спешни финансови задължения на предприятието и осигуряване на неговата постоянна платежоспособност през текущия период.

Въз основа на изградения платежен календар финансовата служба на предприятието идентифицира времевия интервал, в който степента на риск от дефицит ще бъде особено висока, за да предприеме предварително подходящи мерки за намаляване на този риск.

Решаването на основните задачи на оперативното финансово управление се осигурява от следната функционалност:

автоматично и ръчно формиране на финансови задължения по фактури, издадени на контрагенти и получени от контрагенти;

въвеждане на заявки за разходване на средства от отдели, както и формиране на периодични заявки за плащане;

изграждане и балансиране на платежния календар;

моделиране на различни варианти за балансиране на календара, решаване на проблема с недостига на средства за предприятието;

автоматично генериране на платежни документи (включително пакетно);

автоматично проследяване на реалното изпълнение на финансовите задължения;

наблюдение на изпълнението на бюджетните ограничения на паричните потоци;

формиране на фактически и планови показатели на бюджетите;

получаване на отчети за изпълнение на финансови задължения, отклонения в тяхното изпълнение, рискови позициинесъстоятелност и др., графични справки под формата на диаграми (с възможност за конструиране в MS Excel).

---