Как правилно да анализирате своите сделки
Печелившите сделки трябва да се анализират толкова внимателно, колкото и губещите сделки. Търговците често обръщат повече внимание на губещите сделки, отколкото на печелившите сделки. Въпреки това е важно да се анализират еднакво и двете. Правилният и обективен анализ ще ви помогне да оптимизирате стратегията си за търговия ида станете по-добър търговец. Това изисква определена инвестиция на време и усилия, но ще се изплати в дългосрочен план. Ефективната търговия се определя от правилната подготовка – преди и след сделката.
Записване на транзакции
Търговският дневник е роман, в който вие сами добавяте нови глави след всеки ден на търговия. Историята на деня за търговия има начало (подготовка преди отваряне на пазара), основна част (търговска сесия) и край (анализ и проучване). Независимо дали вашият търговски ден е дълъг 30 минути или 8 часа, вашият търговски дневник трябва да обхваща и трите стъпки.
Както лаптоп, така и обикновен тефтер са идеални за поддръжката му. Комбинирайте ежедневния избор на акции в списъка за наблюдение с водене на бележки в дневника. Това ще ви позволи да опишете възможно най-пълно тези акции, които сте гледали и които действително са търгувани този ден. Можете бързо, с един поглед, да си спомните какво се е случило в даден ден.
Преглед на сделките
Можете да преглеждате вашите сделки, сортирани по печалба/загуба, име на акции, формация и др. Воденето на дневник не трябва да бъде скучно и досадно. Броят на параметрите, които се вземат предвид, зависи само от вас. Целта на анализа е да се идентифицират тенденции, типични ситуации, силни и слаби страни на собствената търговия в контекста на текущата пазарна среда. Понякога проблемите са свързани с добрия стил на търговия икачествената търговиясигнали се използват на грешен пазар и обратно. В крайна сметка трябва да се опитате да надградите силните си страни и да коригирате слабите си страни, което може да се постигне чрез идентифициране на най-добрата комбинация от фактори, която работи последователно за вас.
Когато правите записи в дневника за търговия, трябва да отразите специфичните фактори, които имат най-голямо съществено влияние върху състоянието на вашатасметка за търговия. Бъдете конкретни за това как всеки фактор може да е повлиял на вашите сделки. Вашите бележки могат да съдържат такива колони като името на акцията, времето на транзакцията, формацията и т.н. Запишете влиянието на тези фактори не само върху губещи, но и върху печеливши сделки.
Цена на акциите
Колко добре търгувате акции в диапазона $5-$10 спрямо акции в диапазона $50 или $100? Можете ли да се адаптирате към характеристиките на всеки ценови диапазон, съответния ритъм на търговия и разширяващите се спредове, свързани с акциите с по-високи цени? Търговците, които обикновено търгуват с акции от $30, често се паникьосват от акции от $100, защото се опитват да приложат същите кратки стопове, с които са свикнали при по-евтините акции. Вижте дали това се случва с вас.
Много търговци са привлечени от евтини акции, но те трябва да се избягват. Ниската цена ви позволява да увеличите размера на позициите, което е нож с две остриета. Тъй като начинаещите обикновено мислят само за печалбата, която могат да направят, търгувайки с акции под $5, те често подценяват колко бързо може да бъде изтрита сметката им за търговия, ако търговията тръгне в грешна посока. Търговец, който обикновено търгува с позиции от 1000 акции на стойност $20, скалпиране на 20 цента, може да се поддаде наизкушен да вземе 10 000 акции на $4,50. За негова изненада, спад от 20 цента на такава акция би му причинил загуба от $2500, причинявайки вълна от негативни емоционални реакции. Дори случайно кратко свиване може да ви накара да излезете от позиция на много лоша цена и да надхвърлите дневния си лимит на загуба.
Час от деня
Типичният ден за търговия може да бъде разделен на седем периода от време: предпазар (преди 9:30), първи час след отваряне (9:30 - 10:30), сутрин (10:30 - 12:00), обед (12:00 - 13:30), следобед (13:30 - 15:00), последен час (15:00 - 16:00) и постмаркет (след 16:00). 0). Определете вашите най-добри и най-лоши периоди. Печелите ли в първия час от сесията, но раздавате пари в средата на деня? Кое време ви носи най-стабилна печалба? Кои периоди са най-слаби? Тази информация ще ви каже къде да насочите усилията си.
Дни от седмицата
На фондовия пазар седмицата за търговия започва в понеделник и завършва в петък. Кои дни са най-силните ви и кои са най-слабите по отношение на печалбата и загубата? По правило търговията в понеделник се влияе от събитията, случили се през уикенда. Ако не е имало важни събития, търговията може да бъде бавна. Големите събития обикновено се провеждат във вторник и сряда, тъй като в тези дни масово се пускат прессъобщения и доклади. В петък обемът на търговия обикновено спада рязко. Ако забележите, че най-слабите ви дни са понеделник и петък, това може да се дължи на фактора обем и ликвидност.
Къси и дълги сделки
Сравнете ефективността на вашите дълги и къси сделки. Какво е съотношението между броя на дългите и късите сделки и процента на печелившите сделки и в двата случая? Търговията в която посока ви водиповече успех? Може би увеличавате стоповете при къси сделки и намалявате маржовете на печалба при дълги сделки? Анализирайте всички тези данни, за да идентифицирате моделите във вашата търговия. Повечето търговци предпочитат да търгуват дълго. Ти също?
Период на задържане на позицията
Гравитирате ли към търговия в рамките на деня или суинг търговия? Кой период на заемане на позиция е най-удобен за Вас и Ви носи най-много успехи? От всички сделки в рамките на деня, какъв процент успех ви носи скалпирането, тоест сделки с целева печалба от $0,05 до $0,25 и задържане на позицията за няколко минути или дори секунди? Може да откриете, че позициите, които се държат за няколко часа, са по-печеливши. Определете най-благоприятния времеви интервал за себе си. За скалпиране се използват 1-минутни и 5-минутни графики. За да продължи една сделка час или повече, трябва да използвате графики от 5 до 60 минути. По-високите времеви рамки предполагат по-широки ценови движения, което изисква съответното коригиране на размера на позицията.
Формации
Всички формации могат да бъдат разделени на тренд и контра тренд. Пробив в посока на възходящ тренд или низходящ тренд предполага движение заедно с текущия тренд. Контратренд формациите се използват за игра на обръщания. Какво е вашето съотношение между трендови и противоположни сделки? Какъв е процентът на печелившите сделки и в двата случая? Коя формация работи най-добре за вас? Използвайте тази информация, за да определите какво ви носи най-голяма печалба, както и контекста, в който вероятността за успех е максимална (например бичи флаг през първия час на търговия).
Сектори и индустрии
Всички акции са разделени на специфични сектори и индустриив рамките на сектори. Ценните книжа, които са лидери в своите сектори или индустрии, привличат най-много пари от инвеститори и търговци, докато останалите получават най-малко. В кой сектор правите най-стабилни сделки? Намерете и най-слабите си сектори. Може би е по-добре да ги избягвате. Акциите в рамките на един и същи сектор обикновено са много тясно свързани, тоест имат подобен ритъм и инфлексни точки. Следователно, ако постоянно не успявате да търгувате с акции, тогава трябва да стоите далеч от всички акции в този сектор.
Размер на позицията
Оразмеряването на позицията има най-голямо съществено въздействие върху вашата търговска сметка. Най-важното е да знаете вашето ниво на комфорт. Анализирайте при какъв размер на позицията успявате да уловите най-големите движения. Анализирайте губещите си сделки по същия начин. Ако преминете твърде бързо към търгуване на по-големи позиции, чувството на страх може да ви накара да излезете от сделката, където вече не бихте затворили позиция с малък размер. Това се отразява негативно на търговската сметка. Определете размера на печелившите и губещите сделки, който е най-удобен за вас. Това ще ви позволи да се съсредоточите максимално върху графиките в процеса на търговия, а не върху парите. Обемите на търговия трябва да се увеличават постепенно.
Съотношението на размера на печелившите и губещите сделки
Какъв е размерът на вашите печеливши и губещи сделки? Увеличава ли се процентът на губещите сделки, когато увеличите размера на позицията? Може би сделките са по-печеливши, когато позициите са малки? В този случай трябва да коригирате размера на позициите, така че да можете да ги управлявате по най-добрия начин. Твърде бързото увеличаване на обемите на търговия има съществено въздействие върху психиката на търговеца. На всеки се случва.
Катализатори
Вашата търговия по-ефективна ли е, когато има фундаментален катализатор в дадена акция - доклад, новина или слух? Акциите с катализатор често започват деня с гап нагоре или надолу. Каква част от всички ваши транзакции са такива ценни книжа? Какво е вашето съотношение на печеливши и губещи сделки с такива ценни книжа? Ако губите повече, отколкото печелите в тези позиции, намалете недостигащите акции и се съсредоточете повече върху тези, които са ви по-удобни.
Как да използвате данните
Намерете най-благоприятните фактори за себе си, опитайте се да ги използвате, докато ситуацията на пазара се промени. Избягвайте условия, които са най-неподходящи за вас, като търговия през неликвидни периоди от деня.
Въз основа на наличните данни разработете свой собствен модел на пазарно поведение. Например, може да откриете, че най-добрите ви сделки са с акции на катализатори между вторник и четвъртък, със среден размер на позицията от 1000 акции и цена на акциите от $35 до $55 в технологичния сектор. Приспособете поведението си към тези резултати, така че да се възползвате максимално от това, което ви носи най-голяма възвращаемост.
Бъдете в крак с всички важни събития на United Traders — абонирайте се за нашия телеграм канал