Кратко ръководство за извършване на валутни сделки, Платформа за съдържание
http://www. *****/информация/изтегляне/Валутен отдел,
Бързо ръководство за валутни транзакции
Основни действащи нормативни документи при извършване на валутни сделки:
2. Инструкция от 30.03.04 г.„За реда за задължителна продажба на част от валутните постъпления на вътрешния валутен пазар на България“.
3. Инструкция от 04.06.12 г.„За реда за резиденти и нерезиденти да представят на упълномощени банки документи и информация, свързани с извършването на валутни транзакции, реда за издаване на паспорти на транзакции, както и реда за отчитане от упълномощените банки на валутни транзакции и контрол върху тяхното провеждане.“
Основни документи за валутен контрол, предоставени от клиента на банката:
+ Документи-основания (договор, допълнителни споразумения, анекси, спецификации)
1 копие PS, + оригинален договор ИЛИ заверен
В зависимост от това кое изпълнение на задълженията по договораще настъпи по-рано,не по-късно от един от крайните срокове:
- крайният срок за подаване на SVO при плащане по договора;
(съгласно рамковия договор на крайния срок за подаване на CBO за VO, в резултат на което сумата на договора ще надхвърли $50 000)
-дата на подаване на митническата декларация
- срок за подаване на СОП (услуги, стоки без митническо оформяне и др.)
PS се издават за износ, внос на стоки, за договори за услуги, ако сумата на договора е най-малко 50 000 $. Вижте точка 5.1 от инструмент 138
- Сертификат за валутни транзакции (CBO),
+ при дебитиране наЗаявка за превод
(в чужда валута)
(на хартия)
призаписванерублиБългария или валута до 15 работни часа. дни след датата на записване.
в случай надебитиране -едновременно с документа за сетълмент (в рубли - платежно нареждане, в чуждестранна валута - заявление за превод).
Отписване в български рубли по договори до $50 000 (без PS). При кредитиране на рубли по такива договори може да се предостави SVO (клауза 3.6 от инстр. 138-i)
CBOидентифициракъм кой PS принадлежат средствата в чуждестранна валута, получени или дебитирани от сметката
+ заверено копие от документите на основанието
15 работни часа днислед датата на издаване на основния документ, потвърждаващ промените в предварително предоставения CBO.
- Поръчка(при задължителна продажба),
- Договор за продажба в. валути
Едновременно със SVO при получаване на чуждестранна валута.
Административен документ за посоката на постъпленията, като се вземе предвид процентът на задължителна продажба на постъпленията в чуждестранна валута (днес процентът е 0%).
Едновременно с поръчката или по всяко време (при продажба от текуща валутна сметка)
Счетоводен документ, в който се определя процентът на транзакцията. Превалутирането в рубли България може да бъде от транзитна или разплащателна валутна сметка.
- Сертификат за подкрепящи документи (SPD)
+ Основни документи,с изключение на митнически декларации
+ заверено копие от документите на основанието
15работи дни. след края на месеца, в който освобождаването е „разрешено” при митническо оформянесамоза износ с отложено плащане или внос с предплащане
15работи дни. в края на месеца, през който е издаден ДП
SPD СЕ ПРЕДОСТАВЯСАМОКАТО ЧАСТ ОТ ПАСПОРТ НА ТРАНЗАКЦИЯТА
- митническа декларация (изпратена до банката отмитница без участието на клиента)
- транспортни документи, актове, фактури, други документи, съставени в съответствие с обичаите на бизнес документооборота.
15 работни часадни след датата на издаване на основния документ, потвърждаващ промените в предварително предоставения СОП.
Платежен документ - ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДЕНИЕ С КОД БО
(на хартия)
Колоната "име на плащането"трябва да започва синформация:
>Пример:, както и данни за дата и номер на договора.
Опис на упълномощените лица за получаване на документи за валутен контрол
за подновяване на ПС
+ заверено копие от документите на основанието
15 работни часа днислед датата на издаване на основния документ,
30 работа дни - при промяна на данни за жител;
15 работни часа дни от датата, посочена в параграф 6 на раздел 3 от ПУ - в случай на автоматично подновяване на договора.
във връзка с прехвърляне на договора от PS банка за сетълмент услуги към друга упълномощена банка;
във връзка с изпълнението от страните на всички задължения по договора; прекратяването им на други основания, предвидени в Закона на Българияс представяне на д-тов - основание (виж формуляр за заявление)
1 копие WBC в бум. и имейл носители.
30 работа днислед крайната дата на PS илине по-късно от крайния срок за подаване на SVO.