Ливъридж
Време за четене: 6 минути
Ливъриджът или финансовият ливъридж е инструмент за маржин търговия, който позволява на участник на пазара да използва заемни средства, за да увеличи размера на транзакция и печалба, без да има достатъчно капитал за това. По аналогия с физическия закон на ливъриджа, ливъриджът в търговията ви позволява да „наберете“ сума, която е десетки или дори стотици пъти по-голяма, отколкото търговецът би могъл естествено.
Какви са плюсовете и минусите на този инструмент?
Когато не е разрешено
В книгата на Александър Герчик и Татяна Лукашевич „Граалът на борсата или приключенията на търговеца Пинокио“ ливъриджът е описан като рокер, който помага да се носят повече кофи. Но колкото повече кофи се задължите да носите, толкова по-голяма е локвата, в която ще седнете, ако игото не се използва правилно.Не се опитвайте да носите повече, отколкото можете да носите. Трябва трезво да оцените възможностите си.
Основното нещо, което търговецът трябва да разбере, преди да вземе ливъридж, е, че той ще търгува с обезпечение, тоест с пари назаем. При успешен резултат от сделката можете да получите многократно повече, но при отрицателен резултат загубите ще бъдат измерени в същата пропорция. Aзаем - той е заем. Взимаш чужди пари и даваш свои.
Проблемът е, че поради своята психология хората възприемат ливъриджа като реални пари, които са им дадени да използват. И тогава има примамливи предложения на брокерски компании за 500, 700 и 1000-кратен ливъридж. Някои търговци, без да разбират същността, вярват, че могат да инвестират $100 и да съберат $100 000.
Защо това не работи?
Рискът трябва да се изчислява само във връзка с депозита!
Притърговия с обезпечени фючърси на пазара в САЩ, ливъридж от 100:1 или по-висок се счита за нормален. За евро фючърси, например, със стойност на договора от $100 000 и марж от $500, ливъриджът ще бъде 200:1. Да предположим, че сте взели този ливъридж, като сте рискували 1% от депозита, тоест $5. Движението на инструмент на американския пазар може да бъде 1% за един ден. Оказва се, че ако оставите сделката срещу вас с такъв ливъридж, тогава дори инструментът да се движи на 0,5%, ще загубите депозита си за един ден.
А на българския пазар много инструменти вървят по 2-2,5% на ден. Да не говорим за Форекс.
Ливъридж може да се използва в 2 случая:1. Когато имате страхотни статистики. Например, ако вашата реална статистика съдържа 70% положителни сделки, съотношението риск:възнаграждение е 5:1. Ако тези числа са стабилни, можете дори да увеличите ливъриджа.
2. Когато имате малък депозит и трябва да го разпръснете.
Още един пример с числа
Ако търгувате депозит от $500 и използвате ливъридж от 10:1, тогава ще имате $5000 под управление. Дори и да печелите 10% на месец, няма да овърклокнете много. Тъй като трябва да вземете предвид, че имате огнеупорна сума от $500, срещу която се извършват всички сделки, тоест максималният риск, който можете да си позволите, е $50 на ден.Рискът винаги се поема ОТ ДЕПОЗИТА, от сумата, която е позволено да бъде загубена за един работен ден. Веднага след като загубите депозита, вие сте изхвърлени от транзакцията. Рискът от ливъридж е пряк път към загуба на пари, които нямате. И това, виждате, е много неприятна ситуация.
И накрая, предлагаме да помислим върху известната английска поговорка: „Не слагайте всичките си яйца в една кошница“. Тя имамного повече връзка с "Левъридж", отколкото може да изглежда на пръв поглед.
Можете да научите как да оценявате адекватно възможностите си, да изчислявате рисковете и да търгувате без загуба, като се абонирате за5 безплатни урока „ФОРМУЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ ОТ АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧИК“.