Сторниране на плащане от доставчик - Finance & Операции, Dynamics 365, #MSDyn365FO, Microsoft Docs
Тази статия описва разликата между сторниране, изтриване, анулиране и отхвърляне на плащане. Той също така обяснява два метода за сторниране на чек на доставчик.
Понякога, след осчетоводяване на плащане от доставчик, плащането трябва да бъде отменено. Сторнирането е различно от изтриването, анулирането или отхвърлянето на плащане. Можете да изтриете плащане само ако е със статусСъздаден. Този статус показва, че плащането е създадено, но все още не е извършено. Това ограничение важи винаги, независимо от начина на плащане. Можете да анулирате непубликувани чекове, след като са генерирани, но преди да бъдат публикувани. Ако плащането, което сте направили, е извършено като електронно плащане (EFT), можете да отхвърлите плащането, преди да го публикувате. За да откажете плащане, променете стойносттаСтатус на плащане. Отменено или отхвърлено плащане може да се генерира след промяна на стойността на параметъраСтатус на плащане обратно наНе.
След осчетоводяване на плащането се използват сторнирания. Плащанията, които се извършват по електронен път, не могат да бъдат сторнирани, след като са осчетоводени. Вместо това трябва да създадете нова транзакция за сумата на плащането, за да върнете дълга обратно към сметката на доставчика. Има два метода за сторниране на изпратени чекове. При един метод сторнирането се публикува незабавно след щракване върхуОтказ от плащане на страницаПроверка. При друг метод, когато щракнете върхуОтмяна на плащане на страницатаЧек, сторнирането се изпраща до дневника за сторниране на банкови чекове в Управление на банки и пари, където рецензентът може да публикува или отхвърли сторнирането.
Обратна проверка
Ако сте потребител, който трябва да провери за сторнирания, виеМожете да одобрите и публикувате дневника или да отхвърлите сторнирането, като изтриете дневника. На страницатаCheck Reversal Log можете да изберете журнала за сторниране на проверка, който да проверите, след което щракнете върхуLines. Можете да прегледате отменения чек, след което да изберете една от следните опции за одобрение:
- За да одобрите и публикувате сторнирания дневник, щракнете върхуПубликуване илиПубликуване и прехвърляне.
- За да отхвърлите сторнирането, изтрийте дневника за сторно чекове.
Изтриването на дневника ще премахне сторнирането от системата, но оригиналната проверка ще остане на страницаПроверка. Състоянието на тази проверка вече няма да бъдеПрекратяване на предстоящ процес.
Резултат от сторно осчетоводяване
Когато се публикуват транзакции за сторниране на чек, възникват следните събития:
- Състоянието на разписката се актуализира до състояниеОтказ.
- Ако опциятаСъгласуване е избрана на страницата за сторниране по време на сторнирането, чекът се съгласува (избрана е опцияСъгласувано ) и не се показва на страницатаСъгласуване на сметка.
- Сторнирането на транзакцията се осчетоводява в банковата сметка, която е била използвана за издаване на чека, което води до увеличение на салдото по банковата сметка.
- Транзакцията се осчетоводява в главната книга.
- Информацията за промените се актуализира в групата полетаИстория на страницатаРазписка.
Когато сторнирате чек, издаден за вътрешнофирмена търговска транзакция, компенсиращите записи идват от счетоводната настройка за вътрешнофирмена търговия, а не от първоначалната транзакция. Ако е издаден обратен чек за плащане към доставчик, възникват и следните събития:
- Първоначалното плащане по фактура, към което е съпоставено плащането с чек, не еизползвани (съпоставянето е отменено).
- За анулиране на плащане транзакцията се осчетоводява в сметката на доставчика и анулираното плащане се урежда срещу първоначалното плащане. ПолетоПоследен ваучер за разплащане на страницатаТранзакции на доставчик за първоначалното плащане на доставчик се актуализира, за да отразява кода на транзакцията на обърнатата транзакция.
Ако анулиран чек е бил издаден за връщане на клиента, възникват и следните събития:
- За сторниране на плащането, транзакцията се осчетоводява в сметката на клиента и сетълментът между първоначалното плащане и документа, към който първоначално е извършено плащането, се сторнира (създава се отрицателно плащане).
- Сторнирането на плащането се прилага към първоначалното плащане. ПолетоПоследен ваучер за разплащане на страницатаКлиентски транзакции за първоначалното клиентско плащане се актуализира, за да отразява кода на транзакцията на обратната транзакция.