Trader’s workshop - Търговия с цел резултат
Търгувайте с цел
„Търгувайте с тенденцията“, „тенденцията е ваш приятел“ и други подобни клишета съществуват в нашата професия по простата причина, че са логични съвети, издържали изпитанието на времето.
Дефиницията на тенденция се основава на периода от време на ценовата графика, както и на очаквания период на изпълнение на сделката от влизане до излизане.
Ясно е, че описанието на суинг трейдъра на конкретен пазарен тренд на часова или дневна графика може да бъде напълно различно от това на търговец в рамките на деня, който търгува на 5-минутна или часова графика. Според мен трендът е доста свободно описание на посоката, в която се движат цените на графиката и въз основа на която сключваме нашите сделки.
В моята кариера съм забелязал разликата между начинаещи и опитни търговци, когато става въпрос за търговия с тенденции. Аз самият също съм минал през двете страни на този процес. Разбирането колко напредваме лесно може да ни направи по-добри в това, което правим.
Начинаещите трейдъри са привлечени от нашата „голяма игра“ чрез различни демонстрации на това колко пари могат да бъдат направени чрез ниска покупка и висока продажба или обратното. Законът на физиката гласи: "телата в движение са склонни да останат в движение." Същото може да се отдаде и на пазарите.
На пръв поглед всичко е достатъчно лесно - просто вземете сделка, дълга или къса, задръжте я достатъчно дълго и излезте с невероятни печалби. След това можете да си купите каквото искате и като цяло да живеете красив живот. Не е ли това, което ни привлече към пазарите на първо място?
Самата идея да се боря с тенденция никога не ми е минавала през умаранни години на търговия. По същия начин, начинаещите търговци, с които работя, обикновено са склонни да продължат да купуват на възходящ пазар или да продават на по-нисък пазар. Това естествено желание да се предприемат сделки, за да продължи тенденцията, продължава известно време. След определен брой сделки, направени на страничните пазари, вътрешното доверие в търговията с тренда се променя. Достатъчно е да продадем няколко пъти на дъното и да купим на върха на страничен или обърнат пазар и нашата увереност в ефективността на следването на тренда започва да се разпада.
След това разглеждаме графиките по малко по-различен начин. Изпитваме различни негативни емоции след поредица от губещи сделки и виждаме какво можем да направим. След изучаване на някои осцилатори, ценови ленти, пивоти или каквото и да е, става ясно, че съпротивата при продажба и подкрепата при покупка е точно това, от което се нуждаете!
Ако получавах 1 долар всеки път, когато чета или чуя някой да казва „По природа съм противоречив“, щях да имам доста прилична сума пари. Чудя се дали тези търговци наистина са родени индивидуалисти, които предпочитат да се съпротивляват на мнението на тълпата? Или са развили това мнение и са се засилили, след като са получили губещи сделки, докато са се опитвали да търгуват с продължаването на тенденцията на страничните пазари?
Всички финансови пазари прекарват известно време в движение нагоре или надолу и след това се консолидират, колебаейки се от една страна на друга. Никога не съм имал конкретен метод или подход, който да е идеален и за двете пазарни условия. Съмнявам се, че съществува такава търговска тактика.
Сключването на сделки с тенденция на възходящ или падащ пазар е достатъчно приятно. Първо, това е печелившо, и второ, укрепваразбирайки, че подобни усилия наистина заслужават внимание. Независимо дали сте начинаещ търговец или търгувате по нов метод, вие сте най-впечатлени от незабавните резултати. Ако нямаме друг опит освен първата последователност от сделки, тогава тази първа последователност (без значение колко дълга) означава много за нашите вярвания.
Рано или късно всички ние многократно биваме изхвърлени от пазара, когато се опитваме да правим тенденциозни сделки на страничен пазар. За съжаление никой не ни предупреди, че тенденцията не е в сила в момента и ние естествено предположихме обратното. След това разглеждаме скорошните резултати и виждаме, че с противоположния на тренда подход за същите губещи сделки бихме направили печалби и бихме направили нови предположения (заключения), че търговията с тренд не работи. Познато, нали?
Независимо дали вярвате или не, че купуването на подкрепа и продажбата на съпротива е печеливш подход, направете го правилно. Правя това през цялото време като част от моя собствен метод на търговия. Въпреки това, на този етап от моята кариера купувам отстъпления, за да подкрепя при възходящ тренд, или продавам корекции на съпротива при низходящ тренд.
В процеса на търговия пропускам всички точни върхове и дъна. Когато бъда спрян извън пазара, това е или резултат от странично залюляване, или някаква промяна в посоката. Или просто „изпаднах в беда“ и не успях да навляза на пазара поради някои от причините, които все още се случват на повечето от нас. Независимо от това, вече не се опитвам да хващам върхове и долни части. Не отхвърлям сигналите за продължаване на тенденцията в очакване, че може да настъпи обръщане.
Аз не правя тази грешкатвърде често, но понякога се случва. Един петък в 8:30 сутринта EST, преди данните за заплатите в САЩ да бъдат публикувани, направих поръчки на валутните двойки GBPUSD и USDCHF за дълги и къси, съответно, над и под определени ценови нива. Късата позиция на паунда и дългата позиция на швейцарския франк бяха задействани, след като новината излезе, което доведе до печалба от 50 пипса на лот.
По това време фондовите борси бяха отворили търговията и e-mini фючърсите се понижиха, задълбочавайки се след спада в четвъртък. Всички инструменти са достатъчно напреднали, за да задействат сигнали за късо съединение по метода, който използвам. По-конкретно, ER беше скъсен точно под 682. Тази сделка беше затворена с печалба от 3,9 пипса на договор при спиране, докато сигналът за продажба беше достигнат два пъти близо до 666,50
След като паднах с почти 20 пункта само за един ден и два часа, аз естествено се съмнявах, че такъв сигнал за продажба може да предложи повече от един или два пункта потенциална печалба. Съответно пропуснах тези сигнали и ER падна до 661.30. Така сигналът, който игнорирах, даде още 5 пипса потенциална печалба.
Бих искал да кажа, че основната причина, поради която отказах това, което се оказа много печеливш сигнал за търговия, се дължи единствено на предишна успешна сделка тази сутрин. Всъщност това беше част от цялостния процес. Склонен съм да правя повече сделки, когато дневната печалба е малка, и се въздържам малко, когато печалбата е прилична. Това са индивидуалните особености, с които трябва да работя и са тема на друга статия. Както каза ДонМилър, няма нищо лошо в пазара или метода на търговия. Когато нашата търговия не е синхронизирана, обикновено можем да намерим решението в себе си.
Част от причината да пренебрегна тези сигнали за продажба беше, че позволих на съмнения да се прокрадват, че ще проработи отново. Откъде дойде това съмнение? Имаше много подобни продължаващи сделки, които бяха спрени малко след влизането. Каквото и да е, няма изтриване на опита, който сме имали в предишната ни търговия. Да управляваме това е най-доброто, което можем да направим. Отчасти това може да означава 100% механични системи със строги правила. И там обаче лесно може да се намеси човешкият фактор, както при всеки отделен подход.
Всичко се свежда до болезнено или безразлично възприемане на загубата. Лично аз използвам първоначална стоп поръчка от $100, когато търгувам в рамките на деня на ER. Тази конкретна търговия би донесла печалба от $500. Мога ли да си позволя да приема еднакво съотношение на печеливши и губещи сделки със структура като тази? Несъмнено. Средно получавам 40% съотношение печалба/загуба за $100 загуба и $300 печалба.
Студени математически изчисления, но емоционалният аспект на сключването на сделки отново убеждава, че загубите също съществуват. Това е вярно и при 100% механичен подход, при който изчислявате неговите исторически загуби и след това приемате следващия търговски сигнал. Мисля, че или знаеш какво имам предвид, или един ден ще го разбереш.
В търговията няма лесни пари. Има някои подходи, които намирам за по-лесни от други. Търгуването на дълги или къси позиции в хармония с всяка тенденция е много по-лесно от търговията срещу тенденцията. След известно време търговците разбират, че търгуват в обратен трендпредлагат по-малък потенциал от трендовите сделки. Много често можем да видим, че трендовото движение на някой пазар продължава 10 пипса, коригира 5 пипса и след това продължава отново 9 пипса.
Планирането, например, на дълги сделки в две стъпки, игнориране на отдръпването, прави търговията по-лесна, отколкото опитите за скалпиране на печалбите от късата страна в рамките на възходящ тренд. Научавал съм този урок за себе си много пъти. Спомням си как надрасквах оскъдни печалби (в най-добрия случай), докато се борех с насочен трафик, чувствах се победен и изтощен до края на деня. Поглеждайки назад към ценовата графика, стана съвсем очевидно, че едно или две влизания в хармония с тенденцията биха донесли много повече.
След като се борите твърде често с насочени движения без резултат, е време да започнете да мислите. Време е да променя възгледите и очакванията си. Търгувайте всеки сигнал, сякаш тенденцията ще продължи вечно. Когато това не работи, вероятно е време да започнете да гледате в друга посока.
Ще дам пример за една търговска седмица. Фючърсният пазар на индекси беше настрани от понеделник до сряда. Въпреки това, четвъртък и петък предложиха потенциал за насочена търговия, за да компенсират напълно тези три празни сесии. Като „новоповярвал“ последовател на тенденция, намирам за много по-лесно да правя методични печалби, когато се придържам към този подход и устоявам на изкушението да преразгледам методите си. Примерът за пропуснат сигнал за търговия по-горе потвърди, че все още имам достатъчно място за подобрение.
Независимо от вашия метод, стил и предпочитан пазар за търговия, задайте си два прости въпроса:
- Мога ли да направя повече пари, като следвам тенденцията или търгувамсрещу тенденцията?
- ако трендовите сделки се провеждат малко по-дълго от обикновено, ще донесат ли повече печалба?
Не се опитвам да предложа някакъв конкретен стил на търговия или метод, който ще работи за вас в момента. Размерът на парите по сметката в края на седмицата или месеца е обективен показател. Мненията и вярванията имат много по-малко значение от действителните резултати.