Big Errand - Лист за одобрение на ръководството за потребителя

ИмеЛист за одобрение на ръководството за потребителя
страница16/31
ТипУпътване за употреба
filling-form.ru > строг формуляр за отчитане > Упътване за употреба

4.5.6.Платежно нареждане

Ако е необходимо да се извърши паричен разход (плащане на стоки, работи, услуги и изпълнение на задължения по изпълнителен лист), NUBP (AU) създава платежно нареждане на AWP NUBP.

Платежното нареждане се прехвърля от AWP на NUBP към органа OrFC, където се отваря личната сметка на NUBP (AU).

Забележка.ППО "АСФК (СУФД)" реализира възможност за ръчно въвеждане и импортиране на платежни нареждания, предоставени на ФД ОрФЦ в случай на откриване на отделна банкова сметка за транзакции със средства на финансови институции, чиито лични сметки се откриват и поддържат във ФД.

За да работите с документите "Платежно нареждане", отидете в меню "Документи / Регистрация и осчетоводяване на задължения / Заявки за плащане / Платежно нареждане". Ще се отвори EF на списъка с документи, показан на Фигура 65.

  1. 65. ЕФ на списък с документи "Платежно нареждане"

4.5.6.1 Налични операции

4.5.6.2 Екранна форма на документа

EF „Платежно нареждане“ е показано на фигури 66 и 67. Формулярът съдържа заглавка и следните раздели:

  • "Основни атрибути";
  • "Декриптиране, подписи";
  • "Системни атрибути";
  • "Протоколи".
При импортиране на платежно нареждане от външна система, полетата на разделите "Основни атрибути", "Декриптиране, подписи" се попълват автоматично с данните от файла за изтегляне. При създаване на плащанеинструкции ръчно, полетата за отметки се попълват според данните на хартиения документ.

  1. 66. EF "Платежно нареждане". Раздел Основни атрибути
За ръчно въвеждане на документ "Платежно нареждане" попълнете наличните за редакция полета на ЕФ "Платежно нарежданенареждане". Списъкът на полетата е даден в таблица 27.
  1. 27. Описание на полетата на документа "Платежно нареждане"
Име на полеОписание на полето
ЧислоНомер на документа.

Стойност, въведена ръчноДатаДата на документа.

Стойността на датата може да бъде избрана с помощта на системния календар.ОтклонениеМодулна разлика между въведената сума на платежното нареждане в полето "Сума" и сумата на всички редове от дешифрирането на платежното нареждане. Полето се попълва автоматично.СъстояниеКод на състоянието на бизнеса на документа.

Попълва се автоматично в резултат на обработката на документа или се изпраща от счетоводната система (при обработка на документи в счетоводната система).Разделът "Основни атрибути", група полета "Основни атрибути"(фиг. 66)Вид плащанеВид плащане. Стойността може да се промени, като изберете от списъка: "", "по пощата", "телеграфно", "електронно", "спешно".

Стойността по подразбиране е "електронно".СумаОбща сума на платежното нареждане.

Стойността се въвежда ръчно.Разделът „Основни атрибути“, групата полета „Реквизити“.платец"ИмеИме на платеца.

Стойността се въвежда ръчно.ТАЙНИНН на платеца.

Стойността се изтегля автоматично след попълване на полето „Лица. проверка“.

Може да се редактира ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Скоростна кутияКонтролен пункт на платеца.

Стойността се изтегля автоматично след попълване на полето „Лица. проверка“.

Може да се редактира ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Човек. акаунтЛична сметка на платеца.

Стойността може да бъде въведена ръчно или избрана от директорията Лични акаунти.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Банкова сметкаНомер на банкова сметка. Стойността може да бъде избрана от справочника "Банкови сметки на ФК".

За OFC офлайн се попълва ръчно.BIR/SWIFTСтойността се попълва автоматично след попълване на „Банк. сметка” от справочника „Банкови сметки на ФК” от полето „Къде са открити”.

Стойността се въвежда ръчно или се избира от указателя на банката.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Кореспондентска сметкаНомер на съответната банкова сметка.

Попълва се автоматично от указателя на банките след попълване на полето "BIC / SWIFT".

Стойността може да се редактира ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Име на банкатаСтойността се изтегля автоматично след попълване на полето "BIC / SWIFT" от банковия справочник от полето "Композитно банково име на плащане"

Стойността може да се редактира ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Раздел Основни атрибути, група полета с подробности за получателяИмеИме на получателя съгласно СРРПБС.

Стойността се въвежда ръчно или може да бъде избрана от директория "Доставчици".

За OFC офлайн се попълва ръчно.ТАЙНТИН на получателя.

Стойността се попълва автоматично след попълване на полето "Име на контрагента".

След автоматично попълване полето може да се редактира.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Човек. акаунтЛичен акаунт на получателя.

Стойността се въвежда ръчно или се избира от директорията "Лични сметки".

За OFC офлайн се попълва ръчно.Скоростна кутияKPP на получателя.

Стойността се попълва автоматично след попълване на полето "Име на контрагента".

След автоматично попълване полето може да се редактира.

За ОФК офлайн. Попълва се ръчно.Банкова сметкаНомер на банковата сметка на получателя.

Стойността се замества автоматично, ако за получателя, посочен от потребителя в справочника „Банкови сметки на доставчика“, е открита една единствена сметка.

Ако за организацията е намерена повече от една банкова сметка, полето не се попълва и на потребителя се дава възможност да избере стойност от директорията Банкови сметки на доставчик или да я въведе ръчно.

При ръчно въвеждане на банкова сметка се извършва проверка за ключ.

За OFC офлайн се попълва ръчно.BIR/SWIFTBIC/SWIFT код на банката, в която е открита OrFC сметката.

Стойността се попълва ръчно или се избира от указател Банки.

Може да се изтегли автоматично след попълване на полето "Банкова сметка" от директорията "Банкови сметки на доставчици" (поле "където е отворено")

За OFC офлайн се попълва ръчно.Кореспондентска сметкаНомер на съответната банкова сметка.

Стойността се изтегля автоматично след попълване на полето "BIC / SWIFT" от директорията на Банките.

За ОФК офлайн. Попълва се ръчно.

Полето е отворено за редакция.Име на банкатаИме на банката на бенефициента.

Стойността се изтегля автоматично след попълване на полето "BIC/SWIFT" от справочника на банките от полето Композитно име на плащане на банката

За ОФК офлайн. Попълва се ръчно. Полето е отворено за редакцияМногоПриоритет на плащане.

Стойността може да се промени, като изберете от списъка: "1", "2", "3", "4", "5", "6".

Стойността по подразбиране е "6".

За OFC офлайн се попълва ръчно.Тип операцияТип операция.

Стойността се въвежда ръчно или се избира от потребителя от „Статуси на данъкоплатци.

За OFC офлайн се попълва ръчно.CBKКод за класификация на доходите на бюджета (20 знака).

Стойността се въвежда ръчно или се попълва от указателя KBK (20 знака).

Стойността се въвежда ръчно или се попълва от директорията на ОКАТО.

Стойността се въвежда ръчно.Данъчен периодДанъчният период, за койтоплащането е извършено.

Стойността се въвежда ръчно.Номер на документаНомер на документа.

Стойността се въвежда ръчно.Дата на документаДата на документа.

Стойността се въвежда ръчно.Тип плащанеВид плащане.

Стойността се въвежда ръчно.Цел на плащанетоЦел на плащането.

Стойността се въвежда ръчно.Раздел "Декриптиране, подписи", табличен блок от полета "Декриптиране на платежно нареждане"(фиг. 67)#Номер на позиция.

Попълва се автоматично.CBKКод на бюджетната класификация на платеца.

1. Стойността се въвежда ръчно или се избира от директорията BCC.

2. Стойността се генерира автоматично от попълнените стойности по сегменти съгласно следните алгоритми:

IFR + Тип източник

3. За ОФК офлайн се попълва ръчно.СумаСума в реда на платежното нареждане.

Стойност, въведена ръчноКод на местоназначениеКод за целите на субсидии/субвенции.

Стойността може да бъде въведена ръчно или от указателя с кодове за цел на субсидия/субвенция.

За OFC офлайн се попълва ръчно.ОбщоОбщата сума по редове, която при коректно попълнен документ трябва да съвпада със сумата на платежното нареждане, посочена в полето "Сума" в раздел "Основни атрибути".

Стойността се изчислява автоматично като сбор от всички редове.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Раздел "Декриптиране,подписи”, група полета „Подписи”Ръководител (упълномощено лице). ПозицияДлъжност

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Ръководител (упълномощено лице). Дешифриране на подписаИме на главата.

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Главен счетоводител (упълномощено лице). ПозицияНаименование на длъжността главен счетоводител.

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Главен счетоводител (упълномощено лице). Дешифриране на подписаИме на главния счетоводител.

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно.

За OFC офлайн се попълва ръчно.Дата на подписванеДата на подписване на документа от главния счетоводител.

Стойността се въвежда ръчно или се избира от системния календар.Отговорен изпълнител. ПозицияНаименование на длъжността на отговорния изпълнител.

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно

За OFC офлайн се попълва ръчно.Отговорен изпълнител. Дешифриране на подписаИме на отговорния изпълнител.

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно

Избира се от списъка със служители или се въвежда ръчно