Какво е тънък пазар и как да печелите пари от него Отговори тук, тънък пазар

Какво е изчерпването на волатилността илитънкия пазар Forex? Изчерпването на волатилността възниква, когато цените, които са били силно движещи се в една посока, внезапно спрат да се движат в тази посока и започнат да се консолидират. Примери за такава ситуация ще бъдат показани по-долу, натънкия Форекс пазар. По време на период на изчерпване на волатилността диапазонът от горната до долната част на ценовите ленти намалява и търговията се успокоява значително, правейки Форекс пазара много по-малко волатилен, отколкото беше преди.Колкото и да е странно, на тънкия Форекс пазар можете да печелите пари. как? Отговорите в тази статия...

Изчерпването на волатилността не се създава от силни участници, а се използва от тях от време на време за резки движения, за да изтласка слабите играчи от пазара. След като направят такава маневра, силните играчи продължават напред, оставяйки слабите играчи зад себе си. Това често се случва на "тънките пазари", както и на всички пазари в пред-след празниците. Поради тази причина търговията трябва да се избягва точно преди празниците. Защото през тези периоди от време "пазарните акули" могат да си направят празничен подарък за сметка на "слабите играчи", които нямат достатъчно опит, за да избегнат търговията през това време.

Всъщност има моменти, когато големите участници на пазара правят по-голямата част от годишните си печалби точно преди празниците, когато пазарите са достатъчно тънки, за да могат да движат цените първо в едната, а след това в другата посока.

За средностатистическия търговец тънката диаграма на пазарните цени изглежда абсолютно същата като нормалната. В края на деня отварянето, високото, ниското и затварянето ще присъстват независимо от ликвидността. Но по време на търговския ден тънкият пазар представлява реаленнамирам. Те събират стоп поръчки както над, така и под пазара. Тези пари се вливат в техния джоб. Внимателният анализ на някои от диаграмите ще ви покаже как го правят и какво трябва да търсите. Може също да искате да участвате в тези движения, но опитните търговци предпочитат да стоят настрани през тези периоди на ниска ликвидност и ще се стремят да се възползват от дейността по време на висока ликвидност.

Нека да разгледаме някои диаграми, за да видим как изглежда. Ще започнем с пазар, който обикновено е тънък, и колко пазари могат да бъдат още по-тънки около празниците. Това, което виждате, е леко намаляване на волатилността, известно още като стопяване или внезапен колапс.

Първо, големите играчи тласкат пазара нагоре. Направиха да изглежда така, сякаш цената ще скочи. Наистина, в един ден цената за момент проби върха на търговския диапазон и след това отново избухна два дни преди празника. Това беше направено, за да се създаде капан за бикове и да се съберат стопове, скрити над диапазона за търговия. Намерението на големите играчи беше да убедят, доколкото е възможно, че пазарът наистина върви нагоре. Истинското им намерение обаче беше да вдигнат пазара достатъчно, за да могат да започнат спада от по-високо ниво, като по този начин увеличат печалбите си и жертват небрежните търговци. Ако смятате, че подобни трикове на пазара не се случват умишлено и целенасочено, тогава много грешите.

Сега нека да разгледаме друг сценарий за пазарна измама и след това ще разгледаме някои ситуации на истинско изчерпване на волатилността, от които дори обикновените търговци могат да спечелят.

Следващият инцидент се случина друг тънък пазар. Винаги трябва да сте наясно с фините пазари и опасностите, които те представляват за лошо изпълнение, внезапни обрати и умишлени ходове на големите играчи, за да ви отнемат парите.

Предпразничен търговски ден.

Харесва ли Ви? В навечерието на празника големите играчи изпълняваха поръчки над така наречената съпротива и под така наречената подкрепа. Какъв хубав подарък си направиха. Това напомня на старата поговорка: „Котката спи мишката на хорото“. Ако няма достатъчно ликвидност и по-силни играчи (може би големи инвестиционни фондове), които да спрат такива бягания, тогава маркет мейкърите могат да съберат богата реколта от спирки през целия ден. Те знаят къде се намират тези стоп поръчки. Много от тях са отворени стопове, които виждат на екраните си за търговия. Понякога най-силните играчи на пазара са тези, които са преместили пазара за собствените си цели.

Те често правят това точно преди пазарът да се движи в една или друга посока. Например, ако искат да тласнат пазара нагоре, те могат първо да го тласнат надолу, като купуват повече на по-ниски цени, преди да направят реално движение нагоре. Друг път те ще изтласкат пазара високо, за да продават на по-високи цени, зарязвайки някои от позициите си, докато вървят и ги купуват обратно на по-ниски цени, отколкото първоначално са продали.

Такова действие може да изглежда като възходящ скок или низходящ колапс. Възможно ли е обикновените търговци да търгуват в такава ситуация и същевременно да правят пари? Да, имам! Може да се направи и до известна степен можете да управлявате риска, който искате да поемете, като го правите. Нека да разгледаме как може да стане това. Първо ще покажем това като чиста спот търговия. Тогава ще го третираме като чисттърговия с опции и накрая как да комбинирате търговията със спот опции.

Изчерпването на волатилността настъпва веднага след внезапен скок или спад на цените. Цените могат да се повишат и да изглежда, че се движат напред, или могат да се сринат. Във всеки случай волатилността ще бъде много висока и поне много опасна. При този вид ценова активност повечето търговци е най-добре да останат настрани. Но ситуацията може да бъде една от най-добрите възможности за тези търговци, които имат план за такава ситуация. Сега ще разгледаме извънредната променливост.

Забележете, че преди големия спад цените бяха нестабилни, докато се движеха нагоре. Ценовото действие дори включваше затваряния над горната лента на Болинджър (използвайки 20 бара проста подвижна средна и 2 стандартни отклонения) няколко дни преди да достигне най-високия връх на диаграмата "А". Тъй като цените се повишиха, много защитни стопове бяха натрупани на различни места, които дълго време може да се разглеждат като подкрепа.

Премиите за опции биха били доста високи, тъй като инвеститорите, които не желаят да купуват директно на спот пазара, биха могли да поставят високо ниво на търсене на пазара на кол опции. Два дни след достигането на най-високото ниво имаше вътрешен ден на доджи. Това ценово действие доведе до сътресения на пазара, тъй като търговците видяха два последователни дни на цените, които не успяха да достигнат по-високи върхове.

В деня след деня на доджи, големите играчи на пазара нокаутираха тези търговци, които имаха стопове точно под двойното дъно, обозначено от лентата, която прави най-високата "А" връх и лентата за обръщане непосредствено след нея. Следващият ден,голямото движение "B" надолу извади останалите стопове, частично хващайки онези търговци, които имаха стопове в горната, долната и средната част на пропастта нагоре, образувана няколко седмици по-рано. Големите играчи не пощадиха никого. Те отвориха пазара с гап надолу и след това натрупаха тон стоп поръчки, които бяха поставени на пазара.

Рязък завой на пазара.

Дали защото изведнъж никой не искаше да купува на този пазар или защото големите играчи манипулираха пазара? Отговорът се крие във факта, че след като пазарът е събрал повечето стопове, които цената е достигнала през следващите няколко дни, по-голямата част от волатилността на цените се изпарява и цените започват да консолидират точка "C".

Нека отново да погледнем графиката, за да видим как този пазар може да се търгува:

Освобождаване на променливостта и последващото й намаляване.

Обърнете внимание, че в деня след точка "А", ценовото действие формира обръщаща лента в горната лента на Болинджър. Имаше подобна лента за обръщане 12 дни преди точка "А", която доведе до малка печалба или никаква сделка, в зависимост от това как търговията беше защитена (ако изобщо беше защитена). Когато цените са много нестабилни и тяхното покачване става почти вертикално, определено си струва да влезете на пазара на обръщаща лента близо до горната лента на Болинджър, като използвате поръчка за затваряне на стоп. Барът за обръщане след точка "А" беше отлично място за нетно шорт.

Търговците на чисти опции биха могли да купят Call над пазара ден или два след точка "А", ако знаеха, че ценовото действие е изключително нестабилно. Това, че цените са изключително нестабилни, се вижда от факта, че в много случаи цените многократно се нарушаватГорна лента на Болинджър. Дори ако кол опциите не бяха закупени до точка "Б", щеше да има изключително висока премия върху тях. Но след като цените започнат да се консолидират, както се случи в точка "C", премиите за опции са значително намалени.

Цените ще започнат да се понижават, когато стане ясно, че практически няма шанс за незабавно възстановяване до предишните върхове. Изчерпването на променливостта се случва по силата на факта, че търговският диапазон обикновено ще намали усещането на пазара за променливост и по този начин директно цените на опциите. Изчерпването на волатилността буквално означава, че волатилността се е сринала.

Разбира се, също така беше възможно да се възползвате от двата инструмента чрез комбиниране на продажба на Calls с къса сделка на спот пазара, когато волатилността е изчерпана. По този начин бихте използвали възможността да увеличите значително печалбите при ситуации на изчерпване на волатилността.Резюме

Търговец, който знае какво да прави с висока волатилност, е в по-добра позиция да прави пари, отколкото обратното.
Трябва да се пазите от търговия на тънък пазар. Волатилността на такива пазари може да бъде изцяло подчинена на манипулацията на големи играчи.
Трябва да внимавате да търгувате на всеки пазар в навечерието на празниците.
Трябва да се предпазите от фалшиви ходове, показани от маркет мейкъри и други големи участници на пазара.
Трябва да сте много внимателни, когато цената се доближава до зоните на подкрепа и съпротива. Трябва да се обърнете към стоп поръчки, да вземете печалби или просто да излезете от пазара.
Знайте, че през повечето време ценовото действие в рамките на деня на практика няма нищо общо с търсенето.и оферта. Истинското търсене и предлагане се появяват по време на развитието на тенденциите в дългосрочните графики. Месечната тенденция е много по-показателна от седмичната, а седмичната е по-показателна от дневната.