Скалпиране – плюсове и минуси
Скалпирането е стил на търговия, базиран на използването на голям брой краткосрочни сделки, всяка от които има малки цели за печалба. Продължителността на такива поръчки обикновено варира от няколко секунди до няколко минути. Основният фактор за успех при използването на този метод е компетентната трансформация на количествената страна на търговията в качествена.
Въпреки привидната простота и погрешното схващане, че само начинаещи се занимават със скалпиране, този стил на търговия изисква доста богат опит и подходящи умения. Тук, както при никой друг метод за търговия, е изключително важно правилното управление на капитала, определяне на стойността на риска за сделка и целите за печалба по балансиран начин. Въпреки простотата на принципа на скалпиране, който може да бъде изразен с добре познатата фраза „всички по света“, този метод на търговия крие много нюанси, невежеството на които в повечето случаи ще доведе до финансови загуби.
Плюсове и минуси на скалпирането.
Скалпирането, както всеки друг метод за търговия, не е перфектна система и има както положителни, така и отрицателни страни. Някои търговци могат да нарекат този стил на търговия почти идеален, докато други определено ще кажат, че това е най-лошият избор, който ще донесе само загуби. Но и тук, както в много области, истината е някъде по средата. И ако вашата идея за скалпиране вече е формирана и е сведена по смисъл до една от горните крайности, тогава по-нататъшното сравнение най-вероятно ще ви позволи да погледнете този метод на търговия от другата страна.
Нека започнем с предимствата, които правят скалпирането толкова популярно в целия свят. И въпреки че няма толкова много очевидни предимства, всеки от тях прави повечето търговциопитайте този метод на търговия поне веднъж.
1. Потенциалният доход е най-важният и важен аргумент, поради който много търговци обръщат внимание на скалпирането. Удивителната доходност е възможна благодарение на използването на висок ливъридж и много сделки с малки печалби. За разлика от дългосрочната търговия, при която отваряте една сделка и, образно казано, „залагате“ всичко върху нея, при скалпирането използвате много „проби“, повечето от които потенциално ще генерират доход. Като цяло същността на скалпирането е подобна на значението на добре познатия съвет „не слагайте всичките си яйца в една кошница“.
2. Краткосрочно - скалпирането ви позволява да бъдете гъвкави и мобилни. Не сте обвързани или ограничени до една сделка, чието изчисление в крайна сметка може да се окаже неправилно. Няма да пропуснете добра възможност само защото вече имате отворена позиция и отварянето на друга поръчка не е разрешено от свободните средства или правилата за управление на парите. Фактът, че сделките за скалпиране могат да продължат само няколко секунди, прави възможно да се възползвате максимално от всички ситуации на възникващи пазари.
3. Добро начало - начинаещите търговци, които имат сравнително малки суми в сметките си, най-често няма да следват консервативни методи за търговия с целеви стойности на печалба от 5-10% в края на месеца.
Използването на висок ливъридж отваря вратата към свят на огромна възвръщаемост, придружен от еднакво високи рискове. Но същността на скалпирането е просто да се използват наличните възможности възможно най-ефективно. Следователно малка сметка за търговия в способни ръце може да се удвои няколко пъти на ден и това не са само думи, а реалните резултати на търговците.
Ако сте начинаещ търговец, вероятно е такаслед като прочетете такива фрази, се развълнувахте от идеята да използвате тази техника, потопихте се в планове и изчисления. Но бързам да ви спра, тъй като по-долу ще бъде списък с основните недостатъци, които могат драстично да променят представата ви за скалпиране.
1. Висок риск - Това се отнася до използването на твърде много ливъридж, съчетано с неадекватни тактики за управление на парите. Прекалено високият риск на сделка може да ви лиши от депозит за няколко неуспешни влизания, така че е изключително важно да намерите оптималния баланс. Дори в преследване на митична доходност от стотици и хиляди проценти, прекрачвайки редица правила на консервативната търговия, човек не може без добро управление на риска.
2. Емоциите са един от най-важните и често решаващи аспекти на търговията. Дори внимателно изчислена стратегия за търговия с идеални входни и изходни точки може да се срине при едно емоционално действие. Търговията с помощта на методи за скалпиране може да дисбалансира дори опитни търговци, тъй като необходимостта да се вземат много решения за кратък период от време доста изтощава емоционалните ресурси. А това от своя страна може да се превърне в грешни, емоционални действия, които най-често имат катастрофални резултати.
3. Време – за много търговци този момент е основната пречка. Скалпирането изисква дълъг престой пред монитора с отворен терминал за търговия, непрекъснат мониторинг на ситуацията, много решения, взети през работния ден, с една дума, имате нужда от постоянно присъствие и участие във всички процеси. Разбира се, всичко това не се отнася за търговия с помощта на съветници, специални роботи за търговия, но сега говорим за ръчна търговия. Въз основа на това трябва да разберете товаскалпирането си струва да се прави само ако имате достатъчно време, търпение и желание да го направите.
4. Техническа поддръжка - сега това вече минава на заден план, тъй като на пазара има много брокерски компании, които предлагат необходимите условия, но все пак не всички от тях ще ви позволят ефективно да използвате стратегии за скалпиране. Например в някои компании на нивото на споразумението за услуга е посочено, че транзакцията, чиято продължителност не надвишава една минута, може да бъде анулирана от ръководството без право на обжалване. Или стойността (важността на която ще обсъдим по-долу) и времето за изпълнение на поръчките са неприемливи за ефективна търговия. Такива моменти не играят специална роля при използването на консервативни методи за търговия, но при високоскоростно и динамично скалпиране те стават почти от първостепенно значение.
Сега разбирате, че скалпирането също не може да претендира, че е „граалът“, идеалният метод за търговия, който всеки търговец търси. Но ако описаните недостатъци и нюанси на този стил не ви спряха и все още искате да го разберете, тогава следните точки ще ви помогнат в това.
Примери за търговски стратегии
Като всеки инструмент, скалпирането може да се използва по различни начини в различни ръце. Някои търговци предпочитат да изтръгнат всички възможности, други избират по-тактичен и сдържан стил на използване на техниката. Общо има три най-често срещани стила на скалпиране, всеки от които има своите предимства и недостатъци.
1. Високорисков - най-динамичният, най-печеливш и най-рисков метод за скалпиране. Нарича се още "пипс" (от английския "pips" - точка), тъй като доходът от една транзакция се измерва буквално с няколко (от 2 до 7) точки. ПриИзползвайки тази тактика, в по-голямата част от случаите сделката се затваря само за една минута, по-често - за няколко секунди. Ливъриджът се избира или като максималният наличен, или около 1:500. Пипсингът е подходящ за търговци с изключително агресивен стил на търговия, тъй като рискът от загуби е много висок. Като цяло, с компетентни действия, до края на търговската сесия е напълно възможно да получите доход от няколкостотин точки.
2. Класически - по-сдържан, но в същото време сравним по отношение на доходността начин на търговия. Отличава се с по-голяма продължителност на транзакциите, обикновено равна на 1 до 5 минути, както и с по-селективни и точни влизания. Обикновено популярният стохастичен осцилатор се използва за такова скалпиране и тъй като показанията на всички осцилатори закъсняват, отнема малко повече време за затваряне на сделката.
3. Консервативен - най-спокойният начин за скалпиране, който като цяло е най-близо до класическата, консервативна търговия. В този случай транзакцията може да продължи до 15 минути, а ливъриджът се намалява до 1:200 или дори 1:100. Доходността от такова скалпиране е значително по-малка, отколкото при пипсинг, но рисковете също са много по-ниски.
Практически препоръки
Скалпирането не може да бъде описано напълно в един материал. Но целта на тази статия е да ви предостави основните понятия и структура, от които можете да се задълбочите в детайлите на проблема. По-долу са дадени няколко ключови точки и препоръки за тях, които ще ви насочат в посоката за по-нататъшно развитие и ще ви помогнат да подобрите ефективността на скалпирането.
1. Брокер - първата и най-важна точка. Изберете компания, в която няма изрични ограничения за използването на определени стратегии. Най-важните от тях са ограниченията върхупродължителността на сделката, броя на отворените позиции за определен период от време и гарантираната скорост на изпълнение на поръчките.
2. Спред – колкото по-ниска е комисионната на брокерската компания (размера на спреда), толкова по-голяма е доходността от скалпирането. Това се дължи на факта, че целта за печалба е много малка и твърде големият спред може просто да ви лиши от печалба дори при отваряне на много добри сделки.
3. Време за търговия – най-успешното време за скалпиране е състоянието на странично движение. В такава ситуация пазарът се намира в определен, най-често много тесен коридор, в който е лесно да се предвидят движения. Такива ситуации обикновено се наблюдават при липса на големи борси на пазара, т.е. Азиатска и началото на европейската сесия.
4. Валутни двойки – всичко се свежда до избор на инструмент с минимален спред. Обикновено това са най-популярните валутни двойки като EUR/USD, USD/JPY.
5. Ограничаване на загубите и печалбите - въпреки че най-вероятно е невъзможно да се използват изчислени според правилата за управление на парите за позиции с малки цели, все пак си струва да се определят лимити на загубите за една позиция и търговския ден като цяло. Също така е важно да използвате цели за печалба за деня, в който спирате да търгувате. Това е полезно както като начин за самодисциплина, така и като предупреждение за емоционален срив.
6. Методът на влизане и излизане е доста обемен въпрос, но накратко има три метода за определяне на входни и изходни точки от транзакция: графичен – влизане по модели на ценови канали, от нива на подкрепа и съпротива и др.; индикатор - използването на технически осцилатори и индикатори; импулсивен - необходим е известен опит, за да се усетят движенията на цените, а също така си струва да се запознаете с вълновата теория на Елиът.
7. Терминални функции - уменията за бързо отваряне и затваряне на поръчка, използване на функцията за търговия с едно кликване, както и свързване на специални индикатори и съветници - всичко това ще направи вашите действия по-лесни и по-бързи.
Заключение
Няма уникално правилна и универсална търговска стратегия. Всеки трейдър преминава през етапа на намиране на себе си, своя стил и начин на търговия. Но най-често тези търсения завършват със създаването на нещо ново, индивидуално.
Скалпирането може да послужи като отлична основа за създаване на ваш собствен метод. Изисква много време и усилия, може да бъде изключително рисковано, може да бъде емоционално изтощително, но усещането, че успявате тук и сега, че пред вас се откриват огромни възможности, може да засенчи всички недостатъци и да стане причина да се заемете по-задълбочено с този стил на търговия, да станете професионалист в него и да покорите повече от един върх с негова помощ.