Същността на понятието "бизнес информация"
В допълнение към изброените колони може да има други колони, дефинирани в конфигурацията в регистъра на операциите. Те могат да отразяват допълнителни подробности за транзакции или документи, към които принадлежат транзакциите.
Най-лявата колона на регистъра на операциите е услуга и отразява състоянието на операцията:
операция въведена ръчно;
операцията се формира от документ, освен това документът все още не е осчетоводен;
операцията е оформена с документ, като документът вече е осчетоводен;
операцията е маркирана за изтриване.
Журнал за публикуване
Прозорец на регистъра на транзакциите
За показване на журнала за публикуване може да се използва: елементът Дневник за публикуване от главното меню Регистри, както и други действия, ако са дефинирани на етапа на конфигуриране.
По подразбиране дневникът на транзакциите се отваря, когато изберете елемент "Дневник на транзакциите" от главното меню "Операции".
Дневникът на транзакциите е таблица, всеки ред от която е кореспонденцията на транзакцията. Спомнете си, че една транзакция може да съдържа няколко кореспонденции, в който случай редът на дневника на транзакцията отразява само част от транзакцията. В случай на проста транзакция, редът на дневника съдържа самата транзакция.
Колоните на дневника на транзакциите отразяват данните за транзакциите, както и данните за операциите, към които принадлежат транзакциите. Какъв вид данни ще се използват във формите за представяне на дневника за публикуване се определя в конфигурацията.
дата на операция (документ);
време за операция (документ);
името на типа документ, към който принадлежи операцията. Ако операцията е въведена ръчно, тогава тя принадлежи към документ от специален тип - "Операция";
номер на операция (документ). Стаиоперации всъщност са номерата на документите, към които принадлежат. Операциите, въведени ръчно, съответно имат отделна номерация, като принадлежащи към документи от специален тип "Операция";
пореден номер на транзакцията, включена в операцията. Ако редът на дневника на транзакциите представлява кореспонденцията на транзакцията, тоест част от нея, тогава номерът на кореспонденцията ще бъде двоен. Първата част от номера показва номера на изпращане, втората част, разделена с "/", показва номера на кореспонденцията. Например, номер 3/2 е третото осчетоводяване на транзакция, второто осчетоводяване кореспонденция;
наименованието на сметкоплана, към който принадлежат дебитните и кредитните сметки на сделката;
осчетоводяване на дебитна сметка;
осчетоводяване на кредитна сметка
окабеляване подконт. Всъщност може да има няколко колони. Първо, дебитните и кредитните подконто ще бъдат отразени в осчетоводяването, и второ, може да се използва многомерен анализ, т.е. две или повече подконто стойности ще бъдат посочени както за дебит, така и за кредит.
името на валутата на транзакцията. Използва се, ако в конфигурацията е дефинирано валутно счетоводство;
текущия обменен курс на транзакцията (към датата на транзакцията). Използва се, ако в конфигурацията е дефинирано валутно счетоводство;
количество окабеляване. Използва се, ако в конфигурацията е дефинирано количествено отчитане;
сума на транзакцията във валута. Използва се, ако в конфигурацията е дефинирано валутно счетоводство;
Най-лявата колона на дневника на транзакциите е служебна и съдържа икона, обясняваща съдържанието на реда на дневника на транзакциите.
Осчетоводяване на транзакция, въведена ръчно.
Осчетоводяване на транзакция, въведена чрез документ.
Основното съответствие на сложното ръчно въвеждане.
Основна кореспонденциясложно окабеляване, въведено чрез документ.
Подчинена кореспонденция на сложно ръчно въвеждане.
Подчинена кореспонденция на сложни осчетоводявания, въведени чрез документ.
Появата на иконата може да се промени за транзакции, маркирани за изтриване, и транзакции, за които транзакциите са деактивирани.
Операции за въвеждане и редактиране
Можете да въведете транзакция както в дневника на транзакциите, така и в дневника на транзакциите и има няколко начина да я въведете. В най-простия случай операцията може да бъде въведена "ръчно", т.е. чрез попълване на диалоговия прозорец с всички необходими данни за новата операция. В този случай, разбира се, ще трябва да свършите много ръчна работа - да въведете правилните сметки, аналитични счетоводни обекти и т.н. За улесняване на въвеждането на данни при въвеждане на нова операция са предвидени следните методи:
Нека разгледаме по-отблизо всички горепосочени методи за въвеждане.
Ръчно въвеждане на операция
За да въведете операция директно, натиснете бутона в лентата с инструменти на прозореца на регистрационния файл или натиснете клавиша Ins или отворете менюто Действия в главното меню на програмата, изберете елемента Нова / Нова операция в това меню. Това ще изведе диалоговия прозорец за въвеждане на операция.
Диалогов изглед на формуляр за операция
Формата на диалоговия прозорец се задава по време на конфигурацията на системата. Диалоговият прозорец за въвеждане на операция съдържа както подробности за транзакцията, така и подробности за осчетоводяване.
Тъй като една транзакция може да съдържа няколко транзакции, данните за транзакция във формуляра за транзакция се представят под формата на таблица, всеки ред от която е транзакция или кореспонденция на сложна транзакция.
Попълване на общите данни за операцията
Датата на новата операция се задава автоматично равна на работната дата, зададена в режим "Параметри - Общи". Ако въведете голяма суматранзакции за дата, различна от работната дата, можете да промените работната дата в режима за настройка на параметри.
Номерът на новата операция се задава автоматично, като при въвеждане на данните от формуляра е достатъчно само да потвърдите заместения номер. Когато се записва операция, номерът обикновено се проверява за уникалност (освен ако тази функция не е деактивирана в конфигурацията).
Сумата на транзакцията може да бъде въведена ръчно или изчислена автоматично от програмата. Текущият режим на попълване на сумата на операцията се задава от потребителя в параметрите на системата "Услуга - Параметри - Операция - Изчисляване на сумата на операцията".
Съдържанието на операцията се попълва произволно. Той дава кратко описание на операцията. Очевидно е, че при голям брой ръчно въведени операции е препоръчително да разработите за себе си някакъв стандарт за попълване на съдържанието на операцията, който ще осигури видимостта на представянето на операциите в дневника.
Допълнителни подробности за операцията (ако има такива, дефинирани в конфигурацията) се попълват според техните типове стойности и предназначение.
След въвеждане на общите данни се въвеждат осчетоводяванията на транзакцията.
Въвеждане на публикации (кореспонденция)
Нека разгледаме по-отблизо въвеждането на транзакции в табличната част на диалоговата форма.
В този раздел са описани всички потребителски действия и поведение на системата в случай на използване на балансови сметки. Характеристиките на въвеждане на осчетоводявания по задбалансови сметки (т.е. тези, за които не се поддържа принципът на двойно записване) се обсъждат отделно в раздела „Въвеждане на осчетоводявания по задбалансови сметки“.
В системата 1C:Enterprise публикациите могат да бъдат прости или сложни. Простата транзакция се състои от една кореспонденция по сметка, сложната транзакция се състои от няколко.
За да въведете нова транзакция или нова кореспонденция, щракнетеили в лентата с инструменти на прозореца на диалоговия формуляр, или натиснете клавиша Ins, или в главното меню на програмата отворете менюто „Действия“, в това меню изберете елементите „Ново публикуване“ или „Нова кореспонденция“.
Програмата определя според контекста какво трябва да се въведе в момента: публикуване или кореспонденция. Ако една от сметките на въведения ред не е попълнена, тогава се приема, че това е кореспонденция, тоест част от сложна сделка. Програмата чака въвеждането на продължението на публикуването, т.е. следващия ред. В този случай редът ще има двойно число, разделено с "/", например - 3/1 Първата част от номера е номерът на изпращане, втората част е номерът на кореспонденцията.
Въвеждането на сложна сделка се счита за завършено, когато сумата на основната кореспонденция е равна на сумите на подчинената кореспонденция, събрани заедно.
Въвеждането на сложна транзакция може да бъде прекъснато чрез избор на позиция "Нова транзакция" в меню "Действия". В този случай сложното окабеляване ще бъде непълно, което ще бъде сигнализирано от иконата вляво от номера на окабеляването.
С помощта на тази икона е лесно да се определи статуса на кореспонденцията - дали е публикуване или само част от него. Иконите по-долу показват състоянието на кореспонденцията.
основна кореспонденция на сложно окабеляване;
подчинено съответствие на сложно окабеляване;
основна кореспонденция на незавършено комплексно окабеляване;
подчинена кореспонденция на незавършено комплексно командироване.
В системата 1C:Enterprise в една операция могат да бъдат въведени до 99 999 транзакции, всяка от които може да съдържа до 99 999 кореспонденции. На практика, разбира се, транзакциите обикновено съдържат много по-малък брой осчетоводявания.
При въвеждане на осчетоводявания, последователното въвеждане на подробности за осчетоводяването, сметки,подконто, суми и др.
Преминаването към следващата стойност става с клавиш Enter.
Въвеждането на дебитни и кредитни сметки на осчетоводяването може да се извърши или чрез директно въвеждане на кода на сметката, или чрез избор от сметкоплана. В този случай само сметка, която не е група, т.е. такава, която не може да има подсметки, може да бъде въведена или избрана в транзакцията.
При въвеждане на код от клавиатурата се използва маска за код на сметка, която ускорява въвеждането на код на сметка, ако сметката е подсметка. Използването на маската ви позволява да не въвеждате разделители за кодове на сметки и подсметки и да пропускате рядко използвани позиции в кода на сметката. Използването на маската се задава в системните параметри ("Сервиз - Опции - Счетоводство"). За подробно описание как да използвате маската на кода на акаунта, вижте главата Възможности на услугата в раздела Настройки на параметрите.
При директно въвеждане на кода въведеният от клавиатурата код се сверява със сметкоплана. Ако няма такъв код, автоматично се отваря Сметкопланът за избор на сметка. Ако въведеният код е групов, то автоматично се отваря и сметкопланът и курсорът се поставя върху първата подсметка на въведената сметка.
Ако в конфигурацията е дефиниран повече от един сметкоплан, то при въвеждане на кода се приема сметкопланът, посочен в параметъра "Основен сметкоплан" ("Услуга - Опции - Счетоводство").
Дебитните и кредитните сметки, които въвеждате, трябва да принадлежат към един и същи сметкоплан. Ако дадена сметка вече е въведена в дебит или кредит, тогава при избор на кореспондираща сметка от сметкоплана ще се предложи сметкопланът, към който принадлежи вече въведената сметка.
Правилно окабеляване. При въвеждане на операции системата 1C:Enterprise винаги следи правилността на попълване на записи от гледна точка на счетоводния механизъм.системни резултати. Например, не е позволено да се използват сметки в публикации, които могат да имат подсметки или кореспонденция на задбалансови сметки с балансови.
Въпреки това, освен това, 1C:Enterprise има специален механизъм „Правилни осчетоводявания“, който е предназначен да контролира правилността на попълване на транзакции по отношение на счетоводната методология.
За да включите и изключите този режим в списъка със сметки, отворен за избор на съответна сметка, използвайте елемента от менюто "Коректни осчетоводявания" от менюто "Операции" или бутона от лентата с инструменти. Ако режимът е активиран, тогава списъкът със сметки, предложени за избор, включва само сметки, избрани от правилни транзакции за сметката, която вече е въведена в транзакцията съответно за дебит или кредит (в зависимост от това дали е избрана кредитна или дебитна сметка).
В зависимост от свойствата на въведените акаунти ще бъдат поискани определени стойности на подробностите за транзакцията: подконто стойности, валута, сума във валута, количество.
Сума за осчетоводяване. Може да се въведе ръчно и да се изчисли автоматично. Автоматичното изчисляване на сумата на транзакцията се определя от използването на количествено или валутно отчитане в тази транзакция, както и от зададените стойности на параметрите в режим "Услуга - Параметри - Операция".
Допълнителни данни за осчетоводяване (ако има такива, дефинирани в конфигурацията) се попълват според техните видове стойност и предназначение. Например може да се дефинира атрибут „Коментар“, в който се въвежда текстов низ, който накратко (с една или две думи) характеризира конкретна транзакция, например: „Плащане“, „ДДС“, „Разписка“.